经过长达约一个半月的停牌之后,国内首只“封转开”基金———基金兴业今日复牌。基金兴业在停牌前二级市场价格为1.017元,上周五其单位净值为1.100元,市价较净值折价7.54。
证监会于7月25日下发《关于核准兴业证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》,同意兴业基金由封闭式转为开放式。华夏基金公司已将《兴业证券投资基金基金合同》、《基金证券投资基金托管协议》修订为《华夏平稳增长混合型证券投资基金基金合同》、《华夏平稳增长混合型证券投资基金托管协议》。据华夏基金公司公告,复牌
后将按规定向上证所申请终止上市,终止上市后,原基金兴业份额持有人转为华夏平稳增长混合型基金份额持有人。
从今日起至基金兴业终止上市日止,是基金兴业持有人通过二级市场转让其基金份额的最后一段时间。分析人士表示,鉴于此前华夏基金公司修订了关于转型方案的有关条款,降低了惩罚性赎回费率,因此今日基金兴业的二级市场价格有望出现反弹,进一步向净值回归,折价率将收窄。
在终止上市后,基金份额持有人一般须等到基金完成转型、开放日常申购与赎回后,才能办理赎回手续。在11月14日之前赎回的,赎回费按3收取,并全部纳入基金资产;在开放日常申购、赎回之日起三个月内赎回的,赎回费率为1.5,三个月至一年的为0.5,一年到两年的为0.2,两年上以上的免赎回费。基金管理人已承诺,在11月14日前开放日常申购、赎回。 祁和忠 每日经济新闻
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