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——开放式基金资产净值跟踪分析
俞晓筠
货币市场基金：最新动态更受注目
8月20～26日期间，货币市场基金弱市之中再现了该品种的避风港特征。并且本周该组基金中发生几个令人注目的变化。首先是，泰信天天收益的七日年化收益在本周内快速提升，26日以2.761%跃居7家基金之首位，而华安现金富利基金和南方现金增利基金也继续保持了2.745%和2.736%的较高水平，这在货币市场基金的排序中还是第一次；第二是长信基金的七日年化收益率也跨越了2%大关，这样，26日全部货币市场基金的年化收益都在2%以上，这在货币市场基金中也是第一次。
货币市场基金一周收益排序(819-26) |
基金名称 |
排序 |
一周收益(元或份） |
期初份额 |
期末份额 |
7日年化收益率 |
泰信天天收益 |
1 |
5.2955 |
10000 |
10005.2955 |
2.761% |
华安现金富利 |
2 |
5.2662 |
10000 |
10005.2662 |
2.745% |
南方现金增利 |
3 |
5.2488 |
10000 |
10005.2488 |
2.736% |
招商现金增值 |
4 |
5.0317 |
10000 |
10005.0317 |
2.623% |
博时现金收益 |
5 |
4.4211 |
10000 |
10004.4211 |
2.305% |
华夏现金增利 |
6 |
4.3978 |
10000 |
10004.3978 |
2.293% |
长信利息收益 |
7 |
4.1852 |
10000 |
10004.1852 |
2.182% |
人民银行一年定期存款税后年利率： |
1.58% |
(税前1.98%) |
- |
人民银行一年活期存款税后年利率： |
0.58% |
(税前0.72%) |
- |
部分商业银行7天通知存款税后年利率： |
1.30% |
(税前1.62%) |
- |
部分商业银行1天通知存款税后年利率： |
0.86% |
(税前1.08%) |
- |
指数类基金：净值缩水幅度均小于目标指数
8月20～26日期间，沪深两个市场的同类股指跌幅深度基本相同，而且成份类指数的下跌幅度要明显高于综合类指数的下跌幅度。周内，四家指数基金的资产净值缩水幅度均小于标的指数的累计跌幅，对于两家180指数基金而言，则天同180指数基金的缩水幅度好于华安180指数基金。
指数类基金一周表观收益率统计排序 |
基金名称 |
排序 |
一周表观收益率 |
826单位净值 |
819单位净值 |
A200复合指数 |
- |
-0.80% |
4858.94 |
4898.28 |
深证100 |
- |
-0.93% |
1026.66 |
1036.25 |
上证180 |
- |
-1.02% |
2469.61 |
2495.13 |
深成指 |
- |
-1.05% |
3156.98 |
3190.34 |
上证50 |
- |
-1.24% |
892.10 |
903.32 |
融通深证100 |
1 |
-0.71% |
0.8430 |
0.8490 |
博时裕富 |
2 |
-0.74% |
0.9390 |
0.9460 |
天同上证180 |
3 |
-0.75% |
0.8998 |
0.9066 |
华安上证180 |
4 |
-0.87% |
0.9110 |
0.9190 |
债券类基金：纯债券基金相对稳定
8月20～26日期间，交易所债市同样以调整为主，上证国债指数(资讯 行情 论坛)累计下跌了0.52%，两市企业债指数也都有小幅下跌。而债券类基金的资产受到股指和债市低走的影响程度各异。相对而言，纯债券类基金比较稳定，一周收益为正或为零的三家基金均为纯债券类基金，而持股比例较高的基金资产净值缩水比例较大。
债券类基金一周表观收益率统计排序 |
基金名称 |
排序 |
一周表观收益率 |
826单位净值 |
819单位净值 |
深证企业债指数 |
- |
-0.26% |
95.95 |
96.2 |
上证企业债指数 |
- |
-0.27% |
95.82 |
96.08 |
上证国债指数 |
- |
-0.52% |
94.43 |
94.92 |
宝康债券☆ |
1 |
0.11% |
1.0470 |
1.0458 |
华夏债券☆ |
2 |
0.00% |
1.0000 |
