华宝兴业基金公司公告：宝康基金将再度分红_基金债券_财经纵横

华宝兴业基金公司公告：宝康基金将再度分红

http://finance.sina.com.cn 2004年03月26日 12:26 新快报

　　本报讯中法合资的华宝兴业基金管理公司昨日公告，华宝兴业宝康系列旗下3只基金即将实施第二次全面分红，拟分别向登记在册的宝康消费品基金持有人按每10份基金单位派发红利0.40元，向宝康灵活配置基金持有人按每10份基金单位派发红利0.40元，向宝康债券基金持有人按每10份基金单位派发红利0.20元。该基金的权益登记日、除息日为2004年3月30日，红利分配日为2004年3月31日。

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　　截至3月24日，宝康消费品基金净值为1.1928元，累计净值达1.2028元，折合成年收益率达29.14%；宝康灵活配置基金净值为1.1613元，累计净值达到1.1713元，折合成年收益率达24.62%；宝康债券基金净值为1.0878元，累计净值达1.0978元，折合成年收益率达14.05%。

　　(何晓晴)（侯颖／编制）