华夏债券投资基金概况 |
基金名称: |
华夏债券投资基金 |
批准机关及文号: |
中国证监会证监基金字2002[61]号 |
基金类型: |
契约型开放式 |
基金代码: |
001001(前端收费模式);001002(后端收费模式) |
基金募集期: |
2002年9月16日到2002年10月18日 |
基金成立日: |
2002年10月23日 |
基金存续期: |
不定期 |
投资目标: |
在强调本金安全的前提下,追求较高的当期收入和总回报 |
投资范围: |
限于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 |
收益分配: |
在符合基金分红条件的前提下,每年至少一次,投资者可以选择现金分红或红利再投资 |
税收: |
依据国家法律法规规定纳税 |
基金单位面值: |
1.00元 |
申购费用: |
可在申购或赎回时收取,在申购时收取最高不超过申购金额(含申购费)的1.0%,在赎回时收取最高不超过申购金额(含申购费)的1.2% |
赎回费用: |
无 |
每笔认购、申购最低投资额: |
5,000元 |
每笔最低赎回额: |
1,000份基金单位 |
在销售机构(网点)最低保留基金单位余额: |
1,000份基金单位 |
基金单位净值: |
T日的基金单位净值在当天收市后计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入,于T+1日公告 |
基金份数的计算: |
以四舍五入的方法保留小数点后两位 |
会计期间: |
公历1月1日至12月31日 |
基金发起人: |
华夏基金管理有限公司 |
基金管理人: |
华夏基金管理有限公司 |
基金托管人: |
交通银行 |
销售机构: |
华夏基金管理有限公司、交通银行、中国建设银行、华夏证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司 |
注册登记机构: |
华夏基金管理有限公司 |
会计师事务所: |
普华永道中天会计师事务所 |
律师事务所: |
北京金诚律师事务所 |
基金经理:韩会永
韩会永先生,经济学硕士。曾在招商银行(资讯 行情 论坛)北京分行从事信贷工作。2000年进入华夏基金管理有限公司,从事产品开发、债券投资工作,历任研究发展部副总经理、基金经理助理。基金从业经历4年。
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