博时单位净值增加21.4% 再次提升价值增长线 | ||||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年04月26日 06:11 北京晨报 | ||||||||||
晨报讯 博时价值增长证券投资基金将再次提升价值增长线。博时价值增长基金2004年4月22日基金单位资产净值为1.325元,加上在2003年10月25日到2004年4月22日期间一次分红每基金单位0.027元(复权基金单位资产净值为1.352元),较2003年10月25日的基金单位资产净值1.114元增加21.36%。根据有关规定,从2004年4月23日起,博时价值增长基金的价值增长线开始再次提升,从0.910元逐日提升到2004年10月19日的1.046元,提升总幅度相当于净值增长率的70%。
据介绍,价值增长线是一条风险控制线,也是一条安全收益线,按照180天(日历天数)为一个周期,将周期内的基金单位净值增长率的70%作为价值增长线下一个周期的提升幅度;价值增长线同时还是一条基金管理人的自我约束线,博时基金管理公司此前已向基金持有人承诺“基金单位净值跌破价值增长线就暂停计提管理费”。(记者 汪世军)
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