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俞晓筠
货币市场基金：收益继续提升
9月3日～9日一周，最受注目的还是货币市场基金，总体收益水平已经保持了连续三周持续提升。到9月9日，华安现金富利的七日年化收益率再度创出成立以来的新高水平，达到2.865%，也是本周连续第3天站在2.8%之上。上周居于第一位南方现金增利以2.782%排在第二。有报道表明，近期股市趋淡，业绩优秀的货币市场基金再度成为游资追逐的目标。
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货币市场基金一周收益排序(827-902) |
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基金名称 |
排序 |
一周收益(元或份) |
期初份额 |
期末份额 |
7 日年化收益率 |
|
华安现金富利 |
1 |
5.4952 |
10000 |
10005.4952 |
2.865% |
|
南方现金增利 |
2 |
5.3554 |
10000 |
10005.3554 |
2.792% |
|
泰信天天收益 |
3 |
5.2496 |
10000 |
10005.2496 |
2.737% |
|
招商现金增值 |
4 |
5.2111 |
10000 |
10005.2111 |
2.717% |
|
长信利息收益 |
5 |
4.7422 |
10000 |
10004.7422 |
2.473% |
|
华夏现金增利 |
6 |
4.5773 |
10000 |
10004.5773 |
2.386% |
|
博时现金收益 |
7 |
4.5451 |
10000 |
10004.5451 |
2.369% |
|
人民银行一年定期存款税后年利率： |
1.58% |
(税前1.98%) |
- |
|
人民银行一年活期存款税后年利率： |
0.58% |
(税前0.72%) |
- |
|
部分商业银行 7 天通知存款税后年利率： |
1.30% |
(税前1.62%) |
- |
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部分商业银行 1 天通知存款税后年利率： |
0.86% |
(税前1.08%) |
- |
非指数股票类基金：前核心资产受到沉重打击
9月3日—9日一周，国内股指再度出现破位下跌，对于基金以往重仓的大型蓝筹公司股票或指标股来说，上周长江电力(资讯 行情 论坛)的破位只不过是冰山一角。本周宝钢股份、中国石化(资讯 行情 论坛)、中国联通(资讯 行情 论坛)等集体跟随破位长江电力破位，从前阶段基金公司普遍对媒体发表的观点基本集中在不十分看淡国内A股市场方面看，多数基金对本周国内股指的重挫可能准备不足。
几乎所有非指数类股票型基金的资产都受到沉重打击。其中已经没有一家基金的单位净值周缩水幅度低于1%的基金，受到打击最重的是博时价值增长，一周表观收益率高达-3.54%。
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非指数类股票型基金一周表观收益率统计排序 |
|
基金名称 |
排序 |
一周表观收益率 |
909单位净值 |
902单位净值 |
|
深综指 |
- |
-2.86% |
322.56 |
332.06 |
|
深证A指 |
- |
-2.92% |
336.09 |
346.21 |
|
沪综指 |
- |
-3.28% |
1284.31 |
1327.93 |
|
沪A指 |
- |
-3.30% |
1347.15 |
1393.14 |
|
景动力平衡★ |
1 |
-1.00% |
1.0429 |
1.0534 |
|
海富通收益增长★ |
2 |
-1.06% |
0.9370 |
0.9470 |
|
融通蓝筹成长 |
3 |
-1.07% |
0.9250 |
0.9350 |
|
易方达策略成长★ |
4 |
-1.10% |
0.9890 |
1.0000 |
|
招商平衡型基金★ |
5 |
-1.29% |
0.9528 |
0.9653 |
|
嘉实增长 |
6 |
-1.42% |
1.0440 |
1.0590 |
|
银河银泰理财分红★ |
7 |
-1.42% |
0.9184 |
0.9316 |
|
易方达平稳增长 |
8 |
-1.52% |
1.1020 |
1.1190 |
|
巨田基础行业 |
9 |
-1.53% |
0.9169 |
0.9311 |
|
国泰金鹰增长 |
10 |
-1.54% |
0.9610 |
0.9760 |
|
合丰稳定基金 |
11 |
-1.54% |
0.9669 |
0.9820 |
