|
俞晓筠
货币市场基金：华安富利收益又有提升
货币市场基金方面，在上周南方现金增利的七日年化收益指标改写新高后，本周内，华安现金富利从8月4日开始，该收益水平也有所突破，首次登上了2.7%.的高水平，到8月5日，以2.721%回到第一位。而招商现金增值的七日年化收益指标也对自己的历史记录有所突破，以2.659%排在第二。值得注意的是，周内有两家媒体相继报道了南方现金增值和华安现金富利基金截值本周三、四的最新基金规模，南方现金增值突破了80亿元，华安现金富利突破了90亿元，而在6月30日两家基金的规模分别在60亿元和71亿元左右，表明在一个月多一点的时间里，这两家业绩领先的货币市场基金都在年中的基础上吸引了20亿左右的市场游资，当然也反映了当前游资对于运做良好的货币市场基金的认同程度。
货币市场基金一周收益排序(729-805) |
基金名称 |
排序 |
一周收益(元或份) |
期初份额 |
期末份额 |
7日年化收益率 |
华安现金富利 |
1 |
5.2191 |
10000 |
10005.2191 |
2.721% |
招商现金增值 |
2 |
5.1005 |
10000 |
10005.1005 |
2.659% |
南方现金增利 |
3 |
5.045 |
10000 |
10005.045 |
2.630% |
博时现金收益 |
4 |
4.6574 |
10000 |
10004.6574 |
2.428% |
泰信天天收益 |
5 |
4.5480 |
10000 |
10004.548 |
2.371% |
华夏现金增利 |
6 |
4.4964 |
10000 |
10004.4964 |
2.344% |
长信利息收益 |
7 |
3.7337 |
10000 |
10003.7337 |
1.947% |
人民银行一年定期存款税后年利率： |
1.58% |
(税前 1.98%) |
- |
人民银行一年活期存款税后年利率： |
0.58% |
(税前 0.72%) |
- |
部分商业银行 7 天通知存款税后年利率： |
1.30% |
(税前 1.62%) |
- |
部分商业银行 1 天通知存款税后年利率： |
0.86% |
(税前 1.08%) |
- |
指数类基金：一周表观收益好于目标指数
7月30日至8月5日期间，国内股指全面回落，不论成份股指数还是综合类指数都是深指跌幅大于沪指。指数类基金中，博时裕富的一周收益与标的指数基本拟合，而三家跟踪深证100(资讯 行情 论坛)和上证180(资讯 行情 论坛)指数的基金的资产净值表现好于目标指数，其原因可能是基金的债券资产部分减值幅度小于成份股或有小幅收益的缘故。
指数类基金一周表观收益率统计排序 |
基金名称 |
排序 |
一周表观收益率 |
729 单位净值 |
805 单位净值 |
上证 50 |
- |
-0.84% |
916.79 |
909.08 |
A200复合指数 |
- |
-1.09% |
5034.64 |
4979.79 |
上证 180 |
- |
-1.26% |
2584.83 |
2552.33 |
深成指 |
- |
-1.83% |
3329.12 |
3268.33 |
深证 100 |
- |
-1.98% |
1090.90 |
1069.31 |
天同上证 180 |
1 |
-0.94% |
0.9295 |
0.9208 |
华安上证 180 |
2 |
-0.96% |
0.9400 |
0.9310 |
博时裕富 |
3 |
-1.03% |
0.9700 |
0.9600 |
融通深证 100 |
4 |
-1.58% |
0.8860 |
0.8720 |
债券类基金：半数以上收益为正
7月30日至8月5日期间，两个交易所的国债和企业债指数都有小有升幅，相应地，债券类基金的资产净值表现好于其他群体，数据显示，有一半的债券类基金实现了一周表观收益为正。并且这些基金中表观收益较高的主要为纯债券基金，可见债券资产对基金的净值稳定起到较大作用。
债券类基金一周表观收益率统计排序 |
基金名称 |
排序 |
一周表观收益率 |
729 单位净值 |
805 单位净值 |
深证企业债指数 |
- |
0.24% |
95.83 |
96.06 |
上证企业债指数 |
- |
0.23% |
