开放式基金净值每日一览表(截止2月26日)

开放式基金净值公告 （截止2月26日） 单位：元
基金名称	单位净值	累计净值
南方稳健成长	1.1797	1.2447
南方宝元债券	1.0799	1.1119
大成价值增长	1.1596	1.2696
大成债券基金	1.0342	1.0542
国泰金鹰增长	1.1210	1.1510
富国动态平衡	1.1451	1.1651
鹏华行业成长	1.0482	1.0632
华夏成长投资	1.1520	1.2120
华夏债券投资	1.0360	1.0480
长盛成长价值	1.0310	1.1970
易方达平稳	1.1770	1.2370
银华优势企业	1.2149	1.2999
天同180指数	1.0332	1.0832
宝盈鸿利收益	1.0959	1.1659
华安创新投资	1.1420	1.1820
华安180指数	1.1070	1.1770
融通新蓝筹	1.0881	1.2381

博时价值成长	1.3140	1.4320
嘉实成长收益	1.1667	1.2717
嘉实增长基金	1.1920	1.2030
嘉实稳健基金	1.1470	1.1570
嘉实债券基金	0.9910	0.9910
湘财合丰成长	1.1414	1.1514
湘财合丰周期	1.1451	1.2101
湘财合丰稳定	1.0487	1.0837
招商安泰股票	1.1893	1.2043
招商安泰平衡	1.1220	1.1320
招商安泰债券	1.0271	1.0271
中融融华债券	1.0452	1.1252
鹏华普天债券	1.0570	1.1020
鹏华普天收益	1.1530	1.2080
宝康消费投资	1.1336	1.1436
宝康灵活配置	1.1103	1.1203
宝康债券投资	1.0641	1.0741
银河银联稳健	1.1725	1.1875
银河银联收益	1.0743	1.0743
南方避险增值	1.0587	1.0587
博时裕富投资	1.1570	1.1570
华夏回报投资	1.0740	1.1330
融通债券投资	1.0440	1.0650
融通深证100	1.0570	1.1770
融通蓝筹成长	1.0810	1.1810
海富通精选	1.1738	1.2188
德盛稳健投资	1.1160	1.1360
金鹰成份优选	1.0439	1.0939
长盛债券基金	1.0308	1.0768
景顺长城股票	1.1195	1.1195
景顺长城债券	1.0242	1.0242
景顺长城平衡	1.0808	1.0808
富国天利增长	1.0198	1.0198
国泰金龙债券	1.0170	1.0270
国泰金龙精选	1.0480	1.0600
长城久恒平衡	1.0680	1.1280
易基策略成长	1.0530	1.0730
广发聚富基金	1.0123	1.0523
注：以上数据摘自各基金公司网站