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俞晓筠
货币市场基金：收益率继续提升
8月27～9月2日期间，货币市场基金方面依然保持强劲态势，全部基金的七日年化收益率继上周超越了2%之后本周又提升到2.35%左右。9月2日，南方现金增利的七日年化收益率再次达到2.8%以上，列在第一位，而周内泰信天天收益也曾经3天超越2.8%，9月2日的七日年化收益率水平为2.76%，与第二名华安现金富利的2.77%十分接近。
货币市场基金一周收益排序(827-902) |
基金名称 |
排序 |
一周收益(元或份） |
期初份额 |
期末份额 |
7 日年化收益率 |
南方现金增利 |
1 |
5.3775 |
10000 |
10005.3775 |
2.803% |
华安现金富利 |
2 |
5.3207 |
10000 |
10005.3207 |
2.774% |
泰信天天收益 |
3 |
5.3625 |
10000 |
10005.3625 |
2.761% |
招商现金增值 |
4 |
5.1500 |
10000 |
10005.1500 |
2.685% |
华夏现金增利 |
5 |
4.8642 |
10000 |
10004.8642 |
2.536% |
长信利息收益 |
6 |
4.5944 |
10000 |
10004.5944 |
2.395% |
博时现金收益 |
7 |
4.5055 |
10000 |
10004.5055 |
2.349% |
人民银行一年定期存款税后年利率： |
1.58% |
(税前1.98%) |
- |
人民银行一年活期存款税后年利率： |
0.58% |
(税前0.72%) |
- |
部分商业银行 7 天通知存款税后年利率： |
1.30% |
(税前1.62%) |
- |
部分商业银行 1 天通知存款税后年利率： |
0.86% |
(税前1.08%) |
- |
特殊运作机制的基金：易方达50指数落后目标指数幅度较大
从本周开始，我们对基金分类略做调整。一是由于中介担保本金安全机制的存在，令保本类基金的确具有别于其他基金，因此我们将其象指数类基金那样单独列示出来。二是鉴于新发基金都将建仓期定为3-6个月，因此我们在新基金开始运作的第七个月的第一周将其调整到相应的板块，本期特殊运作机制的基金中调入的是2004年3月份成立的银华保本增值、 和易方达50指数基金。但是，恰恰是刚刚调入指数基金板块的易方达50指数基金，本周资产净值变化幅度与其标的指数上证50(资讯 行情 论坛)指数的拟合度最差，一周单位资产净值的下跌幅度1.65%大大超过了上证50指数的下跌幅度。
特殊运作机制的基金 |
1、指数类基金一周表观收益率统计排序 |
基金名称 |
排序 |
一周表观收益率 |
826 单位净值 |
902 单位净值 |
深证 100 |
- |
-0.21% |
1026.66 |
1024.54 |
深成指 |
- |
-0.48% |
3156.98 |
3141.73 |
A200复合指数 |
- |
-0.65% |
4858.94 |
4827.18 |
上证 180 |
- |
-0.75% |
2469.61 |
2451.01 |
上证 50 |
- |
-1.18% |
892.10 |
881.57 |
融通深证 100 |
1 |
-0.24% |
0.8430 |
0.8410 |
天同上证 180 |
2 |
-0.54% |
0.8998 |
0.8949 |
华安上证 180 |
3 |
-0.66% |
0.9110 |
0.9050 |
博时裕富 |
4 |
-0.75% |
0.9390 |
0.9320 |
易方达 50指数 |
5 |
-1.65% |
0.9068 |
0.8918 |
2、 保本类基金一周表观收益率统计排序 |
银华保本增值 |
1 |
-0.18% |
0.9874 |
0.9856 |
南方避险增值 |
2 |
-0.82% |
0.9944 |
0.9862 |
债券类基金：受到股票和公司债下跌的拖累
8月27～9月2日期间，交易所国债市场还算稳定，但企业债市场都出现了较大幅度的下跌，尤其是9月2日，两市各有数家企业债的单日下跌超过了1元，其中包括 03沪轨道(资讯 行情 论坛)和02广核债(资讯 行情 论坛)等等，这是自国债市场对升息预期做出反映后的连锁反映，令持有公司债的基金受到不小的损失。加上股票市场的跌市，致使债券类基金本周资产同样以缩水为主。
债券类基金一周表观收益率统计排序 |
基金名称 |
排序 |
一周表观收益率 |
826 单位净值 |
902 单位净值 |
上证国债指数 |
