每日基金投资必读：7月12日基金动态及点评

　　方信

　　周末和今天有关基金方面的信息很多。

　　新基金募集设立方面有湘财荷银行业精选证券投资基金基金宣布基金合同生效的公告 。我们注意到，这家基金已经把以往的基金设立公告的叫法改成了基金合同生效公告，这 样的叫法更贴近于近期生效的基金信息披露文件。

　　湘财荷银行业精选证券投资基金经中国证监会证，本次募集的净销售总额为2,016,372,878.75元人民币，按照每份基金份额1.00元人民币计算，设立募集期共募集2,016,372,878.75份基金份额，有效认购总户数为19,086户。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《湘财荷银行业精选证券投资基金招募说明书》《湘财荷银行业精选证券投资基金基金契约》(即基金合同)的有关规定，本基金募集符合有关条件，基金管理人于2004年7月9日向中国证监会办理完毕基金备案手续并已获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人湘财荷银基金管理有限公司正式开始管理本基金。 认购款在基金验资确认日之前产生的利息共计为661,294.55元人民币，折算成661,294.55份基金份额，分别计入投资者基金帐户，归投资者所有。

　　根据《证券投资基金运作管理办法》以及本基金招募说明书、基金合同的有关规定，基金的申购自基金合同生效之日起不超过一个月开始办理，该基金的赎回和基金间转换自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理。

　　大成蓝筹稳健基金发布开放日常赎回及基金转换业务的公告

　　大成蓝筹稳健证券投资基金是经中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】36号文批准，并于2004年6月3日正式成立的契约型开放式证券投资基金。根据《大成蓝筹稳健证券投资基金基金契约》和《大成蓝筹稳健证券投资基金招募说明书》的有关规定，该基金(基金代码：090003)已于2004年6月7日开始办理日常申购，即将于2004年7月15日正式开始办理日常赎回业务，并同时开放基金转换业务。

　　景顺长城内需增长基金也宣布开放日常申购业务。根据《景顺长城内需增长证券投资基金基金契约》和《景顺长城内需增长证券投资基金招募说明书》的有关规定，景顺长城内需增长证券投资基金定于2004年7月14日起开始办理日常申购业务。　　

　　景顺长城基金管理有限公司在每个开放日，通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定销售营业网点、公司的客户服务系统和网站等媒介公布基金上一个正常交易日(基金开放日)的基金单位资产净值。

　　大成蓝筹稳健基金公告开放日常赎回及基金转换业务。

　　大成蓝筹稳健证券投资基金是经中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】36号文批准，并于2004年6月3日正式成立的契约型开放式证券投资基金。根据《大成蓝筹稳健证券投资基金基金契约》和《大成蓝筹稳健证券投资基金招募说明书》的有关规定， 已于2004年6月7日开始办理日常申购，现在决定于2004年7月15日正式开始办理日常赎回业务，并同时开放基金转换业务。

　　长盛动态精选证券投资基金宣布开放申购、赎回业务及开办“后端收费业务”及“定期定额申购业务”。

　　根据《长盛动态精选证券投资基金基金契约》的有关规定，长盛动态精选证券投资基金自2004年7月15日起开始办理申购和赎回业务。同时自2004年7月15日起基金管理人和销售机构共同推出“后端收费业务”及“定期定额申购业务”。

　　天治财富增长证券投资基金公告开放日常申购业务。

　　天治财富增长证券投资基金是经中国证监会批准并于2004年6月29日正式成立的契约型开放式证券投资基金。根据《天治财富增长证券投资基金基金契约》和《天治财富增长证券投资基金招募说明书》的有关规定，将于2004年7月16日开始办理基金日常申购业务。从2004年7月16日起，基金管理人将在每个开放日通过《中国证券报》和《证券时报》、各销售机构及指定网点营业场所、本基金管理人的网站及客户服务系统等媒介上公布本基金上一个开放日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)的基金单位资产净值，敬请投资者留意。该基金将同时通过深圳交易所的行情发布系统揭示净值，揭示的基金代码为“163501”，基金简称为“天治财富”。　

　　根据《天治财富增长证券投资基金基金契约》和《天治财富增长证券投资基金招募说明书》等的有关规定，基金自成立日后不超过3个月的时间起开始办理赎回。具体业务办理时间将另行公告。　　

　　招商先锋基金日前发布了在深交所行情系统揭示净值的通知 。

　　根据招商基金管理有限公司申请，经深交所审核同意招商先锋证券投资基金在本所行情发布系统揭示净值。招商先锋证券投资基金净值揭示简称为“招商先锋”，代码为“161704”，每百份基金单位前一日净值在行情系统“前收盘”中反映。

　　易方达公告推出开放式基金网上交易业务。

　　易方达基金管理有限公司旗下的开放式基金，将自2004年7月15日起正式推出与银联电子支付服务有限公司(以下简称“ C h i n a P a y”)合作开发的基金网上交易业务。 公司目前仅对个人投资者开通网上交易。 业务范围包括开立基金账户、帐户资料变更、认购、申购、赎回、转换、交易撤消、分红方式设置与变更、交易密码修改和查询等业务。 使用网上交易系统的投资者必须事先办理银联 C h i n a P a y C D卡。该卡作为登录银联 C h i n a P a y转账平台进行转账交易以及开通网上交易身份认证的电子钥匙。

　　值得注意的是 目前可办理 C h i n a P a y会员卡的地区，C h i n a P a y会员卡目前仅在上海地区的指定银行可以办理，公司与银联电子支付服务有限公司合作的基金网上交易业务开通地区将随着 C h i n a P a y会员卡业务的推广而拓展。 因此大多数网上投资人还不能享受这项服务。

　　投资者采用网上交易方式进行基金交易时，所发生的银行转账费用遵循谁划款谁承担的原则，即认购、申购基金时发生的银行汇款手续费由投资者自行承担；赎回、分红等业务发生的汇款手续费由基金公司承担。

　　天治财富增长基金公告增加上海证券为代销机构。

　　根据天治基金管理有限公司与上海证券有限责任公司签署的代理销售服务协议，自2004年7月16日起，上海证券有限责任公司开始代理销售天治财富增长证券投资基金。上海证券有限责任公司将在全国7个城市(上海、北京、重庆、南京、南昌、深圳、苏州、杭州)33个营业网点为投资者办理天治财富增长证券投资基金(基金代码：350001)的开户、申购、赎回、非交易过户等业务。　　

　　南方现金增利基金又公告增加了广发证券作为代销交易网点 。

　　南方基金管理有限公司已与广发证券股份有限公司签署了《南方基金管理有限公司与广发证券股份有限公司关于南方现金增利基金销售补充协议》。根据相关业务准备，决定从2004年7月12日开始，通过广发证证券63个城市133家营业网点办理南方现金增利基金(代码：202301)的开户、申购和赎回等业务。

　　华夏大盘精选新增罗勒闽发、国信、天同三家证券公司为代销机构。

　　根据华夏基金管理有限公司与闽发证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、天同证券有限责任公司签署的代销协议，经确定，已经从2004年7月9日起，闽发证券、天同证券、国信证券开始代理销售正在发行的华夏大盘精选证券投资基金(其中闽发证券只受理前端收费模式的申购申请)。

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