每日基金投资必读：8月23日基金动态及点评

　　方信

　　今日南方基金管理公司公布了南方积极配置证券投资基金基金的发行文件

　　南方积极配置基金是国内首家上市契约型开放式证券投资基金。基金的注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行。基金将自2004年8月24日起 ，通过公司的直销网点、银行及券商代销网点公开发售，同时还将通过深圳证券交易所挂牌发售。基金认购方式分为柜台(场外)认购和交易所(场内)认购两种方式。

　　投资者通过代销机构首次认购的最低金额为1000元(中国工商银行为5000元)，追加认购的最低金额为1000元；直销网点最低认购金额由基金管理人制定和调整。通过深交所认购时，每次申报的认购份额必须为1000份或其整数倍且不超过99，999，000份基金单位。

　　募集期内，投资者可以多次重复认购。认购资金一旦交付，不得撤销认购申请。销售网点对申请的受理并不表示对该申请的成功确认，申请的成功确认应以基金注册登记人的登记确认基金份额面值为1.00元人民币。交易所挂牌价格为1.00元人民币。

　　基金募集期为2004年8月24日至2004年9月29日(如需延长，最长不超过自基金发售之日起的三个月)。

　　南方积极配置基金大类资产投资的目标比例为：股票85%，债券10%，现金5%，可能比例为：股票40%-95%，债券0%-50%，现金5%-10%；行业配置将以与国民经济增长具有高度关联性、贡献度大、成长性快、投资价值高的六个行业为主，这六个行业的投资比例不低于整个股票投资的65%；在资产配置和行业配置的基础上，进行个股的选择。基金将股票型、配置型和积极操作型基金相结合，采用定量分析和定性分析相结合的方法，在秉承南方基金管理公司一贯的投资理念的基础上，按照以下理念进行投资：

　　积极投资原则：基金认为中国证券市场是一个非完全有效市场。因此，通过积极投资，动态资产配置和行业配置，挖掘出投资价值被市场低估的股票或债券，可以获得超过市场平均水平的收益。价值投资原则：通过对中国经济发展的结构变化和各行业发展周期的研究，通过对上市公司投资价值的定性和定量研究，进行价值投资。研究为本原则：基金坚信在中国证券市场，研究创造价值。通过对上市公司具有前瞻性的研究，挖掘上市公司内在投资价值，有助于规避上市公司的道德及信用风险。

　　基金秉承的是“积极配置”的投资策略。通过积极操作进行资产配置和行业配置，在此基础上选择个股，力争达到“在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，为投资者寻求较高的投资收益”的投资目标。

　　基金配置分为一级配置、二级配置和三级配置，其中一级配置就是通常所说的资产配置，二级配置是指股票投资中的行业配置，三级配置也就是个股选择。

　　基金公司信息方面，金鹰基金管理有限公司旗下基金公告开办“定期定额投资计划”

　　金鹰基金管理有限公司从2004年8月23日起正式推出旗下基金的“定期定额投资计划”。

　　“定期定额投资计划”是申购业务的一种方式，投资者可通过向基金管理人指定的销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种长期投资方式。投资者在办理“定期定额投资计划”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

　　“定期定额投资计划”适用于符合《金鹰成份股优选证券投资基金基金契约》和《金鹰中小盘精选证券投资基金基金契约》规定的所有投资者。适用于本基金管理人旗下的金鹰成份股优选证券投资基金和金鹰中小盘精选证券投资基金。

　　投资者可与销售机构约定每月固定扣款金额，每只基金每月固定扣款金额最低不少于人民币300元(含300元)。扣款不受各基金单笔申购最低金额限制，且不设定定期定额累计申购限额。销售机构定期自动代投资者提交的申购金额，应与原定期定额申购开通申请中填写的申购金额一致。

　　广发稳健增长证券投资基金公告开放日常申购事宜

　　《广发稳健增长证券投资基金基金合同》(即《广发稳健增长证券投资基金基金契约》，以下统称《广发稳健增长证券投资基金基金合同》)已于2004年7月26日正式生效。根据《广发稳健增长证券投资基金基金合同》和《广发稳健增长证券投资基金招募说明书》的有关规定，广发稳健增长证券投资基金定于2004年8月26日开始办理日常申购业务，基金的基金代码为270002。

　　湘财荷银基金公告增加基金代销机构

　　根据湘财荷银基金管理有限公司与南京证券有限责任公司签署的销售代理协议，自2004年8月25日起，南京证券有限责任公司开始代理销售湘财合丰价值优化型系列行业类别证券投资基金以及湘财荷银行业精选证券投资基金。

　　长信利息收益基金宣布进行收益分配

　　今日，长信基金管理有限责任公司发布长信利息收益基金收益分配的提示性公告

　　长信利息收益开放式证券投资基金(以下简称本基金)自2004年7月21日，至2004年8月22日，本基金每万份基金份额累计分配收益17.8804元，折算的年收益率为1.978%。基金以每万份基金单位为收益分配基准，每日为投资者计算当日应分配的收益，经托管人中国农业银行复核后进行收益分配。投资者当日分配的收益＝投资者当日持有的基金份额/10000×当日每万份基金单位分配收益。投资者当日分配收益的精度为0.01元，第三位采用截位方式，因截位形成的余额计入基金资产进行再次分配。

　　另外今日深交所还发布了LOF业务指引

　　中国证券登记结算有限责任公司公布了上市开放式基金登记结算业务实施细则

　　嘉实理财通系列基金刊发了更新招募说明书2004年第2号

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