|
俞晓筠
现金型基金：招商增值跃居第二
7月2～8日五个交易日，七家现金型基金的7日年化收益率指标，南方现金增利基金继续保持领先，这家基金已经是连续四周排在第一位。而值得注意的是招商现金增值基金正在快步上行，本周已经超过了华安现金富利基金，仅以微小差异排在南方现金增利基金之后。
现金型基金一周收益排序 |
基金名称 |
排序 |
一周收益(元或份） |
期初份额 |
期末份额 |
7日年化收益率 |
南方现金增利 |
1 |
4.8563 |
10000 |
10004.8563 |
2.523% |
招商现金增值 |
2 |
4.8256 |
10000 |
10004.8256 |
2.516% |
华安现金富利 |
3 |
4.6479 |
10000 |
10004.6479 |
2.423% |
泰信天天收益 |
4 |
4.3172 |
10000 |
10004.3172 |
2.251% |
华夏现金增利 |
5 |
4.1725 |
10000 |
10004.1725 |
2.175% |
博时现金收益 |
6 |
4.1327 |
10000 |
10004.1327 |
2.155% |
长信利息收益 |
7 |
3.8642 |
10000 |
10003.8642 |
2.015% |
人民银行一年定期存款税后年利率： |
0.0158 |
(税前1.98%) |
- |
人民银行一年活期存款税后年利率： |
0.0058 |
(税前0.72%) |
- |
部分商业银行 7 天通知存款税后年利率： |
0.013 |
(税前1.62%) |
- |
部分商业银行 1 天通知存款税后年利率： |
0.0086 |
(税前1.08%) |
- |
非指数类股票基金：多数基金单位资产净值继续回升
在7月2日到8日的五个交易日中，国内股价指数呈现冲高回落，在7月6日出现近期高点后调整，但累计五个交易日升跌幅度出现不均衡发展，其中整个综合类指数和深证所的成份类指数都有所下跌，而上证所的50指数和180指数以及两个市场的国债指数(资讯 行情 论坛)和企业债指数则取得小幅回升。沪市成份指数的走强，很大程度上是受到了本周媒体发布的上证所交易所基金推出已经取得实质性进展，而首家就选择上证50(资讯 行情 论坛)指数为标的消息的鼓舞。
尽管周内两市综合类指数呈现下跌，但开放式基金的单位资产净值升多跌少，总体看表观收益率好于股指。非指数股票类基金中广发聚富、易方达策略成长和嘉实增长的一周表观收益率超过1%，表明其组合资产中主要持仓品种的市场表现大大强于股指。但也应注意到，融通蓝筹成长和富国动态平衡在连续两周基金资产净值普遍回升的背景下，这两家基金的单位资产净值持续回落，已经连续两周排在该板块的最末和倒数第二。
非指数类股票型基金一周表观收益率统计排序 |
基金名称 |
排序 |
一周表观收益率 |
701 单位净值 |
708 单位净值 |
沪综指 |
- |
-0.09% |
1441.07 |
1439.78 |
沪 A指 |
- |
-0.10% |
1512.79 |
1511.32 |
深综指 |
- |
-0.26% |
365.86 |
364.92 |
深证 A指 |
- |
-0.24% |
380.61 |
379.71 |
广发聚富* |
1 |
1.46% |
0.9842 |
0.9986 |
易方达策略成长* |
2 |
1.30% |
1.0030 |
1.0160 |
嘉实增长 |
3 |
1.20% |
1.0860 |
1.0990 |
融通新蓝筹 |
4 |
0.95% |
0.9688 |
0.9780 |
宝康消费品 |
5 |
0.92% |
1.0641 |
1.0739 |
长城久恒平衡* |
6 |
0.75% |
0.9380 |
0.9450 |
长盛成长价值 |
7 |
0.73% |
0.9560 |
0.9630 |
鹏华普天收益 |
8 |
0.68% |
1.0370 |
1.0440 |
宝康灵活配置* |
9 |
0.67% |
1.0319 |
1.0388 |
易方达平稳增长 |
10 |
0.62% |
1.1300 |
1.1370 |
南方稳健成长 |
