每日基金投资必读：7月16日基金动态及点评

　　方信

　　今日光大保德信基金管理有限公司的第一个产品--光大保德信量化核心基金基金发布了公开募集的一系列文件。.光大保德信量化核心证券投资基金的发起设立已获中国证监会批准。光大保德信量化核心证券投资基金将自2004年7月20日至2004年8月20日通过光大保德信基金管理有限公司的投资理财中心、中国光大银行、交通银行、光大证券有限责任公司、 申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、金通证券股份有限公司、中信证券(资讯 行情 论坛)股份有限公司、华泰证券有限责任公司、山西证券有限责任公司及基金管理人委托的其他代销机构的代销网点公开发售。该基金的收次发售期不设募集规模上限。

　　光大保德信量化核心证券投资基金产品说明显示，基金的投资目标为追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。

　　投资理念是以量化投资为核心的理性投资管理、以控制风险为前提的积极投资管理和以稳健收益为目标的长期投资管理。基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括在国内依法公开发行上市的股票、债券、法律法规及证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票投资对象重点为基本面良好且具有持续增长潜力，股价处于合理区间的优质股票。

　　在投资策略方面，基金借鉴外方股东保德信投资的量化投资管理理念和长期经验，结合中国市场现行特点加以改进，形成光大保德信独特的量化投资策略；正常市场情况下不作主动资产配置，采用自下而上与自上而下相结合的方式选择股票；并通过投资组合优化器构建并动态优化投资组合，确保投资组合风险收益特征符合既定目标。

　　为了确保产品定位的清晰性，基金在正常市场情况下不作主动资产配置，即股票/国债/现金等各类资产持有比例保持相对固定。由于持有股票资产的市值波动导致仓位变化，股票持有比例允许在一定范围(上下5%)内浮动。法律法规许可时，股票资产投资比例最高可达到基金资产净值的95%。

　　今日国国泰基金管理有限公司发布了“泰金鹰增长证券投资基金更新招募说明书摘要”。

　　这是新的基金信息披露规定实施后的又一个新叫法，应该是以前每六个月公布一次的产品说明书的升级文件。更新招募说明书摘要是对原《国泰金鹰增长证券投资基金招募说明书》的定期更新，投资人投资金鹰增长证券投资基金除应仔细阅读原《国泰金鹰增长证券投资基金招募说明书》外，还应阅读《国泰金鹰增长证券投资基金更新招募说明书》。

　　　更新后的招募说明书摘要所载内容截止日为2004年5月31日，基金托管人交通银行已于2004年7月9日复核了更新后的招募说明书摘要。

　　中信经典配置证券投资基金发布临时公告

　　提出调整赎回费用中计入基金资产部分比例的。因2004年7月1日起中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金销售管理办法》正式实施，根据《证券投资基金销售管理办法》中第二十九条对证券投资基金赎回费用中归入基金资产部分比例的最新规定，中信经典配置证券投资基金(以下简称“本基金”)自2004年7月1日起按照《证券投资基金销售管理办法》中的最新规定将赎回费用中归入基金资产部分的比例由15%调整至25%，其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。赎回费用仍按照《中信经典配置证券投资基金招募说明书》中基金赎回人办理赎回业务时当时适用的费率收取。

　　南方基金管理有限公司公告南方现金增利基金支付收益

　　南方现金增利基金成立于2004年3月5日，根据《南方现金增利基金基金契约》、《南方现金增利基金招募说明书》及《南方现金增利基金成立公告》的约定，基金管理人定于2004年7月15日对基金自2004年6月16日起的收益进行集中支付并结转为基金份额。收益支付日和收益结转基金份额日为2004年7月15日；收益结转的基金份额可赎回起始日为2004年7月19日。基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2004年7月16日直接计入其基金账户，2004年7月19日起可查询及赎回。

　　银华-道琼斯88精选基金公告增加代销机构

　　根据银华基金管理有限公司与联合证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司签署的《银华基金管理有限公司开放式基金销售代理协议》，联合证券、中信万通证券自公告日起代理银华-道琼斯88精选证券投资基金(基金代码为：180003)的销售业务。

　　华安基金管理有限公司今日宣布开通“华安特快”资金结算方式

　　华安基金管理有限公司关于“华安特快”基金电子交易业务开通全国其他部分地区和城市“银联通”资金结算方式的公告内容是公司在2003年4月28日已对上海地区个人投资者开通“银联通”资金结算方式的基础上，经华安基金管理有限公司、兴业银行和银联电子支付服务有限公司三方共同努力，“华安特快”基金电子交易业务将自2004年7月16日起对全国其他部分地区和城市的个人投资者开通。个人投资者通过当地兴业银行各营业网点办理“兴业借记卡”(带有银联标志)，并通过华安基金管理有限公司网站办理相关申请手续后，即可通过华安基金管理有限公司网站进行开放式基金的交易及查询等业务。

　　本次开通“银联通”资金结算方式的地区和城市包括建省福州、厦门、宁德、莆田、泉州、漳州、龙岩、三明、南平等9个地区；以及上海、深圳、北京、杭州、广州、南京、长沙、宁波、重庆、济南、武汉、沈阳、天津、成都等14个城市。

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