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俞晓筠
非指数类股票型基金：七成基金净值逆市回升
如果连续关注本栏，这种情况已经持续了一到两周的时间，近期单位资产净值跟随股指缩水的基金比例的确是越来越少。8月13-19日五个交易日中，36家非指数类股票型基金实现一周表观收益率为正的基金比例都占到了七成以上。
有一点值得关注的是，在少数单位资产净值缩水幅度相对较大的基金中，一些基金出现资产净值持续快速缩水，不如上周排在非指数类股票型基金中第36、35、和33位的嘉实成长收益、合丰成长和融通蓝筹成长本周又是依次排在33、34和36位。而本周对上述几家基金资产净值产生较大负面影响的原因是周内海正药业(资讯 行情 论坛)、TCL、京东方(资讯 行情 论坛)A等重仓股的破位下行。
非指数类股票型基金一周表观收益率统计排序 |
基金名称 |
排序 |
一周表观收益率 |
812单位净值 |
819单位净值 |
沪A指 |
- |
-2.01% |
1435.57 |
1406.67 |
沪综指 |
- |
-2.03% |
1368.20 |
1340.45 |
深证A指 |
- |
-2.96% |
355.71 |
345.18 |
深综指 |
- |
-3.13% |
341.68 |
330.99 |
鹏华普天收益 |
1 |
1.05% |
1.0440 |
1.0550 |
银华优势企业 |
2 |
1.00% |
0.9838 |
0.9936 |
长盛成长价值 |
3 |
0.93% |
0.9640 |
0.9730 |
博时价值增长 |
4 |
0.89% |
1.1200 |
1.1300 |
华夏回报★ |
5 |
0.84% |
0.9550 |
0.9630 |
合丰稳定基金 |
6 |
0.80% |
0.9928 |
1.0007 |
长城久恒平衡★ |
7 |
0.76% |
0.9250 |
0.9320 |
国泰金龙行业精选 |
8 |
0.73% |
0.9640 |
0.9710 |
融通新蓝筹 |
9 |
0.68% |
0.9535 |
0.9600 |
广发聚富★ |
10 |
0.66% |
1.0048 |
1.0114 |
易方达策略成长★ |
11 |
0.58% |
1.0260 |
1.0320 |
海富通精选 |
12 |
0.55% |
1.0565 |
1.0623 |
国泰金鹰增长 |
13 |
0.50% |
0.9930 |
0.9980 |
嘉实稳健 |
14 |
0.49% |
1.0250 |
1.0300 |
合丰周期基金 |
15 |
0.45% |
0.9683 |
0.9727 |
易方达平稳增长 |
16 |
0.44% |
1.1450 |
1.1500 |
鹏华行业成长 |
17 |
0.41% |
0.8807 |
0.8843 |
南方稳健成长 |
18 |
0.34% |
1.0706 |
1.0742 |
华安创新 |
19 |
0.32% |
0.9420 |
0.9450 |
招商股票基金 |
20 |
0.28% |
1.0245 |
1.0274 |
招商平衡型基金★ |
21 |
0.25% |
0.9747 |
0.9771 |
德盛稳健★ |
22 |
0.21% |
0.9730 |
0.9750 |
景动力平衡★ |
23 |
0.20% |
1.0658 |
1.0679 |
景优选股票 |
24 |
0.17% |
1.0856 |
1.0874 |
宝康消费品 |
25 |
0.08% |
1.0726 |
1.0735 |
大成价值增长 |
26 |
0.06% |
0.9801 |
0.9807 |
宝康灵活配置★ |
27 |
-0.02% |
1.0385 |
1.0383 |
宝盈鸿利收益 |
28 |
-0.11% |
0.9162 |
0.9152 |
华夏成长 |
29 |
-0.19% |
1.0270 |
1.0250 |
金鹰成份股优选 |
30 |
-0.34% |
0.9242 |
0.9211 |
嘉实增长 |
31 |
-0.46% |
1.0870 |
1.0820 |
富国动态平衡★ |
32 |
-0.69% |
1.0207 |
