| 一德期货：9月1日工业品日报分析 | |||||||||
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| http://finance.sina.com.cn 2004年09月01日 17:20 一德期货 | |||||||||
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外盘走势：LME铜：三个月期铜在公开喊价交易中收于每吨2,782美元,较上周五上涨17美元.。LME铝：三个月期铝跌破1,700美元至每吨1,697美元。 COMEX铜:期铜周二收于10日高点,交易最活跃的COMEX 12月期铜收涨1.65美分至1.2
上海市场：上海期货交易所(SHFE)期铜主力合约Cu0412以26180高开，开盘不久价格回落，之后价格波动幅度不大，尾盘跳水，最后收于25980，小幅下跌，全天增仓4800余手。现货月合约收于28500，微幅下调。AL0411合约以16050稍稍低开，开盘不久价格小幅回落，之后全天价格波动不大，最后收于15970，小幅下跌。 基本面分析：在周二公布的数据中，消费者信心指数和芝加哥采购经理人指数都有所下降。其中，美国经济谘商会公布，8月消费者信心指数由7月的105.7降至98.2，市场预估中值为103.5；美国8 月芝加哥采购经理人指数(PMI)则由7月的64.7 降至57.3，市场预估值为60.8。美国商务部今日公布7月个人收入上升0.1%，为自 2002年11月以来最低上升幅度。7月个人消费攀升0.8%，远好于6月下跌0.2%的状况。本周最引人注目的数据当是周五的8月就业数据。预期非农业就业人数增加15万人，7月仅增加3.2万人。失业率预期持平于5.5%。北京时间05:00 美元下跌至1.2048兑1欧元，上周五尾盘为1.2012，美元上涨至109.86日圆，上周五尾盘为 109.67。上述数据喜忧参半，很难给市场一个明确的指导。仔细分析也不难发现，基本金属的需求的在放缓，这点不难从工业生产、领先指标、采购经理人指数、USGS金属领先指标等方面看到。然而，美国经济的放缓将会改变美联储升息的节奏，对美元构成打击，进而对铜价起到提振作用。从近期行情来看，美元因素已经成为了铜价走势的主导因素。 不过，秘鲁两铜矿的工人举行无限期罢工,令期铜保持走强趋势.两铜矿合计年产能约为35万吨铜精矿(含铜量).Southern Peru Copper周二停产,Toquepala和Cuajone两铜矿的约1,500名工人开始无限期罢工。据悉铜库存可能增加,有传言称本周预计有5,000吨韩国铜进入LME新加坡仓库.9月初到期合约的价差关系紧张,也可能吸引铜仓单的注册 中期来看铜价很可能继续在货币与需求疲弱的矛盾之间徘徊，价格还可能会在高位整理，，长期放空仍需时日。 技术分析：铜：均线对价格有一定支撑，KDJ给出看涨信号，DMI指标显示多方力量略占优势，MACD绿柱缩小。 铝，5日和10日均线对价格有一定压力，30日以及60日均线对价格形成支撑，KDJ给出看跌信号，从DMI上看多空力度相当，MACD红柱有所缩小。 操作建议：铜：短期来看价格可能会有所上涨，中期来看是振荡行情，长期价格将回落。 铝：短期来看是整理行情，长期来看，价格可能会有所下跌。 作者：谢爱红 一德期货研发部 上海燃油：微幅上涨 新加坡市场：新加坡燃料油(资讯 论坛)价格周二下滑,尾随全球指标原油的疲势,现货180 cst燃料油船货价格跌至约一个月来最低,报每吨187.88美元,较周一收盘下滑2.75美元,成交活跃,达成两笔交易.不过9月燃料油/迪拜裂解价差则收窄至每桶贴水6.75美元.9月180 cst燃料油报每吨187.75/188.00美元,上一交易日报190.50/190.75. 上海市场：主力和约FU0501以2125高开，开盘不久价格不久价格有所下跌，之后缓慢上涨，下午开盘不久价格有所拉升，最后收于2134，微幅上涨，全天增仓约4672手。 基本面分析：纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周二收低，NYMEX 10月原油期货结算价下滑0.16美元至每桶42.12美元。