| 基金名称 |
基金份数
(亿份) |
基金存续期
截至日 |
基金管理公司 |
5月21日单位
净值(元) |
5月21日
折价率(%) |
21日收盘价
(元) |
| 基金兴业 |
5 |
2006-11-14 |
华夏 |
0.9015 |
-13.256 |
0.782 |
| 基金同智 |
5 |
2007-3-13 |
长盛 |
1.0608 |
-16.855 |
0.882 |
| 基金景业 |
5 |
2007-3-30 |
大成 |
0.8651 |
-15.963 |
0.727 |
| 基金安瑞 |
5 |
2007-4-28 |
华安 |
0.9776 |
-15.712 |
0.824 |
| 基金普润 |
5 |
2007-5-8 |
鹏华 |
0.9676 |
-19.285 |
0.781 |
| 基金久富 |
5 |
2007-5-20 |
长城 |
1.0172 |
-16.536 |
0.849 |
| 基金金元 |
5 |
2007-5-27 |
南方 |
0.9916 |
-13.776 |
0.855 |
| 基金普华 |
5 |
2007-5-28 |
鹏华 |
0.8542 |
-15.945 |
0.718 |
| 基金汉博 |
5 |
2007-5-29 |
富国 |
0.9382 |
-17.182 |
0.777 |
| 基金兴科 |
5 |
2007-5-30 |
华夏 |
1.1093 |
-12.197 |
0.974 |
| 基金通宝 |
5 |
2007-5-30 |
融通 |
0.9444 |
-15.925 |
0.794 |
| 基金裕元 |
15 |
2007-5-31 |
博时 |
1.1968 |
-19.285 |
0.966 |
| 基金金鼎 |
5 |
2007-5-31 |
国泰 |
1.0352 |
-16.248 |
0.867 |
| 基金景博 |
10 |
2007-6-30 |
大成 |
0.9737 |
-23.285 |
0.746 |
| 基金裕华 |
5 |
2007-7-31 |
博时 |
1.1457 |
-13.066 |
0.996 |
| 基金安久 |
5 |
2007-8-30 |
华安 |
0.9312 |
-12.156 |
0.818 |
| 基金同德 |
5 |
2007-11-30 |
长盛 |
1.058 |
-17.864 |
0.869 |
| 基金隆元 |
5 |
2007-12-29 |
南方 |
0.9471 |
-14.37 |
0.811 |
| 基金兴安 |
5 |
2007-12-29 |
华夏 |
1.0315 |
-15.754 |
0.869 |
| 基金景阳 |
10 |
2007-12-31 |
大成 |
1.0745 |
-21.824 |
0.84 |
| 数据来源：证券市场周刊 制表：新浪财经 辛淼 |
|
