| 华安宝利配置基金开放日常申购、赎回业务公告 | ||||||||||
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| http://finance.sina.com.cn 2004年09月01日 10:47 证券时报 | ||||||||||
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根据《华安宝利配置证券投资基金基金合同》和《华安宝利配置证券投资基金招募说明书》的有关规定，华安宝利配置证券投资基金(以下简称“本基金”)定于2004年9月6日起开始办理本基金的日常申购、赎回业务。 一、投资者范围本基金投资者范围为个人投资者和机构投资者(法律法规禁止投资证券投资基金的除外)。
二、销售机构 1、直销机构：华安基金管理有限公司(简称“本公司”)设在上海和北京的投资理财中心以及电子交易平台 (1)华安基金管理有限公司投资理财中心(上海) 地址：上海市浦东南路360号，新上海国际大厦2楼 邮编：200120 电话：(021)68863400 传真：(021)68863223 (2)华安基金管理有限公司投资理财中心(北京) 地址：北京市西城区金融街23号平安大厦106室 邮编：100032 电话：(010)66219999 传真：(010)66214060 (3)华安基金管理有限公司电子交易平台投资者可在中国民生银行上海分行各指定网点、兴业银行上海分行各指定网点办理“银基通”业务，或银联电子支付有限公司(CHINAPAY)合作银行网点办理“银联通”业务。华安基金电子交易及咨询电话：(021)68604666 华安基金电子交易网址：www.huaan.com.cn 中国民生银行咨询电话：95568；兴业银行理财热线：021-62670222；中国银联电子支付有限公司业务咨询电话：95516-5；业务网站：www.chi-napay.com。 (4)本公司上海投资理财中心和北京投资理财中心受理机构投资者的开户、日常申购和赎回等业务。同时，还受理投资10万元以上的个人投资者的开户、日常申购和赎回等业务。 2、代销机构： (1)交通银行服务热线：95559 银行网址：www.bankcomm.com (2)海通证券股份有限公司服务热线：021-962503，或拨打各城市营业网点咨询电话公司网址：www.htsec.com (3)申银万国证券股份有限公司服务热线：021-962505，或拨打各城市营业网点咨询电话公司网址：www.sywg.com.cn (4)国泰君安股份有限公司服务热线：4008888666，或拨打各城市营业网点咨询电话公司网址：www.gtja.com (5)华夏证券股份有限公司服务热线：400-8888-108(免长途费)，010-65186758，拨打各城市营业网点咨询电话公司网址：www.csc108.com (6)招商证券股份有限公司服务热线：4008888111，0755-26951111，或拨打各城市营业网点咨询电话公司网址：www.newone.com.cn (7)兴业证券股份有限公司服务热线：各城市营业网点咨询电话公司网址：www.xyzq.com (8)渤海证券有限责任公司服务热线：022-27483685，或拨打各城市营业网点咨询电话公司网址：www.ewww.com.cn (9)中国银河证券有限责任公司服务热线：010-68016655 公司网址：www.chinastock.com.cn (10)广发证券股份有限公司服务热线：020-87555888 公司网址：www.gf.com.cn (11)国信证券有限责任公司服务热线：8008108868 公司网址：www.guosen.com.cn 3、若增加新的直销网点或者新的代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。 三、日常申购与赎回时间 本基金日常申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。开放日具体业务办理时间为：每个基金开放日的9：30-15：00，交易日15：00以后接受的交易申请均顺延至下一个交易日处理。 四、日常申购和赎回要求 1、每个基金账户首次申购的最低金额为人民币1,000元，每次追加申购的最低金额为人民币500元；投资者已成功认购过本基金时则不受首次最低申购金额1,000元限制；投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。申请办理“定期定额投资计划”的投资者可自行约定每期扣款金额,但最低不少于人民币300元(含300元)。“定期定额投资计划”不受最低申购金额的限制(定期定额投资计划目前仅限于交通银行、华夏证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华安基金电子交易平台银基通结算方式)。 2、赎回的最低份额为1,000份基金份额，基金账户中基金份额不足1,000份的，应一次性赎回。 五、申购份额、赎回款项的计算 1、投资者的申购费用按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下(通过华安基金管理有限公司电子交易平台进行的本基金申购除外)：申购金额(M) 申购费率 0≤M<100万 1.2% 100万≤M<1000万 1.1% M≥1000万 不超过1.0% 2、投资者通过华安基金管理有限公司电子交易平台进行本基金申购，申购费率实行0.48%的优惠费率。 3、本基金的申购费用不列入基金资产。 4、本基金的赎回费率最高不超过赎回总金额的0.5%，按持有期递减。赎回费用的75%做为本基金的注册登记费用，剩余25%留做基金资产。具体费率如下：持有期 赎回费率 365天以内(含第365天) 0.5% 365天以上 0.25% 六、基金份额净值公告 1、从2004年9月4日起，本公司将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定销售营业网点、本公司的客户服务电话和网站等媒介公布本基金上一个正常交易日的基金份额净值。敬请投资者留意。 2、本基金将于9月6日起在深交所行情发布系统揭示上一个正常交易日的基金份额净值，本基金简称为“华安宝利”，代码为“160404”。 七、重要提示 1、本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人和基金注册与过户登记人为华安基金管理有限公司，基金托管人为交通银行。 2、投资者可拨打本公司的客户服务电话(021-68604666、010-66216611)或登录本公司网站(www.huaan.com.cn)了解基金申购、赎回等事宜。投资者亦可通过本公司网站下载基金业务表单。 3、本公告仅对华安宝利配置证券投资基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2004年7月13日《上海证券报》、2004年7月14日《中国证券报》及2004年7月15日《证券时报》上的《华安宝利配置证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅《华安宝利配置证券投资基金基金合同》和《华安宝利配置证券投资基金招募说明书》等相关资料。 4、上述业务的解释权归华安基金管理有限公司。八、风险提示基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及最新一期的公开说明书。敬请投资者注意投资风险。特此公告。 华安基金管理有限公司 2004年9月1日
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