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俞晓筠
今日来自基金公司的重要信息首先是两家基金公司宣布向投资人分红——银河基金管理有限公司决定银河银联系列证券投资基金即将进行设立以来的第二次分红。该系列基金之下的银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金成立于2003年8月4日，其中银河稳健基金于2003年12月进行了第一次分红，而银河收益证券投资基金是第一次分红。
经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核，截止2004年3月31日，银河稳健基金单位净值为1.2101元，单位可分配收益为0.0603元；银河收益基金单位净值为1.0975元，单位可分配收益为0.0401元。根据《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》的有关规定及《银河银联系列证券投资基金基金契约》的约定，银河基金管理有限公司决定银河稳健基金向基金持有人按每份基金单位派发红利0.05元，银河收益基金向基金持有人按每份基金单位派发红利0.03元。权益登记日、除息日为2004年4月28日，红利分配日为2004年4月29日，选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2004年4月29日的基金单位资产净值转换为基金单位份数。选择现金分红方式的投资者的红利款将于2004年4月29日自基金托管账户划出。
另一家宣布分红的基金公司是长信基金管理有限责任公司，该公司管理的长信利息收益基金成立于2004年03月19日。截至2004年4月20日，每万份基金单位累计分配收益17.4345元，折算的年收益率为1.928%。和其他现金型基金一样，该基金也是采取了每月结算收益转为基金份额的方式，而我注意到，这家基金第一个月的收益折算成年收益率的水平是高人民银行一年期存款利率的税后1.58%，但还低于人民银行一年期存款利率税前的1.98%的水平。但肯定是高于活期的0.72%的水平。
第二方面的信息是基金发行消息，由招商基金推出的招商先锋基金已经从今日起开始发行了，发行期将于5月28日止。代销机构有中国银行、招商证券、华夏证券、国泰君安证券、联合证券、海通证券、广发证券等。
大成蓝筹稳健证券投资基金今日发布发行公告，该基金将自2004年4月27日起至2004年5月31日止，从公司“不设最高设立募集目标”的条款看，这家基金一般不会提前结束发行。基金的基金契约和招募说明书明示，该基金的投资目标是通过精选符合投资理念、流动性良好的证券，在控制非系统风险的前提下获取投资收益，同时辅助运用一系列数量分析方法，有效控制系统性风险，实现基金资产的中长期稳定增值。投资范围主要投资于上证180指数成份股、深证100指数成份股以及未来可能入选成份股的股票，并适度投资于新股申购、股票增发申购等。债券投资以国债投资为主，并适度投资于国内依法公开发行、上市的金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券及中国证监会允许投资的其他金融工具。基金资产中股票投资比例的变动范围为30%～80%，债券投资比例的变动范围为20%～65%，现金比例的变动范围为0～15%。
最后是金鹰基金管理有限公司公告，根据金鹰基金管理有限公司与山西证券有限责任公司签署的《金鹰中小盘精选证券投资基金销售代理协议》，山西证券有限责任公司从公告之日起代理销售金鹰中小盘精选证券投资基金。
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