- |
-0.13% |
94.43 |
94.31 |
上证企业债指数 |
- |
-0.65% |
95.82 |
95.20 |
深证企业债指数 |
- |
-0.78% |
95.95 |
95.20 |
景恒丰债券 |
1 |
-0.16% |
1.0137 |
1.0121 |
华夏债券☆ |
2 |
-0.20% |
1.0000 |
0.9980 |
招商债券基金☆ |
3 |
-0.23% |
1.0023 |
1.0000 |
富国天利增长债券 |
4 |
-0.36% |
0.9832 |
0.9797 |
大成债券☆ |
5 |
-0.37% |
1.0205 |
1.0167 |
长盛债券基金 |
6 |
-0.40% |
1.0112 |
1.0072 |
银河收益 |
7 |
-0.43% |
0.9590 |
0.9549 |
融通债券☆ |
8 |
-0.50% |
1.0080 |
1.0030 |
国泰金龙债券 |
9 |
-0.52% |
0.9700 |
0.9650 |
中融融华债券 |
10 |
-0.55% |
0.9642 |
0.9589 |
宝康债券☆ |
11 |
-0.58% |
1.0470 |
1.0409 |
南方宝元债券 |
12 |
-0.63% |
1.0248 |
1.0183 |
嘉实债券☆ |
13 |
-0.73% |
0.9540 |
0.9470 |
鹏华普天债券 |
14 |
-0.74% |
0.9410 |
0.9340 |
说明：带☆标记的为纯债券基金 |
非指数类股票型基金：基金资产处于弱势
从本周开始，我们对基金分类略做调整。 鉴于新发基金都将建仓期定为3-6个月，因此我们在新基金开始运作的第七个月的第一周将其调整到相应的板块，本期我们调入非指数类股票型基金板块的是2004年3月份成立的海富通收益增长、中信经典配置、银河银泰理财分红、巨田基础行业4家基金。至此，本板块的基金就达到40家。
8月27～9月2日期间，国内股票市场经历了一次受新股定价政策变革消息刺激的短暂强反弹行情，由于之后各类指数回落的幅度不同，因而统计期间的各类股价指数累计升跌出现分歧。统计数据显示，深圳证券交易所的综合类指数实现了小幅上涨，深综指和深A指分别上涨了0.8%和0.75%，而成份类指数以及上海证交所的所有指数都没有保持反弹成果，反而呈现下跌，跌幅最高的上证50指数幅度超过了1%。由此可见，市场中的活跃股出现在深圳市场的非指数成份股的群体当中，而恰恰远离基金重仓股群体。
统计结果表明， 8月27～9月2日期间， 开放式基金中只有融通蓝筹成长一家实现了0.32%的一周表观收益率。可以说近几周来，基金资产经历了明显抗跌到随波逐流到处于弱势的过程。
非指数类股票型基金一周表观收益率统计排序 |
基金名称 |
排序 |
一周表观收益率 |
826 单位净值 |
902 单位净值 |
深综指 |
- |
0.80% |
329.41 |
332.06 |
深证 A指 |
- |
0.75% |
343.63 |
346.21 |
沪综指 |
- |
-0.49% |
1334.42 |
1327.93 |
沪 A指 |
- |
-0.52% |
1400.39 |
1393.14 |
融通蓝筹成长 |
1 |
0.32% |
0.9320 |
0.9350 |
合丰成长基金 |
2 |
-0.05% |
1.0099 |
1.0094 |
银河稳健 |
3 |
-0.12% |
0.9478 |
0.9467 |
银河银泰理财分红★ |
4 |
-0.21% |
0.9336 |
0.9316 |
宝盈鸿利收益 |
5 |
-0.32% |
0.9034 |
0.9005 |
海富通收益增长★ |
6 |
-0.53% |
0.9520 |
0.9470 |
金鹰成份股优选 |
7 |
-0.57% |
0.9105 |
0.9053 |
德盛稳健★ |
8 |
-0.62% |
0.9690 |
0.9630 |
宝康消费品 |
9 |
-0.65% |
1.0683 |
1.0614 |
招商平衡型基金★ |
10 |
-0.65% |
0.9716 |
0.9653 |
中信经典配置★ |
11 |
-0.68% |
0.9465 |
0.9401 |
富国动态平衡★ |
12 |
-0.73% |
1.0141 |
1.0067 |
海富通精选 |
13 |
-0.77% |
1.0539 |
1.0458 |
宝康灵活配置★ |
14 |
-0.96% |
1.0305 |
1.0206 |
招商股票基金 |
15 |
-0.98% |
1.0195 |
1.0095 |
景动力平衡★ |
