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俞晓筠
今日基金方面的信息以开放式基金发行动态为主。首先是两家基金即将发行的消息。
一是诺安平衡证券投资基金即将发行--经中国证监会核准，诺安基金管理有限公司
旗下首只基金产品——诺安平衡证券投资基金将于4月12日至5月18日面向全国投资者发售。诺安平衡证券投资基金属于偏股票型的基金产品。资产配置范围是股票45%—75%，债券20%-50%，现金5%-10%。该基金销售将通过中国工商银行、国泰君安证券、申银万国证券、华夏证券、海通证券、中信证券等代销机构以及诺安基金管理公司的直销中心进行。
另一家即将发行的基金是长城久泰中信标普300指数基金，这是长城基金公司推出的第二只开放式基金。经中国证监会批准，长城久泰基金是覆盖全市场的指数增强型基金，跟踪的目标指数是中信标普300指数。该基金提出以基金收益率与所跟踪指数的偏离程度作为基本的业绩考核和风险控制指标，将被动投资和积极管理两种投资风格有机结合在一起，在运作中采用了数量化管理与有限度的积极管理，力求实现对指数的有效追踪和适度超越。不知是不是巧合，该基金的发行起始日也是4月12日。
另一则信息来自国联安基金管理有限公司，该公司公告，自2004年3月15日进入发行的德盛小盘精选证券投资基金目前募集规模已达60亿。于2004年4月8日以后将停止认购,即2004年4月8日(今日)为接受投资者认购申请的最后一日,希望投资这家基金的投资人还可在今天申购。
最后是华夏基金管理有限公司宣布，自2004年3月8日开始向社会公开发行,华夏现金增利证券投资基金截止4月2日,发行募集工作已经顺利结束。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资,此次发行的净销售额为64.2352871234亿元人民币。依照《华夏现金增利证券投资基金基金契约》的有关规定,认购资金在认购期间的银行利息2606085.98元,折算成基金份额2606085.98份基金单位,均已计入各基金持有人基金账户,归相应的基金持有人所有。上述资金已于2004年4月7日全额划入本基金在基金托管人中国建行银行开立的华夏现金增利证券投资基金托管专户。该基金于2004年4月7日正式成立。自设立募集期共募集64.2613479832亿份基金单位。有效认购户数为8.9983户。该公司没有披露机构持有人和中小投资人的比例。
基金持有人可在本基金成立之日起2个工作日后,到办理开户及认购的销售机构网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的客户服务电话010-88092666和网站www.ChinaAMC.com查询交易确认状况。基金的申购、赎回将自2004年4月13日起开始。
继昨天有两家基金公司公告了旗下开放式基金之间转换业务的推进情况后,今天又传来南方基金公司与中国工商银行合作的从2004年4月8日开始通过中国工商银行的代销网点开通南方基金管理有限公司开放式基金基金转换业务的消息,我们知道,南方基金管理公司是国内第一个提出开放式基金转换业务的公司,不过在工商银行的代销网点这项业务尚未开通,根据今天的公告通过中国工商银行的代销网点开通南方基金管理有限公司开放式基金基金转换业务范围也还只限于南方稳健成长证券投资基金(202001)和南方宝元债券型基金(202101)基金。这则消息提示我们，或许在买基金之前就应该对这些相关的后续服务内容做详细了解。
还有一条值得关注的信息是根据巨田基金管理有限公司申请，经深交所审核同意，巨田基础行业证券投资基金从今日起在深交所行情发布系统揭示净值。巨田基础行业证券投资基金净值揭示简称为“巨田基础”，代码为“163301”，每百份基金单位前一日净值在行情系统“前收盘”中反映。
从行情软件上了解开放式基金资产净值，对于习惯上网的网友和家中有股市行情软件的投资人非常方便，第一家在深交所公布净值的是南方稳健，代码为“160101”，从这个号码起后面就是一系列的开放式基金净值公布的页面。
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