|
中信经典配置★ |
12 |
-1.61% |
0.9250 |
0.9401 |
|
长城久恒平衡★ |
13 |
-1.65% |
0.8960 |
0.9110 |
|
南方稳健成长 |
14 |
-1.69% |
1.0310 |
1.0487 |
|
广发聚富★ |
15 |
-1.69% |
0.9661 |
0.9827 |
|
银华优势企业 |
16 |
-1.70% |
0.9537 |
0.9702 |
|
富国动态平衡★ |
17 |
-1.81% |
0.9885 |
1.0067 |
|
合丰成长基金 |
18 |
-1.81% |
0.9911 |
1.0094 |
|
德盛稳健★ |
19 |
-1.87% |
0.9450 |
0.9630 |
|
鹏华行业成长 |
20 |
-1.87% |
0.8537 |
0.8700 |
|
海富通精选 |
21 |
-1.87% |
1.0262 |
1.0458 |
|
景优选股票 |
22 |
-1.87% |
1.0418 |
1.0617 |
|
银河稳健 |
23 |
-1.88% |
0.9289 |
0.9467 |
|
宝康消费品 |
24 |
-1.88% |
1.0214 |
1.0614 |
|
嘉实稳健 |
25 |
-1.89% |
0.9880 |
1.0070 |
|
国泰金龙行业精选 |
26 |
-1.91% |
0.9260 |
0.9440 |
|
嘉实成长收益 |
27 |
-1.93% |
0.9524 |
0.9711 |
|
大成价值增长 |
28 |
-2.00% |
0.9462 |
0.9655 |
|
招商股票基金 |
29 |
-2.03% |
0.9890 |
1.0095 |
|
融通新蓝筹 |
30 |
-2.08% |
0.9205 |
0.9401 |
|
华安创新 |
31 |
-2.16% |
0.9060 |
0.9260 |
|
华夏成长 |
32 |
-2.19% |
0.9810 |
1.0030 |
|
长盛成长价值 |
33 |
-2.21% |
0.9300 |
0.9510 |
|
宝盈鸿利收益 |
34 |
-2.35% |
0.8793 |
0.9005 |
|
金鹰成份股优选 |
35 |
-2.40% |
0.8836 |
0.9053 |
|
宝康灵活配置★ |
36 |
-2.41% |
0.9960 |
1.0206 |
|
合丰周期基金 |
37 |
-2.42% |
0.9229 |
0.9458 |
|
华夏回报★ |
38 |
-2.44% |
0.9190 |
0.9420 |
|
鹏华普天收益 |
39 |
-2.63% |
0.9990 |
1.0260 |
|
博时价值增长 |
40 |
-3.54% |
1.0620 |
1.1010 |
|
说明：带★标记的为平衡型基金。 |
债券类基金：净值全线缩水 鹏华债券弱于整个板块
9月3日～9日一周，债券类基金的资产净值也是无一幸免地全线缩水，但多数债券类基金仍然缩水幅度比较有限，而鹏华普天债券基金的单位资产净值明显弱于整个板块，本周的表观收益为-1.07%。值得注意的是，该基金已经连续两周位于14家债券类基金的末尾位。
|
债券类基金一周表观收益率统计排序 |
|
基金名称 |
排序 |
一周表观收益率 |
909 单位净值 |
902 单位净值 |
|
上证国债指数 |
- |
-0.08% |
94.23 |
94.31 |
|
深证企业债指数 |
- |
-0.25% |
94.96 |
95.20 |
|
上证企业债指数 |
- |
-0.45% |
94.77 |
95.20 |
|
融通通利债券☆ |
1 |
-0.10% |
1.0020 |
1.0030 |
|
景恒丰债券 |
2 |
-0.18% |
1.0103 |
1.0121 |
|
嘉实债券☆ |
3 |
-0.21% |
0.9450 |
0.9470 |
|
招商债券基金☆ |
4 |
-0.30% |
0.9970 |
1.0000 |
|
华夏债券☆ |
5 |
-0.30% |
0.9950 |
0.9980 |
|
大成债券☆ |
6 |
-0.30% |
1.0136 |
1.0167 |
|
银河收益 |
7 |
-0.38% |
0.9513 |
0.9549 |
|
国泰金龙债券 |
8 |
-0.41% |
0.9610 |
0.9650 |
|
长盛债券基金 |
9 |
-0.45% |
1.0027 |
1.0072 |
|
富国天利增长债券 |
10 |
-0.50% |
0.9748 |
0.9797 |
|
宝康债券☆ |
11 |
-0.53% |
1.0154 |
1.0409 |
|
南方宝元债券 |
12 |
-0.75% |
