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俞晓筠
今日来自开放式基金方面各方面的消息较多。首先是华宝兴业宝康系列基金公布了今年一季度的投资组合公告，未来一周百余家证券投资基金的一季度投资组合将陆续披露。
基金分红方面，今日华安现金富利投资基金发布了2004年第3次收益支付的公告，成
立于2003年12月30日的华安现金富利投资基金,自2004年2月起已对本基金收益进行了两次集中支付。自2004年3月12日起至2004年4月12日,该基金已实现净收益折算的年收益率为2.022%。基金管理人定于2004年4月12日对自2004年3月12日起的收益进行集中支付并结转为基金份额。
我们注意到，现金类基金的收益集中支付并结转为基金份额的工作一般为每月一次，只是各基金的结算时间不相同，有的在月末，而华安似乎选定了每月的12日左右。
融通通利系列证券投资基金今日也宣布将进行第五次分红。
融通通利系列证券投资基金的管理人决定于2004年4月15日对系列基金下的融通蓝筹成长证券投资基金实施成立后的第五次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核，以2004年4月9日已实现的可分配收益为基准，决定向融通蓝筹成长基金持有人拟分配的红利为每10份基金单位0.10元。
收益分配时间安排是，权益登记日、除息日为2004年4月15日，红利发放日为004年4月19日，具体分红方案实施公告日是2004年4月19日。选择现金红利方式的投资者的红利款将于2004年4月19日自基金托管账户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2004年4月15日的基金单位资产净值为计算基准确定再投资份额。
新基金发行方面，德盛小盘精选证券投资基金完成募集工作，今日宣布成立。
德盛小盘精选证券投资基金自2004年3月15日起向社会公开发行,截至2004年4月8日设立募集工作提前17天结束。截至2004年4月4日,基金募集规模为5,163,288,256元人民币。2004年4月5日国联安基金管理公司发布《关于确定德盛小盘精选证券投资基金认购截止日的公告》,将2004年4月8日确定为接受投资者认购申请的截止日。从2004年4月5日至2004年4月8日,个人投资者认购金额达2,594,387,269元人民币,机构投资者认购金额达637,290,000元人民币。经毕马威华振会计师事务所验资,此次发行的净销售额加上认购款项在募集期产生的银行利息共计为8,324,975,786.82元人民币。按照每份基金单位面值人民币1.00元算,设立募集期共募集83.2497578682亿份基金单位(其中个人投资者认购份额占90.06%),有效认购户数为23.1431万户。
国联安基金管理公司发布的公告详细说明了最后几天的发行经过的原因是该基金在发行公告中对募集期的首发规模作了限定，这里要告诉投资人超额募集的原因。
另外，该基金公告，要在基金成立日后不超过3个月开放日常赎回业务,暂不同时开放日常申购业务。在确定了基金开放申购、赎回的具体时间后,基金管理人将最迟于开放日前三个工作日分别在中国证券监督管理委员会指定的至少一种信息披露媒体上予以公告。这里似乎也反映了该基金不急于扩大规模的意图。
最后，有多家基金宣布增加代销机构，------
融通基金管理有限公司与华泰证券有限责任公司签署的代销协议,从公告日起,华泰证券开始代理销售融通行业景气证券投资基金。投资者可以在华泰证券分布在以下23个城市的34个指定网点办理对所有投资者的开户、申(认)购和赎回业务：南京、无锡、常州、江阴、张家港、泰州、扬州、淮安、盐城、徐州、镇江、南通、苏州、上海、武汉、天津、深圳、北京、沈阳、泉州、绍兴、广州、成都。
融通基金管理有限公司与渤海证券有限责任公司(以下简称“渤海证券”)签署的代销协议,从公告日起,渤海证券开始代理销售融通开放式证券投资基金(目前为融通新蓝筹、融通通利系列以及正在发行的融通行业景气证券投资基金)。投资者可以在渤海证券分布在全国12个市的31家营业网点办理对所有投资者的开户和认(申)购和赎回业务：天津、北京、上海、西安、郑州、太原、福州、济南、重庆、深圳、广州、苏州。
长城久泰中信标普300指数证券投资基金增加北京证券、汉唐证券为代销机构，
北京证券有限责任公司的开放式基金代销资格已获中国证监会证监基金字【2003】11号文批准。根据长城基金管理有限公司日前与北京证券有限责任公司签署的《长城基金管理有限公司开放式证券投资基金销售代理主协议》,北京证券有限责任公司将代理长城久泰中信标普300指数证券投资基金的销售业务。
汉唐证券有限责任公司的开放式基金代销资格已获中国证监会证监基金字【2003】25号文批准。根据长城基金管理有限公司日前与汉唐证券有限责任公司签署的《长城基金管理有限公司开放式证券投资基金销售代理主协议》,汉唐证券有限责任公司将代理长城久泰中信标普300指数证券投资基金的销售业务。
兴业可转债混合型证券投资基金增加招商证券股份有限公司为代销机构
兴业基金管理有限公司已与招商证券股份有限公司签署了《兴业基金管理有限公司旗下开放式基金销售代理协议》,现决定从2004年4月12日开始,增加招商证券的各营业网点办理兴业可转债混合型证券投资基金的认购业务。
兴业可转债混合型证券投资基金原有的代销机构为中国工商银行、兴业银行、兴业证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、大鹏证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、山西证券有限责任公司。
华宝兴业多策略增长开放式基金新增吴证券有限责任公司代销机构
根据华宝兴业基金管理有限公司与东吴证券有限责任公司签署的代销协议，从2004年4月13日起，东吴证券开始代理销售华宝兴业多策略增长开放式基金。投资者可以在东吴证券分布在苏州、北京、上海、杭州、东莞、福州的各营业网点办理华宝兴业多策略增长开放式基金的开户、认(申)购和赎回等业务。
至今已有中国建设银行、联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、汉唐证券有限责任公司和国元证券有限责任公司12家代销机构正在代理销售华宝兴业多策略增长开放式基金。
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