1.0000 |
嘉实债券☆ |
3 |
0.00% |
0.9540 |
0.9540 |
景恒丰债券 |
4 |
-0.04% |
1.0137 |
1.0141 |
长盛债券基金 |
5 |
-0.08% |
1.0112 |
1.0120 |
融通债券☆ |
6 |
-0.10% |
1.0080 |
1.0090 |
国泰金龙债券 |
7 |
-0.10% |
0.9700 |
0.9710 |
富国天利增长债券 |
8 |
-0.14% |
0.9832 |
0.9846 |
银河收益 |
9 |
-0.15% |
0.9590 |
0.9604 |
大成债券☆ |
10 |
-0.16% |
1.0205 |
1.0221 |
招商债券基金☆ |
11 |
-0.26% |
1.0023 |
1.0049 |
南方宝元债券 |
12 |
-0.33% |
1.0248 |
1.0282 |
南方避险 |
13 |
-0.34% |
0.9944 |
0.9978 |
中融融华债券 |
14 |
-0.46% |
0.9642 |
0.9687 |
鹏华普天债券 |
15 |
-1.16% |
0.9410 |
0.9520 |
说明：带☆标记的为纯债券基金。 |
非指数类股票型基金：基金净值全线低走
8月20～26日期间，国内股指重心继续下移，统计结果显示，股指运行特征与前几周相比发生了较大变化，成份类指数的下跌幅度要明显高于综合类指数的下跌幅度。然而，成份类指数走弱的结果必然造成基金资产变化受到负面影响，前两周的基金资产明显强于市场、多数基金的资产净值逆市稳定回升的现象未能保持下来。
非指数类股票型基金基金中，基金一周表观收益率为正值的基金分只有家—。而36家非指数类股票型基金中，单位资产净值缩水幅度大于综合类指数的基金家数达到30家，比例占到六分之五或83%。说明，前两周股票型基金资产净值强于股指、多数基金净值逆市回升的态势已经结束，股票市场中弱市板块明显向着基金持股群体移动。
非指数类股票型基金一周表观收益率统计排序 |
基金名称 |
排序 |
一周表观收益率 |
826单位净值 |
819单位净值 |
沪 A指 |
- |
-0.45% |
1400.39 |
1406.67 |
深证 A指 |
- |
-0.45% |
343.63 |
345.18 |
沪综指 |
- |
-0.45% |
1334.42 |
1340.45 |
深综指 |
- |
-0.48% |
329.41 |
330.99 |
富国动态平衡★ |
1 |
0.04% |
1.0141 |
1.0137 |
大成价值增长 |
2 |
-0.10% |
0.9797 |
0.9807 |
银河稳健 |
3 |
-0.32% |
0.9478 |
0.9508 |
鹏华行业成长 |
4 |
-0.34% |
0.8813 |
0.8843 |
景动力平衡★ |
5 |
-0.37% |
1.0640 |
1.0679 |
合丰稳定基金 |
6 |
-0.39% |
0.9968 |
1.0007 |
宝康消费品 |
7 |
-0.48% |
1.0683 |
1.0735 |
招商平衡型基金★ |
8 |
-0.56% |
0.9716 |
0.9771 |
德盛稳健★ |
9 |
-0.62% |
0.9690 |
0.9750 |
华安创新 |
10 |
-0.63% |
0.9390 |
0.9450 |
景优选股票 |
11 |
-0.67% |
1.0801 |
1.0874 |
融通蓝筹成长 |
12 |
-0.75% |
0.9320 |
0.9390 |
宝康灵活配置★ |
13 |
-0.75% |
1.0305 |
1.0383 |
招商股票基金 |
14 |
-0.77% |
1.0195 |
1.0274 |
海富通精选 |
15 |
-0.79% |
1.0539 |
1.0623 |
国泰金鹰增长 |
16 |
-0.80% |
0.9900 |
0.9980 |
合丰成长基金 |
17 |
-0.82% |
1.0099 |
1.0182 |
华夏回报★ |
18 |
-0.83% |
0.9550 |
0.9630 |
嘉实成长收益 |
19 |
-0.84% |
0.9841 |
0.9924 |
鹏华普天收益 |
20 |
-0.85% |
1.0460 |
1.0550 |
合丰周期基金 |
21 |
-0.85% |
