新华网上海11月22日电(记者 汪洪洋)每年现金流量至少在10亿元人民币以上的中德合资上海克虏伯、柯达(中国)、东方航空等中外大企业，今天与工行上海市分行签订了“现金管理”服务协议。

　　这是工行在上海首次向中外企业推出当今国际流行的“现金管理”产品，也是外商大企业首次聘请中式银行“管家”管理其中国内地现金流。

　　按照协议，工行将定向提供包括各类收付款、账户管理、本外币投资、客户内部资金融通、远程监控等现金管理产品，并为客户量身定制多种综合化的集团性服务方案。

　　工行上海市分行行长孙持平表示，像柯达、克虏伯等见识过国际上成熟现金管理服务的跨国公司，能聘请工行担任其资金“管家”，表明我国国有银行竞争力的上升。

　　中国入世后，作为全国最大商业银行的工行加快建设大规模推广产品和服务的技术平台，先后完成了具有国际先进水平的资金汇划清算系统和综合业务处理系统的开发和投产，已实现在全国范围内的资金汇划实时到账和全行数据集中，并开发出“支票直通车”、“集团账户理财”等功能先进的现金管理产品，还推出了“海关关税EDI系统”、“税银联网网上报税系统”等能显著提升企业现金管理水平的个性化服务方案。(完)