|
§1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
1.2公司五届二十二次董事会审议通过2003年度报告及摘要,张连成先生因工作原因未能出席本次会议,已经委托唐刚斗董事长代为出席、表决。
1.3公司2003年度财务报告已经岳华会计事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人唐刚斗董事长、赵民总经理、财务总监刘金成及会计机构负责人何建平声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
§2上市公司基本情况简介
2.1基本情况简介
2.2联系人和联系方式
§3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
(1)总资产增长幅度较大,主要是由于公司业务经营增长、银行贷款增加等原因所致。
(2)经营性现金流增加的主要原因是公司经营利润的增长和年末收到的外贸代理收款尚未支付等。
3.2主要财务指标
每股经营性现金流增加的主要原因是公司经营利润的增长和年末收到的外贸代理收款尚未支付。
3.3国内外会计准则差异
适用√不适用
§4股本变动及股东情况
4.1股本变动情况表公司股份变动情况表
数量单位：股
4.2前十名股东、前十名流通股股东持股表
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
适用√不适用
4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍
公司第一大股东为长峰科技工业集团公司,法人代表为王国祥,成立日期为1994年3月23日,注册资本6,000万元,主要业务及产品为通讯、卫星应用、特种器件、系统集成、网络技术的开发、设计、技术转让、技术咨询、产品的生产、销售、维修。股权结构：长峰科技工业集团公司的上级单位为中国航天科工集团第二研究院,是事业法人,法人代表为殷兴良,主要业务及产品是：航天光、机、电产品技术开发、销售。
§5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动
注：(1)2003年3月6日,公司五届十三次董事会选聘史宗跃先生、吕英先生为公司副总经理。
(2)2003年4月22日,公司2002年年度股东大会同意公司董事殷兴良、王锦、侯业、陈一欢、文建辞去公司董事。
(3)2003年4月22日,五届十四次董事会和2003年7月31日召开的2003年第一次临时股东大会同意聘任魏素艳女士为公司独立董事。
(4)2003年6月25日,公司五届十五次董事会同意何建平先生辞去总经理助理,聘任曾爱军先生为总经理助理。
5.2在股东单位任职的董事监事情况
√适用不适用
5.3董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
§6董事会报告
6.1报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内,公司狠抓经营生产,经营业绩继续保持稳定增长,实现主营业务收入17,279.22万元,比上年增长6.7%,实现主营业务利润6,448.39万元,比上年增长16.89%-。公司所承担的国家、航天重点项目控制计算机的研制、批生产及多个重大型号关键软件评测项目,科研计划完成率100%,产品交付合格率100%,在市场开拓、培育新的经济增长点、军品结构调整重组、管理改革等方面取得了新的突破,确保了国家及航天重点任务科研生产的圆满完成,为用户提供了满意的产品和服务。公司的医疗器械产品紧紧抓住2003年市场对呼吸机、麻醉机的需求,及时调整人力和生产设备,加班加点,使2003年公司的医疗器械产品的销售创历史新高。制药机械产品顶住同行业竞争压力,充分调动职工的潜能,圆满完成2003年经营目标。由于市场竞争激烈,环保项目由原政府投资变为企业投资,对市场及行业影响较大,公司环保项目的收益比2002年有所下滑。报告期内,为拓展公司产业规模,实施快速发展,公司与云南CY集团合作共同投资组建＂云南CY航天数控机床有限责任公司对北京市北科数字医疗技术有限公司增资扩股；收购了北京长峰科威光电技术有限公司的股权,股权比例达到51%。上述三个项目已经开始实施。同时,根据公司发展战略,为快速发展,2003年第一次临时股东大会通过批准了公司增发新股议案。目前,募集资金投资项目均获得国家有关部门批准,投资的前期准备工作正在进行之中。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位：元
注：机床及数控系统主营业务成本比上年减少了10.83%,主要是由于按预算严格控制成本导致；医疗器械、制药机械及相关技术服务主营业务收入、成本比上年增加,主要是由于＂非典＂期间呼吸机需求增大导致。
6.3主营业务分地区情况
6.4采购和销售客户情况
6.5参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
适用√不适用
6.6主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.7主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.8经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
6.9对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
适用√不适用
6.10完成盈利预测的情况
适用√不适用
6.11完成经营计划情况
适用√不适用
6.12募集资金使用情况
适用√不适用
变更项目情况
适用√不适用
6.13非募集资金项目情况
√适用不适用
6.14董事会对会计师事务所＂非标意见＂的说明
适用√不适用
6.15董事会新年度的经营计划(如有)
适用√不适用
新年度盈利预测(如有)
适用√不适用
6.16董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经岳华会计师事务所审计,公司2003年实现净利润2,040.54万元。年初未分配利润为2,830.68万元。2003年提取法定盈余公积金和公益金后,可供股东分配的利润为4391万元。拟按每10股派发现金红利0.2元(含税),共计分配利润320.16万元,剩余未分配利润为4,071万元。2003年度资本公积不转增股本。以上事项需经股东大会审议后实施。
§7重要事项
7.1收购资产
适用√不适用
7.2出售资产
适用√不适用
7.3重大担保
√适用不适用
7.4关联债权债务往来
√适用不适用单位：元
7.5委托理财
适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
适用√不适用
7.8独立董事履行职责的情况
报告期内,公司独立董事增加至三名,符合中国证监会的相关规定.三位独立董事在任职期间,严格遵守国家法律法规及公司章程等有关规定,认真参加报告期内召开的股东大会和董事会,对公司增发新股、募集资金投资项目可行性、关联交易等事项进行了专业性分析并发表独立意见,对公司的法人治理及公司高管的选聘进行了参与和决策,对公司的经营活动及高管履行职责实施了监督。
§8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9财务报告
9.1审计意见
本公司2003年财务报告经岳华会计事务所审计,出具了标准无保留意见的审计报告。
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表(请参见附表)
9.3如果与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化：
与最近一年度报告相比,本期将以下子公司增加纳入合并范围：(1)云南CY航天数控机床有限责任公司,该公司是2003年11月设立,本期正式运营的子公司(2)北京航天科威光电技术有限公司,本期通过股权收购,本公司对其股权持股比例由45%增至51%。
北京航天长峰股份有限公司
董事长：唐刚斗
二零零四年二月十二日资产负债表(一)2003年12月31日
编制单位：北京航天长峰股份有限公司单位：人民币元资产负债表(二)2003年12月31日
编制单位：北京航天长峰股份有限公司单位：人民币元利润及利润分配表2003年度
编制单位：北京航天长峰股份有限公司单位：人民币元
补充资料：现金流量表(一)2003年度
编制：北京航天长峰股份有限公司单位：人民币元现金流量表(二)2003年度
编制：北京航天长峰股份有限公司单位：人民币元上海证券报
| 
