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俞晓筠
今日最受关注的是基金公布一季度投资组合的消息,有南方基金管理公司、大成基金管理公司、华安基金管理公司、嘉实基金管理公司的10家开放式基金和17家封闭式基金公布了今年第一季度投资组合，加上日前公布的华宝兴业基金管理公司的宝康系列的三家开放式基金,公布一季度投资组合的基金家数已经达到30家。
基金分红方面,招商安泰平衡型证券投资基金发布了分红预告,成立于2003年4月28日的招商安泰平衡型证券投资基金,已于2003年12月25日进行了首次分红,分红金额为每份基金单位0.01元。现在基金决定进行基金成立后的第二次分红。根据《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》、《证券投资基金会计核算办法》、《招商安泰系列开放式证券投资基金基金契约》的有关规定,经基金管理人计算并由基金托管人招商银行股份有限公司复核,拟向本基金持有人分配的红利为每份基金单位0.1元。
权益登记日是2004年4月19日，除息日是2004年4月20日，红利发放日是2004年4月21日，选择红利再投资的投资者其转投基金份额的单位资产净值确认日为是2004年4月20日，现金红利再投资的基金单位可赎回起始日是2004年4月22日。
到昨天收市，招商安泰平衡型证券投资基金的单位资产净值是1.1305元，下周分红0.1元后，单位资产净值将回到面值附近。近期股指连跌，基金资产普遍缩水幅度较大，预计未来一段时间开放式基金的分红可能比较谨慎，分红密度有可能降低。但现金型基金一般将保持每月分红的节奏。
成立于2004年3月5日的南方现金增利基金根据《南方现金增利基金基金契约》、《南方现金增利基金招募说明书》及《南方现金增利基金成立公告》的约定,定于2004年4月15日首次对该基金自成立以来的收益进行集中支付并结转为基金份额,不进行现金支付。收益结转的基金份额可赎回起始日为2004年4月19日。收益结转的基金份额将于2004年4月16日直接计入其基金账户,2004年4月19日起可查询及赎回。
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