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“宝钢”劲升贡献有限 基金折价水平高位徘徊

http://finance.sina.com.cn 2004年08月09日 18:13 和讯

  俞晓筠

  由于上周三国内股指强劲反弹,普遍增加了周内股指的振幅,最终致使深圳证券交易所的股指有0.3~0.6个百分点的回升,而上海证券交易所的股价指数有0.3~0.6个百分点的下跌;两市国债和企业债指数同步下跌0.1%左右。沪深两市基金指数则一升一跌,上证基金指数回升0.07%,深证基金指数下跌0.04%。

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  虽然表面上看,股指波动幅度不大,但在上周的市场背景下,基金的资产净值却普遍弱于股指。封闭式基金最终只有基金普惠(资讯 行情 论坛)、普润、兴和、景业四家的资产净值出现小幅回升,幅度只有0.34%~0.07%之间,而资产净值缩水幅度超过1%的基金达到25家;开放式基金中,除了债券基金和指数基金外,以股票投资为主的基金的资产净值实现升水的只在10家左右,而且有几家是运做时间不久、正在建仓期的基金,比较突出的是博时价值增长、泰信先行策略和普天收益基金,单位资产净值实现了一周0.9%、0.61%、0.57%的回升幅度,而单位资产净值缩水幅度超过1%的基金也有15家之多。

  基金资产总体弱于股指的原因仍然是周内基金重仓个股普遍处于弱市,尽管出现宝钢股份(资讯 行情 论坛)这样的一周涨幅超过7%的超强势基金共同持股,但仍不能弥补基金重仓股群体弱势给基金资产减值带来的负面影响。

  封闭式基金的二级市场方面,沪深两市基金指数在上周收盘的基础上波动幅度不大,表现为一升一跌,上证基金指数回升0.07%,深证基金指数下跌0.04%。相应地,54家基金的二级市场市值合计数字也仅在前周基础上发生微小变化,从上周的576.24亿元变为576.16亿元,仅下降了0.01%,而54家封闭式基金的资产净值合计则从前周的828.13亿元下降到821.62亿元,幅度为0.79%,基金净值缩水幅度大于市值减少幅度的结果表现为封闭式基金的折价幅度有所下降。54家封闭式基金加权平均的折价水平在进入7月份以来连续五周持续滑落,上周突破30%大关后第一次微小幅度的回升,仅从30.04%回升到29.98%,仍在高位徘徊。

  货币市场基金方面,在上周南方现金增利的七日年化收益指标改写新高后,本周内,华安现金富利从8月4日开始,该收益水平也有所突破,首次登上了2.7%.的高水平,到8月6日,以2.726%回到第一位。而招商现金增值的七日年化收益指标也对自己的历史记录有所突破,以2.651%排在第二。值得注意的是,周内有两家媒体相继报道了南方现金增值和华安现金富利基金截值本周三、四的最新基金规模,南方现金增值突破了80亿元,华安现金富利突破了90亿元,而在6月30日两家基金的规模分别在60亿元和71亿元左右,表明在一个月多一点的时间里,这两家业绩领先的货币市场基金都在年中的基础上吸引了20亿左右的市场游资,这也反映了当前游资对于运做良好的货币市场基金的认同程度。






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