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俞晓筠
●封闭式基金资产净值与二级市场市值同步缩水，折价率维持29.6%的历史高位
●七家现金型基金二季度实现净收益1.819亿元，南方现金增利以4115万元领先
上周国内股指全面回落，沪综指和深成指的周跌幅都超过了3%。与之相应地，证券投资基金的资产净值全面缩水，周四周五以中国石化(资讯 行情 论坛)为代表的国内大型石化类企业股票的领跌行情，令基金资产的缩水资产受到沉重打击，因为周内刚刚公布的基金季报的统计结果揭示，截至6月30日，大型石化类企业股票仍为基金的重仓品种，仅将中国石化进入前10大重仓股的基金(包括封闭和开放式基金)就有53家，而齐鲁石化(资讯 行情 论坛)、上海石化(资讯 行情 论坛)、扬子石化(资讯 行情 论坛)也都出现在19、11、17家基金的前10大重仓股中。
54家封闭式基金的资产净值一周缩水幅度在1.2%-3.7%之间，54家封闭式基金的资产净值合计从前周的847.9亿元下降到827.7亿元，缩水2.4%。而沪深两市基金指数周内分别下跌2.18%和2.69%，54家封闭式基金的二级市场市值从前周的596.9亿元减至582.4亿元，下降2.4%，市值下降幅度与资产净值缩水幅度相同，致使基金市场折价率继续维持在29.6%的历史高位。
以投资股票为主的开放式基金的资产净值只有嘉实增长一家的单位资产净值与前周持平外，博时价值增长缩水幅度最大为3.27%，其他各基金都在2.84%之内。此前连续两周资产净值连续快速提升的广发聚富和易方达策略成长上周资产净值仍然比较稳定，缩水0.7%。 基金的二季度报告已于周内集中披露，广发聚富和易方达策略成长两家基金的季报显示，上述来自两个不同基金管理公司的基金，在二季度末投资组合中重仓股投资确有很多共识。两家基金都重仓持有上海机场(资讯 行情 论坛)、长江电力和中集集团(资讯 行情 论坛)，此外，广发聚富还持有烟台万华(资讯 行情 论坛)和深赤湾(资讯 行情 论坛)，易方达策略成长还持有中联重科(资讯 行情 论坛)和深万科(资讯 行情 论坛)，上述股票此前几周都有大幅超越股指的良好表现，成为上述两家基金的连续两周的收益大大领先于其他基金直接动因。
货币市场基金方面，南方现金增利和华安现金富利的7日年化收益水平周内难分高下。周四还是华安现金富利以2.678%领先于南方现金增利的2.661%，到周五南方现金增利又以2.680%超过华安现金增利的2.656%。可见两家基金的近期收益十分接近。
应该说在二季度的跌市之中，货币市场基金一直显示了其特有的“避风港”特征和低风险优势。刚刚披露的二季度基金报告结果显示，七家现金型基金共计实现净收益1.819亿元，整个二季度南方现金增利基金和华安现金富利基金分别实现净收益为4115万元和3714万元，排在前两位，实现收益最少的是长信利息收益基金，二季度也实现净收益1807万元。显然，在以股票债券投资为主的证券投资基金资产净值增长率全线告负的二季度，货币市场基金成为证券市场基金中最受瞩目的两点。
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