●总折价率略有下降;
●回到1元面值以上的基金达到25家:
●基金兴华单位净继续快速增加;
●二级市场多数基金稳步盘升
自上周54家基金资产净值收复2002年失地,回到817亿之上之后,本周基金的资产净值升多跌少,整体继续回升。54家基金的资产净值除基金裕华、久嘉、同德、隆元、鸿阳小幅贴水外,其余都有程度不同的升水,其中升水幅度最大的是基金兴华、基金泰和、基金兴和,一周资产净值升水2.1%、1.71%、1.67%,都较多的超过上周表现最佳的沪综指。基金兴华的单位资产净值自从上下前周超过基金金鑫后,上周快速提升,从1.2089元上升至1.2344元,而基金金鑫是从1.2076元微升至1.211元,两家基金的单位资产净值差距正在拉开。至此,单位资产净值超过1元面值的封闭式基金达到25家。由于上周国内股票市场中活跃板块联动性不明显,因此资产净值回升幅度较高的基金通常是招商银行、中国石化、中国联通或华能国际等活跃股的重仓持有者。
继前周54家封闭式基金的总折价率再创年内新高,升至23.28%后,上周54家封闭式基金的资产净值总额从上周的817.46亿元升至824.61亿元。升水7.14亿元,幅度为0.87%。而二级市场总市值从上周的627.12亿元升至634.75亿元,增加7.63亿元,幅度为1.21%。由于二级市场市值增幅大于资产净值增幅,导致封闭式基金的总折价水平有所下降,从上周23.28%的高位回到23.02%。
上周国内股指中有上证综合指数上涨幅度超过1%,为1.36%,而上证180和深证100上涨幅度只有0.59%和0.48%,深成指和深综指只有0.26%和0.18%。在这样的背景下,沪深基金指数分别回升1.07%和1.37%,较长时间以来,基金指数周升幅总体超越股价指数的现象比较少见,表明上周的封闭式基金的二级市场表现已经与股票市场相当或更为活跃,部分基金已经连续3周收阳。2003年还有最后10余个交易日,年末市场对基金的回报期望的确明显提升。
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