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俞晓筠
最新公布的基金资产净值周报结果显示,在两交所挂牌的54家封闭式基金的资产净值全面下降,单位资产净值在一元面值以上的基金家数已经从上周的20家减少到17家。单位资产净值最高的和最低的为基金兴华和基金汉鼎,分别从8月8日的1.174元和0.7911元下降到1.1549元和0.7805元。
54家封闭式基金的资产净值合计从8月8日的803.96亿元下降至790.55亿元,周缩水幅度为1.67%。而上周54家基金的二级市场总市值从8月8日收市的641.99亿元减少到634.48亿元，总体下降1.17%。由于基金资产净值的缩水幅度超过基金在二级市场的市值的下降幅度，使得深市封闭式基金的高折价现象略有缓解,54家基金的总折价率从8月8日收市时的20.15%回到20%以内,为19.74%。
从分基金的情况看，54家挂牌基金中,上周基金净值缩水幅度最小的两家是基金安瑞和基金安顺,分别为0.34%和0.68%。周缩水幅度最大的是基金融鑫，周缩水幅度为3.17%上周国内股票市场中前主流板块也就是上半年基金集中持股板块集体回落，使得在这一板块持仓集中度极高基金融鑫的资产净值受到重创。
由于上周基金融鑫的资产净值产生较大幅度的缩水致使基金的资产净值排序情况再度发生变化。首先是单位基金资产净值绝对数的高低排序，连续五周保持领先的基金融鑫从8月8日的1.1915元下降到1.1547元，落到基金兴华之后。
年初以来的基金单位资产净值变化幅度排序也产生变化，至8月8日，基金融鑫年初以来的资产净值变化幅度为20.09%，居于封闭式基金之首，本周减小到16.28%，排到基金兴华的19.42%和基金兴科的19.15%之后。在6月30日时基金融鑫的此项排序中只是排在第六名，当时排在第一位的是基金兴华，二季度末的投资组合资料显示，基金兴华将股票持仓已经从一季度末的61.79%减至48.45%，而在后来的几周由于基金融鑫集中投资的股票在二级市场的良好表现，致使该基金的单位资产净值实现快速升水，并一直保持领先直到上周QFII概念及基金集中持股板块集体转弱。应该说,上述排序的变化过程我们反映了各家基金近期采取的资产配制调整策略。
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