95.71 |
95.93 |
上证国债指数 |
- |
0.21% |
94.90 |
95.10 |
华夏债券☆ |
1 |
0.30% |
0.9980 |
1.0010 |
融通债券☆ |
2 |
0.30% |
1.0070 |
1.0100 |
长盛债券基金 |
3 |
0.12% |
1.0106 |
1.0118 |
嘉实债券☆ |
4 |
0.10% |
0.9570 |
0.9580 |
国泰金龙债券 |
5 |
0.10% |
0.9690 |
0.9700 |
富国天利增长债券 |
6 |
0.02% |
0.9827 |
0.9829 |
景恒丰债券 |
7 |
0.02% |
1.0136 |
1.0138 |
银河收益 |
8 |
-0.07% |
0.9639 |
0.9632 |
宝康债券☆ |
9 |
-0.08% |
1.0480 |
1.0472 |
鹏华普天债券 |
10 |
-0.11% |
0.9490 |
0.9480 |
大成债券☆ |
11 |
-0.14% |
1.0237 |
1.0223 |
招商债券基金☆ |
12 |
-0.15% |
1.0044 |
1.0029 |
南方避险 |
13 |
-0.34% |
0.9999 |
0.9965 |
南方宝元债券 |
14 |
-0.39% |
1.0312 |
1.0272 |
中融融华债券 |
15 |
-0.65% |
0.9761 |
0.9698 |
说明：带☆标记的为纯债券基金。 |
非指数股票类基金：重仓股仍处于动荡之中
7月30日至8月5日期间，非指数股票类基金的资产净值则无一幸免的全面地全面缩水，一周资产净值缩水幅度超过两市综合指数(资讯 行情 论坛)的接近10家，这一比例应该是很长时间以来最高的，表明基金重仓股群体在市场中仍处于动荡之中。周内宝钢股份(资讯 行情 论坛)的强劲回升无法抵消多数基金重仓股下跌的负面影响。
非指数类股票型基金一周表观收益率统计排序 |
基金名称 |
排序 |
一周表观收益率 |
729 单位净值 |
805 单位净值 |
沪综指 |
- |
-1.30% |
1407.33 |
1389.04 |
沪 A指 |
- |
-1.32% |
1476.68 |
1457.17 |
深综指 |
- |
-1.77% |
357.61 |
351.29 |
深证 A指 |
- |
-1.79% |
372.36 |
365.68 |
鹏华普天收益 |
1 |
-0.29% |
1.0490 |
1.0460 |
博时价值增长 |
2 |
-0.44% |
1.1250 |
1.1200 |
融通蓝筹成长 |
3 |
-0.72% |
0.9690 |
0.9620 |
宝康灵活配置★ |
4 |
-0.72% |
1.0491 |
1.0415 |
景动力平衡★ |
5 |
-0.78% |
1.0741 |
1.0657 |
宝康消费品 |
6 |
-0.86% |
1.0866 |
1.0773 |
华夏成长 |
7 |
-0.96% |
1.0390 |
1.0290 |
富国动态平衡★ |
8 |
-1.01% |
1.0374 |
1.0269 |
长盛成长价值 |
9 |
-1.13% |
0.9750 |
0.9640 |
合丰成长基金 |
10 |
-1.15% |
1.0546 |
1.0425 |
华安创新 |
11 |
-1.26% |
0.9520 |
0.9400 |
景优选股票 |
12 |
-1.27% |
1.0985 |
1.0845 |
招商平衡型基金★ |
13 |
-1.29% |
0.9896 |
0.9768 |
易方达平稳增长 |
14 |
-1.37% |
1.1650 |
1.1490 |
合丰稳定基金 |
15 |
-1.51% |
1.0099 |
0.9947 |
德盛稳健★ |
16 |
-1.51% |
0.9950 |
0.9800 |
国泰金龙行业精选 |
17 |
-1.53% |
0.9780 |
0.9630 |
鹏华行业成长 |
18 |
-1.54% |
0.8902 |
0.8765 |
国泰金鹰增长 |
19 |
-1.58% |
1.0110 |
0.9950 |
银河稳健 |
20 |
