|
俞晓筠
今日最令人关注的来自基金公司的信息是博时基金管理公司公告提升博时价值增长基金价值增长线数值，公告称博时价值增长证券投资基金2004年4月22日基金单位资产净值为1.325元，加上在2003年10月25日到2004年4月22日期间一次分红0.027元，2004年4月22日复权基金单位资产净值为1.352元，比2003年10月25日的基金单位资产净值1.114元增加21.36
%。根据《博时价值增长证券投资基金基金契约》的有关规定，2004年4月23日起博时价值增长证券投资基金的价值增长线数值开始再次提升，从0.910元逐日提升到2004年10月19日1.046元(复权后为1.164元)，提升总幅度相当于净值增长率的70%。
价值增长数值计算采用四舍五入保留小数点后三位。如果基金分红，价值增长线数值将在分红除权日扣除分红额度向下调整。每个开放日的价值增长线数值将与当日基金单位资产净值一起，经基金托管人核对，由基金管理人在指定信息披露媒体公布，这个数值我们每天都可以在该公司网站查到，其作用是用于风险控制相当于基金单位净值下跌的底线，基金运做的底线应该保持基金单位净值始终在这条线之。基金管理人有一旦“基金单位净值跌破价值增长线就暂停计提管理费”的承诺。
今天有多家基金公司公布分红消息——首先是鹏华普天收益证券投资基金宣布2004年第三次分红，普天收益证券投资基金成立于2003年7月12日，已四次向持有人每份基金单位累计派发红利0.095元。截止2004年4月23日，单位净值为1.096元，根据《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》的有关规定及《普天收益证券投资基金基金契约》的约定，基金管理人决定再次派发红利。向基金持有人按每基金单位派发红利0.02元。该公司旗下的另一家基金鹏华普天债券证券投资基金也公告分红，成立于2003年7月12日的普天债券投资基金，每单位已累计派发红利0.045元。截止2004年4月23日，基金单位净值为1.024元，基金管理人决定向本基金持有人派发红利按每份基金单位派发红利0.01元。权益登记日、除息日为2004年4月30日，红利分配日是2004年5月10日，选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2004年4月30日除息后的基金单位资产净值转换为基金单位份数。选择现金分红方式的投资者的红利款将于2004年5月10日自基金托管账户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金单位份数将于2004年5月10日直接计入其基金账户，2004年5月11日起可以查询、赎回。
融通基金管理公司的融通金算盘家族之融通通利债券投资基金宣布第第三次分红完成，根据《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》、《财政部关于印发证券投资基金会计核算办法的通知》(财会［2001］53号)、《融通通利系列证券投资基金基金契约》等的规定，融通通利系列证券投资基金的子基金———融通债券投资基金管理人决定进行成立后的第三次收益分配。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行核实，对本基金持有人的分配方案为每份基金单位分配红利0. 02元。至此，每份基金单位累计分配红利已达0.041元。这次分红已于2004年4月22日完成权益登记。
最后是新基金发行的消息，湘财荷银基金管理公司上报的湘财荷银行业精选基金，经中国证监会批准，湘财荷银行业精选基金日前获准设立，这是湘财荷银基金公司推出的第四只开放式基金。按公司计划，在获得发行批准后，该基金会在“五·一”以后面向全国投资者发售。中国银行为新基金的托管银行，代销售机构包括中国银行、交通银行、浦发银行(资讯 行情 论坛)、深发展(资讯 行情 论坛)银行以及湘财证券等多家券商。
| 
