统计显示二季度证券投资基金业绩大幅下滑 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年07月06日 10:29 信息时报 | |||||||||
本报讯 (记者 梁晖茹) 昨日晨星资讯基金研究中心公布了第二季度基金的业绩。统计显示 :12只股票型基金平均总回报率为-5.96%,38只配置型基金平均总回报率为-5.08%;11只债券型基金平均总回报率为-1.75%;2只保本基金总回报率为-1.06%;7只货币市场基金平均总回报率为0.19%;54只封闭式基金以净值为基础计算的平均总回报率为-6.22%。与一季度相比业绩大幅下滑。
从股票型基金的平均回报看,6月份为-5.96%,二季度为-13.21%,上半年为-2.01%。在6月份回报率排名中,普天收益以-4.39%列居第一,该基金2004年上半年回报为2.54%,也是排在首位;而二季度回报率排名第一的是景顺长城优选股票,为-8.95%。 从配置型基金的平均回报看,6月份为-5.08%,二季度为-11.22%,上半年为-1.12%。其中,6月份回报率排名第一的是海富通收益增长,为-1.86%。该基金是今年3月份成立的新基金,曾以约131亿的首发规模引起市场的关注。另外几只今年以来成立的新基金6月份回报率排名也都比较靠前,持有较多的现金应该是主要原因。二季度回报排在第一位的是南方宝元债券,为-5.19%。该基金的特点是保持较高的债券投资比例,融华债券、银河银联收益也具有类似的特点,从而在二季度股市下跌时回避了一定的风险。而上半年回报率排在第一的是湘财合丰成长,为11.99%。 54只封闭式基金以净值为基础计算的平均回报率6月份为-6.22%,二季度为-13.95%,上半年为-3.46%。6月份回报排名第一的是基金裕泽,为-2.62%;二季度回报排在第一的是基金安顺,为-9.75%;上半年回报排在第一的是基金汉鼎,为6.77%。6月份,债券市场在升息预期和宏观政策的不明朗中振荡反复。债券型基金6月份平均回报为-1.75%,而二季度平均回报为-3.76%,上半年平均回报为0.31%。6月份回报排名第一的是国泰金龙债券。二季度回报列居首位的是招商安泰债券。宝康债券则以4.01%在上半年回报排名中位于第一。 值得注意的是,6月份回报率排在债券型基金末位的是普天债券,为-5.54%,远低于其他同类基金的回报水平,而该基金第一季度末重仓持有的民生转债则在6月份下跌了15.39%。由此引发的思考是,今年以来国内债券型基金普遍持有较多的转债,一季度末平均转债投资比例达38.62%。而转债价格由于受到正股价格的影响,波动远远大于一般的债券。因此,持有较多的转债在提高债券型基金收益能力的同时,也放大了风险。 货币市场基金6月份平均回报率为0.19%。南方现金增利排在第一位,。在第二季度,对比其他类型基金业绩的不尽如人意,货币市场基金可谓安全性尽显,平均回报为0.52%,其中华安现金富利排在第一位。 |