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上投双息基金实施二次分红http://www.sina.com.cn 2006年12月29日 13:58 北京晚报
本报讯 (记者邵泽慧)上投摩根基金公司昨日发布公告称，上投双息平衡基金决定以截止2006年12月26日的可分配收益为基准，向基金份额持有人进行第二次分红。收益分配方案为每10份基金份额派发红利0.46元。权益登记日、除息日为2007年1月8日，红利发放日为2007年1月9日，选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的净值(NAV)确定日为2007年1月9日。J049
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