每日基金投资必读：9月10日基金动态及点评

　　方信

　　在国内股市持续弱市的背景下，基金分红特别是股票型基金分红越来越少，而今日华宝兴业宝康系列基金发布了分红公告，但是分红实际情况有别于9月7日的预份方案。

　　华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金成立于2003年7月15日，成立以来本基金已经 取得了良好的投资业绩。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》、《证券投资基金运作管理办法》及《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金契约》的有关规定，经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核，决定对基金旗下宝康消费品基金和宝康债券基金进行第三次收益分配，分配方案为宝康消费品基金和宝康债券基金分别向各基金持有人按每10份基金单位派发红利0.20元。

　　2004年9月7日曾公布分红预案，由于市场变化，根据《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金契约》中“基金收益分配后该基金单位资产净值不能低于面值”的规定，本次对宝康灵活配置基金暂不按照分红预案进行收益分配。

　　经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行核实，截止2004年9月9日，宝康消费品基金累计份额净值为：1.0914元，本次分红除息后基金份额净值为：1.0214元；宝康债券基金累计份额净值为：1.0654元，本次分红除息后基金份额净值为：1.0154元。 基金已于2004年9月9日完成权益登记。

　　华夏基金管理公司公告华夏大盘精选基金开放日常申购赎回及转换业务

　　根据《华夏大盘精选证券投资基金基金合同》和《华夏大盘精选证券投资基金招募说明 书》的有关规定，华夏大盘精选证券投资基金定于2004年9月15日起开始办理日常 申购赎回及基金转换等业务。

　　投资者在代销机构或公司网上交易系统每次最低申购金额为1，000元(含申购费)，其上不设金额级差。投资者在代销机构赎回时，每次赎回申请不得低于1，000份基金份额。投资者赎回时或赎回后在代销机构保留的基金份额余额不足1，000份的，在赎回时需一次全部赎回。

　　投资者在直销机构(网上交易除外)单笔申购金额不低于5万元(含申购费)，其上不设金额级差。投资者在直销机构赎回时，每次赎回申请不得低于1，000份基金份额。投资者赎回时或赎回后在直销机构保留的基金份额余额不足1，000份的，在赎回时需一次全部赎回。

　　基金转换费用为零，转出基金费用按转出基金正常赎回时应收的赎回费收取费用，如该部分基金采用后端收费模式购买，需收取正常赎回时应收的后端申购费。转入基金费用对转入基金申购费费率进行优惠，收取优惠申购费，细则如下：

　　(1)华夏成长、华夏债券、华夏回报和华夏大盘精选之间的转换

　　①任意收费模式基金 A转入前端收费基金 B( A→ B) 如果 B基金的前端申购费率最高档比 A基金的前端申购费率最高档高，则其差额部分即为转入 B基金时的优惠申购费率；反之，则转入 B基金时的申购费率优惠至0。

　　②任意收费模式基金 A转入后端收费基金 B( A→ B) A基金持有到后端申购费率为0的年限，即视为转入 B基金的已持有期。例如，任意收费模式华夏债券转入华夏大盘精选后收费，转入时即视为已持有华夏大盘精选满5年。

　　(2)华夏现金增利与华夏成长、华夏债券、华夏回报和华夏大盘精选之间的转换

　　①其他基金转入华夏现金增利 因华夏现金增利申购费和赎回费为0，转换时等同于正常申购。

　　②华夏现金增利转入其他基金前端收费 优惠费率＝转入基金的申购费率-0.25%＊华夏现金增利基金的持有时间(单位为年)，最低为0。③华夏现金增利转入其他基金后端收费 在计算转入基金的持有年限时，其持有期从买入华夏现金增利基金的时间开始计算。为处理申(认)购时间不同的多笔华夏现金增利的转出，对华夏现金增利基金的持有时间的确定有特殊规定，即每当有华夏现金增利基金新增份额时，均调整持有时间，计算方法如下： 调整后的持有时间＝原持有时间＊原份额/(原份额＋新增份额)

　　基金单位净值公告 从2004年9月15日起，将在每个开放日通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售网点营业场所、深交所披露系统、本公司客户服务中心、本公司及代销机构网站等媒介公布上一个开放日的基金单位净值。

　　另外富国基金管理有限公司今日发布了富国天益价值基金开放赎回业务补充公告

　　根据《富国天益价值证券投资基金基金合同》和《富国天益价值证券投资基金招募说明书》的有关规定，富国天益价值证券投资基金于2004年9月9日起开始办理日常赎回业务，现增加招商 银行股份有限公司作为办理日常赎回业务的代销机构。

　　来自交易所的信息是国泰金马基金今日起揭示净值

　　　国泰金马稳健回报证券投资基金于今日起在深交所行情发布系统揭示净值。该基金净值揭示简称为“国泰金马”，代码为“160204”；每百份基金单位前一日净值在行情系统“前收盘”中反映。

　　来自银行信息有， 中国工商银行9月9日披露，由工商银行代销和托管的华安现金富利投资基金规模日前突破百亿大关，达到100.83亿份基金单位，比基金成立时增加了58.29亿份基金单位，成为国内规模最大的货币市场基金，基金规模增幅达到137%。

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