11 |
0.60% |
1.0666 |
1.0730 |
嘉实稳健 |
12 |
0.58% |
1.0320 |
1.0380 |
合丰稳定基金 |
13 |
0.58% |
0.9907 |
0.9964 |
华安创新 |
14 |
0.53% |
0.9500 |
0.9550 |
银河稳健 |
15 |
0.52% |
0.9744 |
0.9795 |
合丰周期基金 |
16 |
0.46% |
0.9721 |
0.9766 |
海富通精选 |
17 |
0.42% |
1.0685 |
1.0730 |
华夏回报* |
18 |
0.42% |
0.9560 |
0.9600 |
国泰金龙行业精选 |
19 |
0.41% |
0.9670 |
0.9710 |
国泰金鹰增长 |
20 |
0.40% |
0.9980 |
1.0020 |
招商股票基金 |
21 |
0.37% |
1.0302 |
1.0340 |
鹏华行业成长 |
22 |
0.30% |
0.8913 |
0.8940 |
银华优势企业 |
23 |
0.29% |
0.9966 |
0.9995 |
招商平衡型基金* |
24 |
0.26% |
0.9798 |
0.9823 |
景优选股票 |
25 |
0.25% |
1.0805 |
1.0832 |
大成价值增长 |
26 |
0.22% |
1.0031 |
1.0053 |
德盛稳健* |
27 |
0.20% |
0.9920 |
0.9940 |
金鹰成份股优选 |
28 |
0.18% |
0.9442 |
0.9459 |
景动力平衡* |
29 |
0.16% |
1.0658 |
1.0675 |
嘉实成长收益 |
30 |
0.09% |
1.0315 |
1.0324 |
宝盈鸿利收益 |
31 |
-0.03% |
0.9389 |
0.9386 |
合丰成长基金 |
32 |
-0.08% |
1.0412 |
1.0404 |
华夏成长 |
33 |
-0.10% |
1.0380 |
1.0370 |
博时价值增长 |
34 |
-0.18% |
1.1420 |
1.1400 |
富国动态平衡* |
35 |
-0.33% |
1.0381 |
1.0347 |
融通蓝筹成长 |
36 |
-0.41% |
0.9670 |
0.9630 |
说明：带*标记的为平衡型基金。 |
指数类基金：受到交易所基金即将推出提振
指数类基金博时裕富的单位资产净值没有跟随目标指数下降，而融通深证100(资讯 行情 论坛)的资产净值缩水幅度小于目标指数。我们注意到，已经连续几周领先于目标指数的华安180和天同180本周的表观收益率没有跟上上证180(资讯 行情 论坛)指数的回升幅度，这里的主要原因很可能和180指数在7月1日进行了成份股调整后，和其他指数比，走势较为强劲，而跟踪180指数的基金还需要有一个对组合调整的过程。
指数类基金一周表观收益率统计排序 |
基金名称 |
排序 |
一周表观收益率 |
701 单位净值 |
708 单位净值 |
上证180 |
- |
0.31% |
2608.68 |
2616.75 |
上证50 |
- |
0.22% |
925.00 |
927.03 |
A200复合指数 |
- |
-0.16% |
5071.78 |
5063.56 |
深证100 |
- |
-0.26% |
1099.99 |
1097.18 |
深成指 |
- |
-0.45% |
3384.89 |
3369.69 |
天同上证180 |
1 |
0.19% |
0.9359 |
0.9377 |
华安上证180 |
2 |
0.11% |
0.9450 |
0.9460 |
博时裕富 |
3 |
0.00% |
0.9760 |
0.9760 |
融通深证100 |
4 |
-0.11% |
0.893 |
0.8920 |
债券类基金：可转换债市场活跃构功不可没
周内，两交所国债市场和企业债市场运行稳中有升，交易所可转换债市场更是趋于活跃。比如民生银行(资讯 行情 论坛)转债7月1日收盘价为118.01元，7月8日以102.19元收盘，周涨幅为1.85%。