16 |
-1.00% |
1.0640 |
1.0534 |
嘉实增长 |
17 |
-1.03% |
1.0700 |
1.0590 |
融通新蓝筹 |
18 |
-1.05% |
0.9501 |
0.9401 |
长城久恒平衡★ |
19 |
-1.09% |
0.9210 |
0.9110 |
巨田基础行业 |
20 |
-1.15% |
0.9419 |
0.9311 |
长盛成长价值 |
21 |
-1.25% |
0.9630 |
0.9510 |
博时价值增长 |
22 |
-1.26% |
1.1150 |
1.1010 |
嘉实稳健 |
23 |
-1.27% |
1.0200 |
1.0070 |
华夏成长 |
24 |
-1.28% |
1.0160 |
1.0030 |
鹏华行业成长 |
25 |
-1.28% |
0.8813 |
0.8700 |
嘉实成长收益 |
26 |
-1.32% |
0.9841 |
0.9711 |
银华优势企业 |
27 |
-1.34% |
0.9834 |
0.9702 |
华夏回报★ |
28 |
-1.36% |
0.9550 |
0.9420 |
华安创新 |
29 |
-1.38% |
0.9390 |
0.9260 |
国泰金鹰增长 |
30 |
-1.41% |
0.9900 |
0.9760 |
大成价值增长 |
31 |
-1.45% |
0.9797 |
0.9655 |
合丰稳定基金 |
32 |
-1.48% |
0.9968 |
0.9820 |
易方达平稳增长 |
33 |
-1.50% |
1.1360 |
1.1190 |
南方稳健成长 |
34 |
-1.53% |
1.0650 |
1.0487 |
国泰金龙行业精选 |
35 |
-1.67% |
0.9600 |
0.9440 |
景优选股票 |
36 |
-1.70% |
1.0801 |
1.0617 |
广发聚富★ |
37 |
-1.76% |
1.0003 |
0.9827 |
易方达策略成长★ |
38 |
-1.86% |
1.0190 |
1.0000 |
鹏华普天收益 |
39 |
-1.91% |
1.0460 |
1.0260 |
合丰周期基金 |
40 |
-1.93% |
0.9644 |
0.9458 |
说明：带★标记的为平衡型基金。 |
处于建仓期的基金：全部跌破面值
将3月份成立的基金调整出去之后，这里只剩下21家基金，不论基金建仓基金与保守，到9月2日，这些基金的单位资产净值均已跌破了面值。今天上半年投资新基金的投资人已经全面亏损。无疑已经对投资人的投资热情产生极大影响。
处于建仓期基金一周表观收益率 |
基金名称 |
一周表观收益率 |
826 单位净值 |
902 单位净值 |
德盛小盘 |
-0.11% |
0.9470 |
0.9460 |
兴业可转换混合 |
-0.14% |
0.9890 |
0.9876 |
金鹰中小盘股精选 |
-0.35% |
0.9409 |
0.9376 |
中融景气行业 |
-0.47% |
0.9429 |
0.9385 |
广发稳健增长 |
-0.55% |
0.9977 |
0.9922 |
盛利精选 |
-0.58% |
0.9564 |
0.9509 |
华宝兴业多策略增长 |
-0.58% |
0.9600 |
0.9544 |
天治财富增长 |
-0.60% |
0.9909 |
0.9850 |
长城久泰 |
-0.61% |
0.9320 |
0.9263 |
长盛动态精选 |
-0.73% |
0.9864 |
0.9792 |
招商先锋 |
-0.74% |
0.9817 |
0.9744 |
富国天益价值 |
-0.77% |
1.0042 |
0.9965 |
湘财荷银精选 |
-0.80% |
0.9975 |
0.9895 |
诺安平衡 |
-0.81% |
0.9959 |
0.9878 |
嘉实服务增值 |
-0.86% |
0.9310 |
0.9230 |
融通行业景气 |
-0.93% |
0.9700 |
0.9610 |
大成蓝筹稳健 |
-0.98% |
0.9891 |
0.9794 |
博时精选股票 |
-1.01% |
0.9959 |
0.9858 |
泰信先行策略 |
-1.16% |
0.9818 |
0.9704 |
景顺长城内需增长 |
-1.20% |
1.0000 |
0.9880 |
鹏华中国 50 |
-1.40% |
1.0020 |
0.9880 |
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