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俞晓筠
昨日，基金年度报告披露完毕,而今天来自基金公司方面的大多数信息仍以开放式基金分红为主。其中最为引人关注的是华夏回报证券投资基金宣布截至2004年3月30日，基金的可分配收益达到6477.98万元，根据《华夏回报证券投资基金基金契约》的有关规定和本基金“到点分红”的实施办法,经基金管理人计算并由基金托管人中国银行复核,决定再次向基
金持有人按每10份基金单位派发现金红利0.198元实施分红。权益登记日为2004年4月7日，除息日为2004年4月8日，派现日为2004年4月9日。
细算起来，这已经是该基金成立以来的第五次分红。该基金成立于2003年9月5日,基金成立时设计的分红政策是每当基金取得收益达到一年期人民银行存款收益时即进行分红，这半年来，已经是第五次达到约定收益，投资人从中得到的回报相当于一年期人民币存款利息的5倍，而且不必负担20%的利息税赋。
今日宣布即将进行分红消息的还有中融融华债券型证券投资基金、国泰基金管理公司旗下的国泰金龙系列开放式证券投资基金、国泰金鹰增长开放式证券投资基金和招商基金管理公司的招商现金增值开放式证券投资基金。
中融融华债券型证券投资基金是去年4月16日成立的，今年2004年2月19日进行了首次分红,分红金额为每基金单位0.08元。这次基金决定进行基金成立后的第二次分红，经计算并由基金托管人中国光大银行复核,截止2004年3月31日单位基金资产净值为1.0710元,已实现的可分配收益为2571.192001万元。决定向基金持有人按每基金单位派发现金红利0.02元。收益分配权益登记日是2004年4月5日、除息日是2004年4月6日、红利发放日是2004年4月7日。选择红利再投资的投资者其现金红利将按照2004年4月6日除权后的单位基金净值转换为基金份额，红利再投资的基金份额可赎回起始日是2004年4月8日。
国泰金龙系列证券投资基金是去年12月5日成立的,截止目前已经运作了四个月的时间。由中金龙行业精选基金和金龙债券基金组成。中金龙行业精选基金和金龙债券基金分别于2004年2月17日、2004年2月11日进行了第一次分红,分红金额分别为每基金单位0.012元和0.01元。
到2004年3月30日,金龙行业精选基金单位基金资产净值已达1.087元,已实现的单位可分配收益为0.029元；金龙债券基金单位基金资产净值已达1.035元,已实现的单位可分配收益为0.023元。经基金管理人计算并由基金托管人上海浦东发展银行复核,决定以2004年3月30日已实现的可分配收益为基准,向金龙行业精选基金和金龙债券基金的持有人按每基金单位派发红利0.02元。权益登记日是2004年4月9日、除息日是2004年4月9日、红利分配日是2004年4月12日。选择红利再投资的投资者,其现金红利将按照2004年4月9日除息后的基金单位资产净值转换为基金份额。现金红利再投资的基金份额可赎回、查询起始日是2004年4月13日。
国泰基金管理公司旗下的第一家开放式基金，成立于2002年的国泰金鹰增长开放式基金在2004年1月30日进行了每基金单位0.03元收益分配之后，今天也宣布了再次分红预案。截止2004年3月30日,单位基金资产净值已达1.153元,已实现的单位可分配收益为0.069元。经基金管理人计算并由基金托管人交通银行复核,拟以2004年3月30日已实现的可分配收益为基准,向基金持有人按每基金单位派发红利0.04元。权益登记日为2004年4月9日，除息日为2004年4月9日，红利分配日为2004年4月12日。选择红利再投资的投资者,其现金红利将按照2004年4月9日除息后的基金单位资产净值转换为基金份额。现金红利再投资的基金份额可赎回、查询起始日为2004年4月13日。
招商基金管理公司旗下的招商现金增值开放式证券投资基金今日宣布于2004年3月31日进行基金的当月收益向基金持有人进行集中支付并结转为基金份额。收益支付日为2004年3月31日；收益结转基金份额日为2004年3月31日；.收益结转的基金份额可赎回起始日为2004年4月1日。
最后，招商基金管理公司旗下的招商安泰系列开放式证券投资基金---招商安泰股票投资基金今日公告，该基金已于2004年3月30日完成了于3月27日宣布的分红权益登记。每基金单位0.08元的收益将于今日(4月1日)发放。
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