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§1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
1.2所有董事均出席董事会,没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3公司负责人王昆东、财务总监黄泽森及会计机构负责人陈安辉声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
1.4本公司年度报告已经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。
§2上市公司基本情况简介
2.1基本情况简介
2.2联系人和联系方式
§3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
(单位：人民币元)
3.2主要财务指标
(单位：人民币元)
3.3国内外会计准则差异
适用√不适用
§4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表(见附件一)
4.2前十名股东、前十名流通股股东持股表
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
适用√不适用
4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍
公司控股股东情况：
公司的控股股东厦门厦工集团有限公司,是厦门市大型国有独资企业,持有公司73.37%股份,法定代表人卓志平,成立于1995年12月15日,注册资本为70169万元。主要经营范围：工程机械及其配件制造、加工、修理；房地产开发与经营；房地产管理；批发、零售金属材料、机械电子设备、汽车零配件、五金交电化工等。报告期内公司控股股东无变更。
§5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动
5.2在股东单位任职的董事监事情况
√适用不适用
5.3董事、监事和高级管理人员年度报酬情况单位：人民币万元
§6董事会报告
6.1报告期内整体经营情况的讨论与分析
2003年,国家宏观经济形势继续向好,工程机械行业延续了上年的高速发展态势,公司紧紧抓住难得的发展机遇,克服了非典和限电的不利影响,坚持＂抓市场、练内功、上品种、增效益＂的经营方针,上下团结一心,生产经营再创新高,进一步扩大了行业的领先优势,增强了企业的核心竞争能力,主导产品装载机在行业率先实现年产销超万台,取得全年销售装载机12196台,公司共实现主营业务收入256,614.91万元,主营业务利润33,836.16万元,净利润7957.28万元,分别比上年同期增长54.73%,30.97%,50.56%,成功实现跨越式的发展,超额完成年度股东大会审议通过的2003年主要经营目标。
2004年公司将完成易地搬迁改造工作,这将对我公司经营活动产生重大影响。此次易地搬迁技改扩建后,公司将进一步优化产品结构,提升生产能力和制造水平,从而全面提高企业的综合实力和市场竞争力。
6.2主营业务分行业、产品情况表
(单位：人民币元)
6.3主营业务分地区情况
单位：万元
6.4采购和销售客户情况
(单位：人民币元)
6.5参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
适用√不适用
6.6主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.7主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.8经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用不适用
本年度公司实现主营业务利润33836万元,比上年度增长30.97%；实现净利润7957万元,比上年度同比增长50.56%。公司抓住工程机械市场高速发展的机遇,加大了市场开拓力度,生产经营规模进一步扩大,主营业务收入随之增长,净利润也大幅增长。
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用不适用
公司本年度总资产周转率、存货周转率、固定资产周转率、应收帐款周转率以及支付能力在去年的基础上有不同程度提高；尤其是在收益性指标上,如资本收益率、净资产收益率、销售利润率、成本利润率、总资产报酬率等指标有了大幅度改善,主要是由于公司加强了内部资金和成本管理,销售收入大幅提高,规模效应得以体现。
经营活动产生的现金流量净额15168.07万元,比上年增加119.63%,主要是上年末增加库存,本年产销平衡；筹资活动产生的现金流量净额-16388.13万元,比上年-2770.33万元减少-491.56%,系本年货款提前还贷,减少筹资；现金及现金等价物净增加额-5425.31万元,比上年2496.50减少317.32%,主要系筹资活动现金流净额减少。
6.9对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
适用√不适用
6.10完成盈利预测的情况
适用√不适用
6.11完成经营计划情况
适用√不适用
6.12募集资金使用情况
适用√不适用
变更项目情况
适用√不适用
6.13非募集资金项目情况
适用√不适用
6.14董事会对会计师事务所＂非标意见＂的说明
适用√不适用
6.15董事会新年度的经营计划
适用√不适用
新年度盈利预测(如有)
适用√不适用
6.16董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计,公司2003年实现净利润79,572,751.80元,加上年初未分配利润60,081,042.03元,本次可供分配的利润139,653,793.83元(含2003年已支付的2002年度现金股利44,941,379.9元)。按规定提取法定公积金7,968,697.44元,提取法定公益金7,968,697.44元,减去2003年8月已支付的2002年度现金股利44,941,379.9元,以2003年12月31日股本为基数向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),应分配44,941,379.90元。根据财会“2003”12号文精神,本年会计制度改变,应付股利作为资产负债表日后事项表述,故本次未分配利润余额78,775,019.05元,待2004年实施分红完成后其余额应为33,833,639.15元。
该预案尚需提交股东大会审议批准。
§7重要事项
7.1收购资产
适用√不适用
7.2出售资产
适用√不适用
7.3重大担保
适用√不适用
7.4关联债权债务往来
√适用不适用
单位：万元
注※：厦门厦工集团有限公司为公司代垫易地搬迁改造设备购买款项。
7.5委托理财
适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
适用√不适用
7.8独立董事履行职责的情况
公司根据《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求,于2003年6月的2002年年度股东大会增选赖增荣先生和刘陆山先生为公司董事会独立董事,使公司独立董事达到四名。2003年10月31日的临时股东大会选举了樊明先生、陈培?先生、赖增荣先生和刘陆山先生为公司第四届董事会独立董事。
本公司独立董事在职期间,能根据法律法规要求独立履行职责,积极参加公司董事会和股东大会；为公司生产经营提供一系列建设性意见和建议,并就公司关联交易等相关重大事项发表独立意见,有效保证了董事会的科学决策,促进公司的良性发展,切实维护了公司整体利益和中小股东的利益。
§8监事会报告
监事会认为公司依法运作,公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9财务报告
9.1审计意见
本公司2003年度财务报告经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计,注册会计师周洁、王文献签字,出具了＂厦门天健华天所审(2004)GF字第0015号＂标准无保留意见的审计报告。
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表(见附件)
9.3与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。
9.4与2002年度报告相比,本年度合并报表增加了山西厦工机械销售有限公司。
厦门工程机械股份有限公司
二00四年二月十一日
附件：公司2003年度财务报表 见附表上海证券报
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