开放式基金净值每日一览表(截止2月23日)

开放式基金净值公告 （截止2月23日） 单位：元
基金名称	单位净值	累计净值
南方稳健成长	1.1807	1.2457
南方宝元债券	1.0762	1.1082
大成价值增长	1.1565	1.2665
大成债券基金	1.0390	1.0590
国泰金鹰增长	1.1110	1.1410
富国动态平衡	1.1427	1.1627
鹏华行业成长	1.0587	1.0737
华夏成长投资	1.1510	1.2110
华夏债券投资	1.0410	1.0530
长盛成长价值	1.0820	1.1980
易方达平稳	1.1790	1.2390
银华优势企业	1.1888	1.2738
天同180指数	1.0460	1.0960
宝盈鸿利收益	1.0984	1.1684
华安创新投资	1.1240	1.1640
华安180指数	1.1160	1.1860
融通新蓝筹	1.0839	1.2339

博时价值成长	1.3060	1.4240
嘉实成长收益	1.1475	1.2525
嘉实增长基金	1.1930	1.2040
嘉实稳健基金	1.1300	1.1400
嘉实债券基金	0.9920	0.9920
湘财合丰成长	1.1536	1.1636
湘财合丰周期	1.1257	1.1907
湘财合丰稳定	1.0595	1.0945
招商安泰股票	1.1808	1.1958
招商安泰平衡	1.1168	1.1268
招商安泰债券	1.0323	1.0323
中融融华债券	1.0474	1.1274
鹏华普天债券	1.0570	1.1020
鹏华普天收益	1.1570	1.2120
宝康消费投资	1.1310	1.1410
宝康灵活配置	1.1200	1.1300
宝康债券投资	1.0727	1.0827
银河银联稳健	1.1626	1.1776
银河银联收益	1.0762	1.0762
南方避险增值	1.0507	1.0507
博时裕富投资	1.1670	1.1670
华夏回报投资	1.0730	1.1320
融通债券投资	1.0490	1.0700
融通深证100	1.1000	1.1890
融通蓝筹成长	1.0840	1.1840
海富通精选	1.1609	1.2059
德盛稳健投资	1.1220	1.1420
金鹰成份优选	1.0577	1.1077
长盛债券基金	1.0636	1.0796
景顺长城股票	1.1115	1.1115
景顺长城债券	1.0292	1.0292
景顺长城平衡	1.0733	1.0733
富国天利增长	1.0229	1.0229
国泰金龙债券	1.0230	1.0330
国泰金龙精选	1.0360	1.0480
长城久恒平衡	1.0900	1.1200
易基策略成长	1.0490	1.0690
广发聚富基金	1.0521	1.0521
注：以上数据摘自各基金公司网站