0.9644 |
0.9727 |
南方稳健成长 |
22 |
-0.86% |
1.0650 |
1.0742 |
华夏成长 |
23 |
-0.88% |
1.0160 |
1.0250 |
嘉实稳健 |
24 |
-0.97% |
1.0200 |
1.0300 |
银华优势企业 |
25 |
-1.03% |
0.9834 |
0.9936 |
长盛成长价值 |
26 |
-1.03% |
0.9630 |
0.9730 |
融通新蓝筹 |
27 |
-1.03% |
0.9501 |
0.9600 |
广发聚富★ |
28 |
-1.10% |
1.0003 |
1.0114 |
嘉实增长 |
29 |
-1.11% |
1.0700 |
1.0820 |
国泰金龙行业精选 |
30 |
-1.13% |
0.9600 |
0.9710 |
金鹰成份股优选 |
31 |
-1.15% |
0.9105 |
0.9211 |
长城久恒平衡★ |
32 |
-1.18% |
0.9210 |
0.9320 |
易方达平稳增长 |
33 |
-1.22% |
1.1360 |
1.1500 |
易方达策略成长★ |
34 |
-1.26% |
1.0190 |
1.0320 |
宝盈鸿利收益 |
35 |
-1.29% |
0.9034 |
0.9152 |
博时价值增长 |
36 |
-1.33% |
1.1150 |
1.1300 |
说明：带★标记的为平衡型基金。 |
建仓期基金：资产净值高于面值的基金只剩三家
8月20～26日期间，处于建仓期的基金的总体情况仅比非指数类股票型基金稍好一点，26家基金中也只有一家一周表观收益为正，单位资产净值缩水幅度大于综合类指数的基金家数的比例也达到了50%。周内又有一家基金广发稳健增长进入了按日公布资产净值的行列，周四的单位资产净值已经略低于面值。至此，这一板块的基金单位资产净值在面值之上的已经只有三家。
处于建仓期基金一周表观收益率 |
基金名称 |
一周表观收益率 |
826单位净值 |
819单位净值 |
银河银泰理财分红 |
0.08% |
0.9336 |
0.9329 |
银华保本增值 |
0.00% |
0.9874 |
0.9874 |
兴业可转换混合 |
-0.04% |
0.9890 |
0.9894 |
鹏华中国 50 |
-0.10% |
1.0020 |
1.0030 |
德盛小盘 |
-0.21% |
0.9470 |
0.9490 |
天治财富增长 |
-0.25% |
0.9909 |
0.9934 |
巨田基础行业 |
-0.29% |
0.9419 |
0.9446 |
景顺长城内需增长 |
-0.30% |
1.0000 |
1.0030 |
湘财荷银精选 |
-0.30% |
0.9975 |
1.0005 |
海富通收益增长 |
-0.42% |
0.9520 |
0.9560 |
嘉实服务增值 |
-0.43% |
0.9310 |
0.9350 |
诺安平衡 |
-0.43% |
0.9959 |
1.0002 |
大成蓝筹稳健 |
-0.43% |
0.9891 |
0.9934 |
富国天益价值 |
-0.51% |
1.0042 |
1.0093 |
融通行业景气 |
-0.51% |
0.9700 |
0.9750 |
中信经典配置 |
-0.59% |
0.9465 |
0.9521 |
博时精选股票 |
-0.61% |
0.9959 |
1.0020 |
盛利精选 |
-0.61% |
0.9564 |
0.9623 |
华宝兴业多策略增长 |
-0.67% |
0.9600 |
0.9665 |
中融景气行业 |
-0.67% |
0.9429 |
0.9493 |
泰信先行策略 |
-0.68% |
0.9818 |
0.9885 |
招商先锋 |
-0.71% |
0.9817 |
0.9887 |
金鹰中小盘股精选 |
-0.80% |
0.9409 |
0.9485 |
长城久泰 |
-0.81% |
0.9320 |
0.9396 |
易方达 50指数 |
-0.83% |
0.9068 |
0.9144 |
长盛动态精选 |
-0.91% |
0.9864 |
0.9955 |
广发稳健增长 |
n.a |
0.9977 |
n.a |
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