-1.58% |
0.9788 |
0.9633 |
南方稳健成长 |
21 |
-1.59% |
1.0856 |
1.0683 |
银华优势企业 |
22 |
-1.60% |
1.0011 |
0.9851 |
易方达策略成长★ |
23 |
-1.63% |
1.0450 |
1.0280 |
嘉实成长收益 |
24 |
-1.66% |
1.0354 |
1.0182 |
嘉实稳健 |
25 |
-1.72% |
1.0450 |
1.0270 |
合丰周期基金 |
26 |
-1.81% |
0.9809 |
0.9631 |
华夏回报★ |
27 |
-1.85% |
0.9730 |
0.9550 |
大成价值增长 |
28 |
-1.91% |
0.9969 |
0.9779 |
宝盈鸿利收益 |
29 |
-1.96% |
0.9383 |
0.9199 |
长城久恒平衡★ |
30 |
-2.12% |
0.9420 |
0.9220 |
广发聚富★ |
31 |
-2.12% |
1.0267 |
1.0049 |
海富通精选 |
32 |
-2.15% |
1.0825 |
1.0592 |
招商股票基金 |
33 |
-2.15% |
1.0499 |
1.0273 |
嘉实增长 |
34 |
-2.30% |
1.1280 |
1.1020 |
融通新蓝筹 |
35 |
-2.56% |
0.9741 |
0.9492 |
金鹰成份股优选 |
36 |
-2.56% |
0.9516 |
0.9272 |
说明：带★标记的为平衡型基金。 |
建仓期的基金：重仓股票基金受重挫
7月30日至8月5日期间，正在处于建仓期的基金的资产净值也是无一幸免的全面缩水，但减值幅度差异较大，比如唯一一家可转换债基金和唯一一家保本基金受挫程度非常小，而成立较早且仓位较重的巨田行业基金资产净值减值幅度达到1.5%，另外一些设立时间不长的基金如招商先锋基金的资产净值缩水幅度高达1.8%，这从侧面表明这些基金近期加快了建仓步伐。
处于建仓期基金一周表观收益率 |
基金名称 |
一周表观收益率 |
729 单位净值 |
805 单位净值 |
兴业可转换混合 |
-0.01% |
0.9911 |
0.9910 |
银华保本增值 |
-0.10% |
0.9872 |
0.9862 |
湘财荷银精选 |
-0.19% |
0.9998 |
0.9979 |
天治财富增长 |
-0.29% |
0.9945 |
0.9916 |
银河银泰理财分红 |
-0.38% |
0.9418 |
0.9382 |
鹏华中国 50 |
-0.40% |
1.0000 |
0.9960 |
大成蓝筹稳健 |
-0.48% |
1.0021 |
0.9973 |
景顺长城内需增长 |
-0.50% |
1.0050 |
1.0000 |
泰信先行策略 |
-0.58% |
0.9919 |
0.9861 |
博时精选股票 |
-0.63% |
1.0071 |
1.0008 |
易方达 50指数 |
-0.74% |
0.9178 |
0.9110 |
长盛动态精选 |
-0.78% |
0.9961 |
0.9883 |
德盛小盘 |
-0.83% |
0.9660 |
0.9580 |
海富通收益增长 |
-0.83% |
0.9610 |
0.9530 |
金鹰中小盘股精选 |
-0.89% |
0.9904 |
0.9816 |
中融景气行业 |
-0.99% |
0.9589 |
0.9494 |
中信经典配置 |
-1.03% |
0.9623 |
0.9524 |
嘉实服务增值 |
-1.05% |
0.9500 |
0.9400 |
富国天益价值 |
-1.06% |
1.0128 |
1.0021 |
盛利精选 |
-1.08% |
0.9716 |
0.9611 |
融通行业景气 |
-1.11% |
0.9930 |
0.9820 |
华宝兴业多策略增长 |
-1.18% |
0.9844 |
0.9728 |
长城久泰 |
-1.36% |
0.9644 |
0.9513 |
巨田基础行业 |
-1.53% |
0.9647 |
0.9499 |
招商先锋 |
-1.82% |
1.0023 |
0.9841 |
| 