1.0137 |
合丰成长基金 |
33 |
-0.73% |
1.0257 |
1.0182 |
融通蓝筹成长 |
34 |
-0.95% |
0.9480 |
0.9390 |
银河稳健 |
35 |
-1.09% |
0.9613 |
0.9508 |
嘉实成长收益 |
36 |
-1.45% |
1.0070 |
0.9924 |
说明：带★标记的为平衡型基金。 |
指数类基金：资产净值跟随股指低走
在8月13-19日五个交易日中，沪深两市中，几乎所有股价指数都呈现震荡下行直至破位的走势。而统计结果表明，深市股指跌幅要明显大于沪市股指的跌幅，综合类指数的下跌幅度要大于成份类指数的跌幅。在这样的市场背景下，其他板块的开放式基金的单位资产净值动态变化并未跟随股指而全面低走，而是多数基金的单位资产净值表现的较为稳定。由于本板块的基金的运作机制是以追踪目标指数为表的，因此本周就成了最弱的板块。但四家指数基金的资产净值缩水幅度还是要好于各自的标的指数。
指数类基金一周表观收益率统计排序 |
基金名称 |
排序 |
一周表观收益率 |
812单位净值 |
819单位净值 |
上证50 |
- |
-0.50% |
907.83 |
903.32 |
A200复合指数 |
- |
-0.85% |
4940.17 |
4898.28 |
深成指 |
- |
-1.15% |
3227.52 |
3190.34 |
深证100 |
- |
-1.25% |
1049.42 |
1036.25 |
上证180 |
- |
-1.35% |
2529.32 |
2495.13 |
博时裕富 |
1 |
-0.73% |
0.9530 |
0.9460 |
华安上证180 |
2 |
-0.76% |
0.9260 |
0.9190 |
天同上证180 |
3 |
-0.95% |
0.9153 |
0.9066 |
融通深证100 |
4 |
-1.16% |
0.8590 |
0.8490 |
债券类基金：一周净值波动不大
本周交易所国债指数(资讯 行情 论坛)和企业债指数和上周相比基本持平，但如果看一下每只国债的表现，可以发现各券之间的市场表现差距甚大，指数持平是各券升跌相抵的综合结果。而债券类基金资产净值一周表现则相对稳定，升多跌少且波动幅度不大。
债券类基金一周表观收益率统计排序 |
基金名称 |
排序 |
一周表观收益率 |
812单位净值 |
819单位净值 |
上证国债指数 |
- |
0.04% |
94.88 |
94.92 |
上证企业债指数 |
- |
0.00% |
96.08 |
96.08 |
深证企业债指数 |
- |
0.00% |
96.20 |
96.2 |
大成债券☆ |
1 |
0.31% |
1.0189 |
1.0221 |
鹏华普天债券 |
2 |
0.21% |
0.9500 |
0.9520 |
富国天利增长债券 |
3 |
0.19% |
0.9827 |
0.9846 |
长盛债券基金 |
4 |
0.18% |
1.0102 |
1.0120 |
南方宝元债券 |
5 |
0.17% |
1.0265 |
1.0282 |
中融融华债券 |
6 |
0.14% |
0.9673 |
0.9687 |
华夏债券☆ |
7 |
0.10% |
0.9990 |
1.0000 |
南方避险 |
8 |
0.05% |
0.9973 |
0.9978 |
招商债券基金☆ |
9 |
0.02% |
1.0047 |
1.0049 |
国泰金龙债券 |
10 |
0.00% |
0.9710 |
0.9710 |
融通债券☆ |
11 |
0.00% |
1.0090 |
1.0090 |
嘉实债券☆ |
12 |
0.00% |
0.9540 |
0.9540 |
景恒丰债券 |
13 |
-0.05% |
1.0146 |
1.0141 |
宝康债券☆ |
14 |
-0.13% |
1.0472 |
1.0458 |
银河收益 |
15 |
-0.29% |
0.9632 |
0.9604 |
说明：带☆标记的为纯债券基金。 |
建仓期基金：多数基金资产净值稳定
本周多数建仓期的基金实现了表观收益为正值。和非指数股票型基金的情况相仿，上周在建仓期基金中排名落后的金鹰中小盘基金本周又是以-1.76%的悬殊比例排在最后。对该基金基金资产净值产生较大负面影响的原因也应该是周内持仓的重仓股出现破位下行。
