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央行将通过建立公开市场一级交易商电话报告、交易商月报、商业票据贴现周报等多项制度，为央行公开市场操作决策提供有效信息，以加强公开市场操作的科学性、前瞻性和准确性。
央行将在公开市场业务一级交易商中选取部分机构作为央行重点联系机构。这些机构必需在每周一、三向央行公开市场业务操作室电话报告本机构的可用资金状况，以及对第
二天公开市场操作的需求数量、价格利率投标区间等。目前重点联系机构共有22家，包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等大型商业银行，以及证券公司、保险公司等非银行金融机构。
所有公开市场一级交易商每月必需向央行报送月报，主要内容为存贷款情况、流动性情况、债券投资情况、公开市场业务情况和市场分析与判断等。此外，各公开市场业务一级交易商对引起流动性变化或可用资金变化的重要事件应及时向央行报送重要事项报告。报送材料的准确性、及时性和全面性将纳入一级交易商考评体系。
同时，各公开市场一级交易商应于每周一向央行提供商业票据贴现周报，内容包括本周末余额、本周发行额、周加权平均利率等5项。
此外，提供流动性日报的金融机构范围也被扩大。除了商业银行外，公开市场一级交易商中的农村信用合作社、证券公司、保险公司也要向央行报送流动性日报。
上海证券报红日
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