华安上证180指数增强型证券投资基金简介

　　【发行情况】

募资公布日	2002-10-10	基金简称	华安180
基金代码	040002	发行起始日	2002-10-15
发行截止日	2002-11-06	发行面值（元/份）	1
首次募资目标(万元)	0	认购方式	采取全额认购的方式
缴款方式	采用全额缴款方式	实际募资总额(万元)	309400.12
首次有效认购户数	79843

　　【基本情况】

法定名称	华安上证180指数增强型证券投资基金	基金代码	040002
基金简称	华安180	成立日期	2002-11-08
基金管理人	华安基金管理有限公司
基金托管人		基金经理	王国卫
投资风格	指数型	投资类型	偏股型基金

　　投资目标

　　运用增强性指数化投资方法，通过控制股票投资组合相对上证180(资讯 行情 论坛)指数有限度的偏离，力求基金收益率适度超越本基金比较基准，并在谋求基金资产长期增值的基础上，择机实现一定的收益和分配。

　　投资范围

　　本基金资产主要投资于指数成分股和国债。本基金所跟踪的指数，是由权威机构发布的，代表上海证券交易所或中国主板证券市场的主体市场的成分指数，目前这一指数为上证180指数。具体的投资范围为：

　　1、投资于国债不低于基金资产净值的20%，包括银行间国债市场和交易所国债市场交易的国债。根据两个市场国债的到期收益率变化，流动性以及两市场资金成本的比较调整资产配置，基金经理可选择进行回购和逆回购操作，提高资金运用效率。

　　2、投资于股票的目标比例为基金净资产净值的75%，本基金投资180成分股的比重在50个交易日内不持续低于股票净值的80%。

　　3、参与股票一级市场的新股申购以及上证180成分股的增发申购和配股。

　　4、在成分股之外的股票投资，仅限于未售出的申购新股、预期将调整入指数成分股的个股以及增强性投资中替代成分股的其他个股。

　　5、根据开放式基金的申购和赎回情况，保留一定比例的现金。

　　6、经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。

　　在法律法规和政策允许的情况下，本基金将适时转变为完全投资于股票的指数增强型基金。

　　【基金经理】

现任基金经理
变动日期	姓名	年龄	性别	职务	职称	学历
2003-09-18	王国卫	34	男	基金经理		硕士
2003-09-18	刘光华		男	基金经理助理		硕士

　　【资产配置】

日期	资产净值	股票市值	占净值比例	债券及货币市值	占净值比例	总比例
2004-06-30	1245516016.53	938024600.62	75.31%	299553075.32	24.05%	99.36%
2004-03-31	1423602173.01	1072636222.91	75.35%	316264788.94	22.22%	97.57%
2003-12-31	1234976597.52	940806338.29	76.18%	299410140.99	24.24%	100.42%
2003-09-30	1506726937.19	1140739449.62	75.71%	410010662.38	27.21%	102.92%
2003-06-30	1288419906.69	971757531.83	75.42%	329278039.60	25.56%	100.98%
2003-03-31	1887871803.20	1468549761.72	77.79%	515177523.86	27.29%	105.08%

　　【基金分红】

年份	100份 基金分红(元)	登记日	除息日	默认 分红方式	红利 转再投资日	再投资 赎回起始日
2004	5.00	2004-03-09	2004-03-09	红利转再投资	2004-03-12	2004-03-16
2003	5.00	2003-05-26	2003-05-26	红利转再投资	2003-05-28	2003-05-30
2003	2.00	2003-12-18	2003-12-18	红利转再投资	2003-12-22	2003-12-24

　　【基金费率】

费率名称	费率(%)	金额(万元)	持有期限说明	有效起始日	失效日期
日常申购费	0.90	M>=1000		2002-12-20
	1.20	100<=M<1000		2002-12-20
	1.50	M<100		2002-12-20
日常赎回费	0.00			2002-12-20
基金管理费	1.00
基金托管费	0.20

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