处于建仓期基金一周表观收益率 |
基金名称 |
一周表观收益率 |
812单位净值 |
819单位净值 |
鹏华中国 50 |
0.80% |
0.9950 |
1.0030 |
富国天益价值 |
0.67% |
1.0026 |
1.0093 |
长盛动态精选 |
0.50% |
0.9905 |
0.9955 |
招商先锋 |
0.37% |
0.9851 |
0.9887 |
湘财荷银精选 |
0.34% |
0.9971 |
1.0005 |
海富通收益增长 |
0.31% |
0.9530 |
0.9560 |
景顺长城内需增长 |
0.30% |
1.0000 |
1.0030 |
中融景气行业 |
0.30% |
0.9465 |
0.9493 |
兴业可转换混合 |
0.25% |
0.9869 |
0.9894 |
泰信先行策略 |
0.18% |
0.9867 |
0.9885 |
易方达 50指数 |
0.16% |
0.9129 |
0.9144 |
中信经典配置 |
0.15% |
0.9507 |
0.9521 |
银华保本增值 |
0.14% |
0.9860 |
0.9874 |
天治财富增长 |
0.09% |
0.9925 |
0.9934 |
博时精选股票 |
0.09% |
1.0011 |
1.0020 |
诺安平衡 |
0.05% |
0.9997 |
1.0002 |
大成蓝筹稳健 |
0.04% |
0.9930 |
0.9934 |
盛利精选 |
0.02% |
0.9621 |
0.9623 |
融通行业景气 |
-0.10% |
0.9760 |
0.9750 |
巨田基础行业 |
-0.13% |
0.9458 |
0.9446 |
华宝兴业多策略增长 |
-0.18% |
0.9682 |
0.9665 |
嘉实服务增值 |
-0.21% |
0.9370 |
0.9350 |
德盛小盘 |
-0.32% |
0.9520 |
0.9490 |
银河银泰理财分红 |
-0.41% |
0.9367 |
0.9329 |
长城久泰 |
-0.65% |
0.9457 |
0.9396 |
金鹰中小盘股精选 |
-1.76% |
0.9655 |
0.9485 |
货币市场基金：南方现金增利继续领先
货币市场基金方面，本周南方现金增利基金保持了上周的领先地位，19日的七日年化收益率再次超过了2.7%，而华安富利基金也从上周的第三回到了第二位。从19日的七日年化收益率排序看南方现金增利、华安现金富利和招商现金增值仍属于第一阵营。另外，近来泰信天天收益业绩出现向好趋势，投资人可以予以关注。
货币市场基金一周收益排序(813-819) |
基金名称 |
排序 |
一周收益(元或份) |
期初份额 |
期末份额 |
7日年化收益率 |
南方现金增利 |
1 |
5.2194 |
10000 |
10005.2194 |
2.721% |
华安现金富利 |
2 |
5.1176 |
10000 |
10005.1176 |
2.668% |
招商现金增值 |
3 |
5.0757 |
10000 |
10005.0757 |
2.646% |
泰信天天收益 |
4 |
4.8405 |
10000 |
10004.8405 |
2.524% |
华夏现金增利 |
5 |
4.5747 |
10000 |
10004.5747 |
2.385% |
博时现金收益 |
6 |
4.5289 |
10000 |
10004.5289 |
2.361% |
长信利息收益 |
7 |
3.7648 |
10000 |
10003.7648 |
1.961% |
人民银行一年定期存款税后年利率： |
1.58% |
(税前1.98%) |
- |
人民银行一年活期存款税后年利率： |
0.58% |
(税前0.72%) |
- |
部分商业银行 7 天通知存款税后年利率： |
1.30% |
(税前1.62%) |
- |
部分商业银行 1 天通知存款税后年利率： |
0.86% |
(税前1.08%) |
- |
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