伦敦国际石油交易所(IPE)10月布兰特原油期货结算价下滑1.03美元至每桶39.61,继周一因银行假期而休市後追赶美国市场跌势。.NYMEX 9月汽油合约结算价跌1.16美分,报每加仑1.1288美元。10月汽油期货微升,结算价涨0.07美分至1.1385美元.NYMEX 9月取暖油合约结算价跌0.89美分,报每加仑1.1106美元.10月取暖油期货结算价下滑0.79美分,至1.1230美元。 伊拉克南部原油出口速度已回升至每日170万桶左右,此前油管遭到破坏削弱了出口能力.伊北部油田自5月以来首度恢复出口,自基尔库克至土耳其港口Ceyhan的管线日输油量升至60万桶.另据路透调查的六位分析师平均预计,截止8月27日的一周原油库存增加120万桶,因进口势头强劲。汽油库存则料下降了100万桶,馏分油库存料增加约80万。. 综合来看，尽管当前油价的绝对值已达20多年的新高，考虑到通胀因素，如果按现在的价格水平计算，油价早就突破了80美元/桶。从短期来看，促使油价坚挺的因素依然存在，这主要包括中东局势仍然动荡，俄罗斯尤科斯石油公司欠税风波尚未平息，美国炼油生产能力不足，其他产油国可能发生供应中断，以及某些不可预知且极易动摇市场信心事件的发生，都将使人们对石油的正常供应产生疑虑。尤其是石油投机行为并没有受到遏制，必将推动油价在高位振荡。然而就长期而言，油价高涨势必引起通货膨胀，使全球经济由盛转衰，经济萎缩必然导致石油需求减少，从而促使供求关系受到调整；猖狂的石油投机活动也最终会受到国际社会的规范和约束；经过市场调节之后，石油价格将逐步回落到一个相对合理的价格水平。 近期燃料油市场表现相对谨慎，一方面担忧油价的突然上涨，另一方面又对10月份纷纷运抵亚洲的西方燃油的心存戒备，同时中国方面的需求依然疲弱。据悉10月约有165万吨西方燃料油可能抵达亚洲,且10月船货总量可能是五个月来最高. 现货方面8月31日(周二)，华南黄埔市场燃料油走势稳定，交易淡静，新加坡基准高硫180CST过驳报价维持2140元/吨，船提报价维持2140元/吨。过驳方面，恒润为近日抵港的新加坡油过驳报价2140元/吨；远新为29日沙角过驳的新加坡油报价2140元/吨。船提方面，华泰兴为粤海油库的新加坡油报价2140元/吨；东峰国际为粤海油库的新加坡油库提报价2140元/吨。厦门市场，厦门中石化为进口高硫180库提报价2150--2170元/吨。直馏油方面，中联油粤海油库的日本直馏油库提报价2150元/吨；格力为9月初抵港的韩国直馏油过驳报价2280元/吨，为麻涌油库的欧洲直馏油报价2280元/吨。8月31日(周二)，华东燃料油市场价格仍然保持稳定，高硫180CST价格在2150--2180元/吨范围。国产燃料油方面，镇海炼化国产250出厂价为1800元/吨，日产700吨。泰州炼厂低硫250出厂价为1800--1820元/吨，日产1000吨。宁波大榭利万的低硫250库提报价为1800元/吨。上海市场国产250库提报价1780元/吨；高桥石化的油浆出厂价为1750元/吨，日产700吨。张家港市场，国产250的库提报价1750元/吨，据了解，此价位已经稳住被市场接受，最低成交可在1730元/吨。南通市场，国产250库提报价1650--1700元/吨。 操作建议：目前而言价格仍属高位，今天的微幅上调主要基于技术面，短期来看价格可能会有所下跌，中期可能会是振荡走势，长期价格将逐步回落。 作者：谢爱红 一德期货研发部 沪胶：下跌 上海市场：今日沪胶市场RU0411合约早盘略低开，随后走低，全天小幅震荡，最终收盘在12400，成交20218手，持仓减至48846手。 基本面分析：今日竞买交易结束，海南五号标胶成交367吨，均价12183元/吨；云南五号标胶成交423吨，均价12021元/吨。 技术分析： 沪胶RU0411合约今日成交量有所放量，但与上周相比在量上仍够不成趋势，持仓与前日相比变化不是很大； 5日均线调头向下，只要五日均线不下穿10日均线，近期盘升的总体走势就没有改变。 操作建议：市场有主力因素迹象，在没有走出方向前，不要轻易入市。。 一德期货 |
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