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招商先锋证券投资基金自2004年4月23日起向社会公开发行，截止到2004年5月28日，发行募集工作已经顺利结束，经德勤华永会计师事务所验资，此次发行的净销售额为人民币1,604,206,857.28元。上述资金总额已于2004年6月1日全额划入本基金在基金托管人中国银行开立的招商先锋基金托管专户。
依照《招商先锋证券投资基金基金契约》有关规定，基金持有人认购款项在设立募
集期产生的银行利息折算成基金份额计483,394.24份基金单位，已分别计入基金各持有人基金账户，归基金持有人所有。
按照每份基金单位面值人民币1.00元计算，设立募集期共募集1,604,690,251.52份基金单位，有效认购户数为26381户。
根据相关法规和《招商先锋证券投资基金基金契约》的有关规定，本基金满足成立条件，于2004年6月1日正式成立。自成立日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
本次发行中所发生的律师费和会计师费等费用在基金发行费用中列支，不另从基金资产中支付，与基金有关的法定信息披露费按有关法规列支。
基金持有人可以在本基金成立之日起3个工作日之后，到销售机构的网点进行交易确认的查询，也可以通过本基金管理人的电话服务系统、网站在线查询交易确认状况。
本基金的申购、赎回与转换自基金成立日后不超过三个月的时间开始办理。在确定了本基金开始开放申购、赎回与转换的具体时间后，由本基金管理人最迟于开放日前三个工作日在至少一种中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体予以公告。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2004年6月1日
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