中国石油化工股份有限公司财务总监、财务部主任王新华

　　个人信息：

　　中国石化财务总监，中国石化财务部主任，教授级高级会计师，毕业于东北大学管理工程专业，大学文化。历任中国石油化工集团公司财务资产部副主任、财务计划部副主任、主任。2009年3月起任中国石化财务部主任；2009年5月起任中国石化财务总监。

　　工作业绩：

　　王新华同志是中国石化股份公司财务总监，主要负责公司财务管理工作。他坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，在集团公司党组和股份公司董事会的正确领导下，严格遵守国家各项财经法律法规，以经济效益为中心，以内部控制为总纲，以信息化应用为手段，以“三基”工作为基础，组织、领导相关部门在深化全面预算和资金集中管理，加强税收筹划和对外投资管理等方面做了大量卓有成效的工作，为中国石化财务管理水平的不断提升作出了突出贡献。

　　一是始终坚持财务管理创新。王新华同志十分重视政治理论和专业知识的学习与积累，利用业余时间，比较系统地学习、更新金融、财会、证券等知识，并与石油化工专业知识相结合，增强理论指导实践的针对性。在工作中，他积极思考探索公司财务管理工作的理论与实践创新，定期深入企业调研，了解掌握一线生产经营和财务管理情况，着力加强公司财务管理制度建设。在他的领导下，中国石化内部控制制度建设工作在石油石化行业名列前茅，并被指定参与《企业内控基本规范》的起草、审核、修订，此项工作得到了国资委、财政部等部委的充分肯定。

　　二是深化和完善全面预算管理。面对受国际金融危机影响引起的国内需求减少、市场竞争加剧、价格大幅下降等严峻形势，王新华同志带领全体财务人员坚持以经济效益为中心，按照“优化配置、调整结构、外拓市场、挖潜增效”的预算管理原则，通过积极推行零基预算、加强财务预算与业务预算的衔接、努力做好预算目标的分解和落实、完善和加强经济活动分析、突出查找和解决问题、建立企业预算指标完成情况季度通报制度、开展与中石油对标交流、强化压力与责任传递、强化预算过程控制、严格预算外项目的审批等措施，不断深化和加强全面预算管理，预算编制的准确性进一步提高，月度预算的压力传递作用越来越强，成本费用预算的控制力和约束力进一步增强，全面预算的执行力得到明显提高，预算与公司战略决策、资源配置、成本控制和风险控制的结合更加紧密，对防范生产经营风险、保持生产经营平稳运行、提高市场竞争力的促进作用进一步增强。去年全年完成挖潜增效132亿元。

　　三是强化资金管理，控制债务规模。王新华同志坚持强化资金集中管理，优化债务结构，拓展融资渠道，确保应收尽收，严控资金占用，努力降低付息债务规模，保持稳健的债务结构。积极推进境内境外两个资金管理平台的建设，加快总分账户体系的应用，全力推进系统的开发、测试和上线工作，确保资金集中管理信息系统全部上线运行，目前，境内分账户收款占比例78%，境内分账户付款比例占95%，充分发挥了资金集中管理平台的积极作用。把握有利时机，积极采取措施，通过发行中期票据和短期融资券等方式进行直接融资，四次累计发行融资总额600亿元置换银行贷款，为公司降低财务费用、优化债务结构起到了十分重要的作用。同时，在他的领导下，通过开展集团内委托贷款业务、加强应收欠款的清收清理、继续推进加油站上门收款等措施，进一步降低了资金成本，提升了资金周转速度，提高了资金使用效率。2009年末付息债务规模比年初降低了132亿元，资产负债率(54.46%)保持了年初的水平，为企业节约财务费用36亿元。

　　四是运用信息化手段提升财务管理水平。王新华同志十分重视信息化手段对财务管理工作的提升作用，抓住中国石化全面实施信息化建设的有利契机，积极推进企业ERP全面上线的同时，全力推进公司会计集中核算、资金集中管理等信息系统建设，取得了重大进展，各类财务信息的真实性、准确性、及时性大大提升，为会计统一核算和财务集中管理奠定了良好的基础。同时，预算管理信息系统的升级调整，固定资产条码管理系统的试点成功，价格监控系统的应用，税务管理信息系统的开发完成，切实提升公司财务的信息化管理水平。

　　五是狠抓财务“三基”，加强人才队伍建设。王新华同志高度重视财务“三基”工作。在财务基础工作方面，指导财务部门从完善制度和工作标准入手，修订了资金、账户、应收款项、担保、资产处置等多项规章制度。在财务人员基本功训练方面，引导财务人员树立“学习培训是最大的福利”的新理念，促使全体财务人员学习内控制度、ERP、新会计准则、新税法等知识，特别是通过开展会计知识大奖赛和开展销售系统财务知识大比武等形式，进一步提高了财务人员整体素质。在基层队伍建设方面，坚持以人为本和提升价值的人力资源管理理念，重视和培养人才，优化财务队伍结构。

　　六是注重投资者关系管理工作。王新华同志高度重视投资者，每年组织部署公司各部门和中介机构进行定期报告的编制工作，组织两次境内外业绩推介和两次全球业绩发布电话会，与投资者亲切会面交流，回答投资者关注的问题。通过“请进来、走出去” 加强与投资者的沟通，搭建公司与投资者桥梁。创新市场研究方式，从公司股价表现、投资者所关注的问题以及投资者对公司的看法等不同侧面进行了研究，切实贴近资本市场，指导公司财务管理工作。

