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俞晓筠
今日有关开放式基金的信息很多。首先是新基金方面有天治基金管理公司的第一个产品---天治财富增长基金获准发行的消息。经中国证监会批准，该基金将于近期通过天治基金直销中心、上海浦东发展银行、交通银行及多家券商公开发行。据有关报道，天治财富增长基金是一只兼顾收益和风险的资产配置型基金，属于平衡型基金中风险较低的基金品种。
第二，博时基金公司旗下的第四只开放式基金———博时精选股票基金今日起通过中国工商银行、中国建设银行、中信实业银行及12家证券公司公开发售。该基金是一只主动式投资的偏股型基金，对于该基金的投资要点，上周本栏已经做过介绍。
基金分红方面有富国动态平衡证券投资基金即将分红的消息，根据《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》、《证券投资基金会计核算办法》 及《富国动态平衡证券投资基金基金契约》的有关规定，经基金管理人计算并由基金托管人核实，对基金持有人拟分配的红利为每份基金单位0.02元，权益登记日是 5月20日，除息日是 5月21日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金单位的单位资产净值(NAV)确定日为5月21日。 需要注意的是，和许多基金不同，富国动态平衡证券投资基金对于未选择具体分红方式的投资者默认为现金分红方式。投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将按照投资者在2004年5月20日前(含当日)最后一次选择的分红方式为准。
另一家是大成基金管理有限公司旗下的大成债券投资基金决定分红。 大成债券投资基金 成立于2003年6月12日，已于2004年2月17日实施第一次分红，分红金额为每10份基金单位0.20元。现在决定进行第二次分红。
截止2004年5月9日,该基金单位基金资产净值为1.0492元 已实现的可分配收益为24,193,820.24元。该基金已于2004年5月14日完成权益登记,红利分配日为2004年5月17日,经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核,基金向基金持有人按每份基金单位派发红利0. 02元。
同样，南方基金管理公司旗下的南方避险增值证券投资基金已于2004年5月14日完成了成立以来的第二次分红的权益登记，对南方避险增值基金持有人分配的红利为每份基金单位0. 01元。
南方基金管理公司旗下的另一家基金---南方现金增利基金今日公告支付月收益。该基金成立于2004年3月5日，根据《南方现金增利基金基金契约》、《南方现金增利基金招募说明书》及《南方现金增利基金成立公告》的约定，基金管理人定于2004年5月17日对基金自2004年4月16日起至2004年5月17日期间的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额。收益结转基金份额日为2004年5月17日；收益结转的基金份额可赎回起始日是2004年5月19日。
最后是华安基金管理有限公司关于新增海通证券股份有限公司为代销机构的公告，根据华安基金管理有限公司与海通证券股份有限公司签署的代销协议，自2004年5月20日起，海通证券股份有限公司将代理销售华安创新证券投资基金、华安上证180(资讯 行情 论坛)指数增强型证券投资基金和华安现金富利投资基金。海通证券股份有限公司的开放式基金代销资格已获中国证监会证监基金字[2002]76号文批准。投资者可以在海通证券股份有限公司在全国23个省、市、自治区49个主要城市的101家营业网点办理华安创新证券投资基金、华安上证180指数增强型证券投资基金和华安现金富利投资基金的开户、申购、赎回等业务。
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