1.0107 |
1.0183 |
|
中融融华债券 |
13 |
-0.88% |
0.9505 |
0.9589 |
|
鹏华普天债券 |
14 |
-1.07% |
0.9240 |
0.9340 |
|
说明：带☆标记的为纯债券基金。 |
特殊运做机制的基金：博时裕富落后于目标指数
9月3日—9日一周，上证50(资讯 行情 论坛)、180和深证100(资讯 行情 论坛)的累计跌幅都超过了3%，以上述3个指数为标的的指数基金的资产净值缩水幅度都小于对应指数，指数类基金中只有博时裕富的单位资产净值缩水幅度超过了标的指数。
在两家保本类基金中，今年成立的银华保本基金近两周资产净值表现的较为稳定。
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特殊运作机制的基金 |
|
1、指数类基金一周表观收益率统计排序 |
|
基金名称 |
排序 |
一周表观收益率 |
909 单位净值 |
902 单位净值 |
|
A200复合指数 |
- |
-2.47% |
4707.77 |
4827.18 |
|
深成指 |
- |
-3.09% |
3044.73 |
3141.73 |
|
深证100 |
- |
-3.11% |
992.71 |
1024.54 |
|
上证180 |
- |
-3.29% |
2370.43 |
2451.01 |
|
上证50 |
- |
-3.76% |
848.46 |
881.57 |
|
华安上证180 |
1 |
-2.43% |
0.8830 |
0.9050 |
|
天同上证180 |
2 |
-2.45% |
0.8730 |
0.8949 |
|
融通深证100 |
3 |
-2.50% |
0.8200 |
0.8410 |
|
易方达50指数 |
4 |
-2.51% |
0.8694 |
0.8918 |
|
博时裕富 |
5 |
-2.58% |
0.9080 |
0.9320 |
|
2、保本类基金一周表观收益率统计排序 |
|
银华保本增值 |
1 |
-0.21% |
0.9835 |
0.9856 |
|
南方避险增值 |
2 |
-0.65% |
0.9798 |
0.9862 |
建仓期基金：资产缩水幅度与股票型基金接近
9月3日—9日一周，处于建仓期的基金的一周表观收益率也全线为负值，而且幅度大都与股票型基金不相上下，除去兴业可转换债混合基金和个别股票基金外，一周表观收益率都在—1%以上。泰信先行策略的资产缩水幅度最大，2.94%，也接近了3%，这说明在前期股指持续下跌之中，处于建仓期的基金普遍加大了建仓力度，而对于周内股指的重挫可能同样估计不足。
|
处于建仓期基金一周表观收益率 |
|
基金名称 |
一周表观收益率 |
909单位净值 |
902单位净值 |
|
兴业可转换混合 |
-0.51% |
0.9826 |
0.9876 |
|
广发稳健增长 |
-0.88% |
0.9835 |
0.9922 |
|
融通行业景气 |
-0.94% |
0.9520 |
0.9610 |
|
中融景气行业 |
-1.00% |
0.9291 |
0.9385 |
|
盛利精选 |
-1.11% |
0.9403 |
0.9509 |
|
德盛小盘 |
-1.16% |
0.9350 |
0.9460 |
|
天治财富增长 |
-1.24% |
0.9728 |
0.9850 |
|
富国天益价值 |
-1.28% |
0.9837 |
0.9965 |
|
诺安平衡 |
-1.36% |
0.9744 |
0.9878 |
|
招商先锋 |
-1.53% |
0.9595 |
0.9744 |
|
湘财荷银精选 |
-1.57% |
0.9740 |
0.9895 |
|
景顺长城内需增长 |
-1.72% |
0.9710 |
0.9880 |
|
长盛动态精选 |
-1.73% |
0.9623 |
0.9792 |
|
大成蓝筹稳健 |
-1.91% |
0.9607 |
0.9794 |
|
嘉实服务增值 |
-1.95% |
0.9050 |
0.9230 |
|
鹏华中国50 |
-2.13% |
0.9670 |
0.9880 |
|
长城久泰 |
-2.22% |
0.9057 |
0.9263 |
|
金鹰中小盘股精选 |
-2.24% |
0.9166 |
0.9376 |
|
华宝兴业多策略增长 |
-2.41% |
0.9314 |
0.9544 |
|
博时精选股票 |
-2.56% |
0.9606 |
0.9858 |
|
泰信先行策略 |
-2.94% |
0.9419 |
0.9704 |
|
华安宝利配置 |
NA |
1.0040 |
NA |
|
国泰金马稳健 |
NA |
0.9660 |
NA |
 
| 