根据前几周统计数据，多数债券基金的一周表观收益变动幅度对交易所债券指数的变动并不敏感。因此本周债券基金资产净值回升可能更多的是受到可转换债市场回暖的影响。
债券类基金一周表观收益率统计排序 |
基金名称 |
排序 |
一周表观收益率 |
701 单位净值 |
708 单位净值 |
上证国债指数 |
- |
0.34% |
94.16 |
94.48 |
上证企业债指数 |
- |
0.25% |
95.26 |
95.50 |
深证企业债指数 |
- |
0.25% |
95.39 |
95.63 |
嘉实债券☆ |
1 |
0.52% |
0.9670 |
0.9720 |
中融融华债券 |
2 |
0.38% |
0.9756 |
0.9793 |
南方避险 |
3 |
0.34% |
0.9954 |
0.9988 |
大成债券☆ |
4 |
0.33% |
1.0156 |
1.0190 |
银河收益 |
5 |
0.31% |
0.9726 |
0.9756 |
南方宝元债券 |
6 |
0.24% |
1.0237 |
1.0262 |
富国天利增长债券 |
7 |
0.23% |
0.9878 |
0.9901 |
国泰金龙债券 |
8 |
0.20% |
0.9860 |
0.9880 |
华夏债券☆ |
9 |
0.20% |
1.0050 |
1.0070 |
招商债券基金☆ |
10 |
0.18% |
1.0024 |
1.0042 |
长盛债券基金 |
11 |
0.14% |
1.0130 |
1.0144 |
融通债券☆ |
12 |
0.10% |
1.0170 |
1.0180 |
景恒丰债券 |
13 |
0.06% |
1.0169 |
1.0175 |
宝康债券☆ |
14 |
-0.22% |
1.0495 |
1.0472 |
鹏华普天债券 |
15 |
-0.42% |
0.9570 |
0.9530 |
说明：带☆标记的为纯债券基金。 |
处于建仓期的基金：兴业可转债基金资产净值比较稳定
周内又有三家基金开始按日公布资产净值，中融景气行业基金和长城久泰基金的单位资产净值在0.96元左右，兴业可转债基金则没有偏离面值太远，相信这与最近国内可转换债市场表现良好有较大关系。
在处于建仓期的基金中有两家是跟踪上证50指数的基金---易方达50指数基金和鹏华中国50基金，在这五个交易日中这两家基金的单位资产净值也基本跟上了或者超过了50指数的回升幅度。
处于建仓期基金一周表观收益率 |
基金名称 |
一周表观收益率 |
701 单位净值 |
708 单位净值 |
巨田基础行业 |
0.57% |
0.9491 |
0.9545 |
富国天益价值 |
0.55% |
0.9996 |
1.0051 |
盛利精选 |
0.33% |
0.9658 |
0.9690 |
融通行业景气 |
0.30% |
0.9870 |
0.9900 |
易方达50指数 |
0.28% |
0.9157 |
0.9183 |
银河银泰理财分红 |
0.20% |
0.9442 |
0.9461 |
鹏华中国50 |
0.20% |
0.9990 |
1.0010 |
华宝兴业多策略增长 |
0.15% |
0.9822 |
0.9837 |
海富通收益增长 |
0.10% |
0.9580 |
0.9590 |
招商先锋 |
0.10% |
1.0024 |
1.0034 |
中信经典配置 |
0.09% |
0.9621 |
0.9630 |
银华保本增值 |
0.00% |
0.9864 |
0.9864 |
大成蓝筹稳健 |
0.00% |
1.0003 |
1.0003 |
德盛小盘 |
0.00% |
0.9700 |
0.9700 |
嘉实服务增值 |
0.00% |
0.9440 |
0.9440 |
泰信先行策略 |
-0.03% |
1.0050 |
1.0047 |
金鹰中小盘股精选 |
-0.14% |
0.9907 |
0.9893 |
中融景气行业 |
- |
NA |
0.9574 |
长城久泰 |
- |
NA |
0.9636 |
兴业可转换混合 |
- |
NA |
0.9961 |
| 