　　此外，在王新华同志的直接领导下，中国石化在规范和加强对外投资管理，坚持依法纳税、加强税收筹划，加化风险管、实施内控制度，资本运作和财务稽核等方面，也取得了显著成绩。中国石化财务管理水平的不断提升，赢得了资本市场的充分认可。无论是定期的信息披露，还是筹融资的实际效果，均得到香港联合交易所、纽约证券交易所的好评，2009年，中国石化迅速从金融危机的影响中摆脱出来，实现经营收入13450.52亿元，归属本公司股东的利润617.60亿元(国际准则)，全年每股红利0.18元，创造良好业绩。以中国石化股份公司为核心资产的中国石化集团公司在财富全球500强排行榜上节节攀升，目前名列第7位，成为亚洲仅次于丰田公司的第二大企业。

　　主要事例

　　2010年，虽整体经济形势有所好转，积极的财政政策和适度宽松的货币政策对加大生产投入提供较好机会，但受国际油价波动较大、成品油市场竞争激烈、化工市场仍处于行业周期性低谷、固定成本增加等因素影响，经营压力较大，如何在经济转型期强化财务管理，为企业经营决策提供有力支持，达到建设具有较强国际竞争力的跨国能源化工公司的要求，一直是王新华同志重点考虑的问题，今年以来，在他的带领下，中石化加强资金集中管理、积极推进会计集中核算，开展人民币跨境结算业务，有力地支持了企业又好又快发展。

　　一、加强资金集中管理

　　按照“安全、高效、低成本、公平、有偿使用”的原则，进一步完善资金集中管理模式下的运作方式，利用资金集中管理系统强化资金计划与控制功能，形成包含全资、控股在内的全口径资金管理和境内外两个资金池运作，落实资金使用主体有偿使用的责任意识。

　　一是抓好资金计划的龙头，结合“收支两条线”落实好资金运行控制工作。资金预算是资金控制管理的起点和龙头，资金计划的准确性直接牵涉到资金统一运作的过程和结合。适当调整资金计划的编制方式和编制项目，结合“收支两条线”的资金管理模式，对企业收支尤其是支出，严格履行按预算进行总额控制、分类控制和重点项目的三级控制方式，确保资金使用“按计划、有项目、不超支”。

　　二是加强境内外和全口径资金的统一管理，进一步提高资金使用效益。中石化TMS系统虽然正式上线运行，提升了日常资金计划、调度、清算等主要工作效率，借鉴境内资金集中管理的经验，利用好香港盛骏的资金集中运行平台，积极做好境外单位的资金集中管理工作，做到统一资金计划、账户集中管理、统一授信和筹融资、资金在线运行，进而形成境外资金池。同时，在争取人民银行的政策支持下，打通境内和香港的贸易及资本项下的资金流动渠道，实现两个资金池的统一运作和低成本融资。切实抓好全资、控股、合资合作企业在内的全口径资金管理，科学统筹集中运作资金，提高资金使用效率。

　　二、积极推进会计集中核算。

　　今年以来，中石化以加快实施会计集中核算为重点，规范会计核算制度，统一会计核算标准，完成BW&BCS推广，夯实会计基础，努力实现会计集中核算目标，提高会计信息的效率和质量。

　　一是认真做好推进会计集中核算的基础工作。按照公司会计集中核算工作的总体要求，进一步完善《会计手册》的编制工作，并结合BW&BCS项目的要求，进一步统一和细化内部会计业务的核算办法和操作规定，包括成本费用核算办法，对现有会计报表和会计科目体系进行统一修订和完善，统一和细化R/3系统的相关模版，并调整相关系统配置。认真研究交易平台与ERP系统集成方案，进一步加强ERP环境下的会计基础工作。

　　二是全面完成BW&BCS项目推广工作。BW&BCS项目是公司实现会计集中核算的关键，实现年内企业全部上线是今年的重点工作。在总结前期工作经验教训的基础上，按照总部领导“进度服从质量、积极稳妥、统筹兼顾”的批示精神，在抓好项目工作质量的前提下，进一步加大推广工作力度，优化工作部署，落实项目责任，加强沟通协调，积极推进项目建设，实现公司自动生成会计报表的目标，从而全面实现公司会计集中核算目标，提高会计信息的效率和质量。

　　三、努力做好人民币跨境结算业务

　　为加强人民币在国际上的影响力，在王新华同志的指导下，中石化充分利用央行支持鼓励中国石化进行人民币跨境结算试点的有利时机，积极研究探索人民币跨境结算的业务流程和有关政策问题，向央行争取有利的试点政策，通过阶段性试点、大规模推广等措施，打通人民币跨境结算渠道，为境内外两个平台的贯通、本外币组合使用奠定基础，促进中国石化拓展海外业务、强化境外资金管理。8月份协调联化、盛骏公司完成27.61亿美元等值人民币的跨境结算，今年已累计完成28.18亿美元，与财务公司公布的汇率相比，节约企业进口原油成本2024万元。预计全年人民币跨境结算业务将达到人民币430亿元。