金属走势大起大落 LME金属收盘再度涨跌不一

http://finance.sina.com.cn 2006年05月19日 11:10 北方期货

　　国际金属交易数据

　　LME基金属市场主要交易数据

品种	开盘	最高	最低	收盘	成交量	持仓及增减	库存及增减
铜	8025	8235	7825	8090		245943-1256	108150+225
锡	8975	9025	8700	8812		18830-457	13005-265
铅	1220	1232.5	1197.5	1202.5		59092-356	103700+950
锌	3364.5	3440	3325	3400		153851+773	248450-700
铝	2887.5	2930	2837.5	2860		534211+465	769500+525
镍	20875	21550	20400	21150		61848+631	21450-612

　　LME铜铝官方结算价格

品种	现货	3个月期	15个月期	27个月期
铜	8150/60	8050/60	7030/40	6165/75
铝	2849.5/50	2863/65	2680/85	2450/55

　　LME铜铝持仓情况

日期	铜持仓分布	增减	铝持仓分布	增减
现货 /6 月 21 日	46362	-2627	79252	-3361
6 月 22 日 /7 月 19 日	38974	-234	77361	-1826
7 月 20 日 /8 月 16 日	33619	-489	70466	135
8 月 17 日 /3 个月	1463	1463	3202	3202
8 月剩下部分	1	0	0	0
9 月 1日/63个月	125524	631	303930	2315
持仓总计	245943	-1256	534211	465

　　LME铜铝合约间主要差价

品种	现货	6月	7月	8月	3个月期	3个月期
品种	/3个月期	/3个月期	/3个月期	/3个月期	/15月	/27月
LME铜	111/121b	105/115b	72.5/77.5b	3.0/7.0b	1008/1018b	1870.5/1895.5b
LME铝	25/23c	8.0/6.0c	3.0/1.0c	1.0c/1.0b	179/189b	402/414b

　　LME期铜期权行情

月份	敲定价	波动率	看涨权	看跌权	持仓情况	成交量
6月	8200	59.00	449.29	449.28	13781/15509	6/50
7月	8200	57.38	654.89	689.58	6417/6591	0/0
8月	8100	55.20	798.73	803.67	2754/4014	0/10

　　LME铜铝期货大头寸部位报告

铜大持仓数据		6月	7月	8月	铝	6月	7月	8月
多头	5%	2	2	1	多头	3	2	3
	10%	0	1	0		2	0	0
	20%	0	0	0		0	1	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0
空头	5%	2	4	2	空头	4	6	3
	10%	1	0	0		0	0	1
	20%	0	1	0		0	0	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0

　　LME铜库在世界各地分布

国家	仓库地点		在库量	注销仓单	库存增减
比利时	安特卫普	ANTWERP	0	0	0
德国	不来梅	BREMN	0	0	0
德国	汉堡	HAMBURG	0	0	0
意大利	热那亚	GENOA	0	0	0
	里沃纳	LEGHORN	1000	0	0
	的里雅斯特	TRIESTE	0	0	0
MY	JOHOR	JOHOR	0	0	0
荷兰	鹿特丹	ROTTERDAM	4675	300	0
荷兰	韦辛根	VLISSINGEN	0	0	0
韩国	GWANGYANG	GWANGYANG	17100	100	+225
韩国	BUSAN	BUSAN	74325	5700	0
新加坡	新加坡	SINGAPORE	10675	150	0
阿联酋	迪拜	AE	0	0	0
西班牙	巴塞罗纳	BARCELONA	0	0	0
西班牙	毕尔巴鄂	BILBAO	25	0	0
瑞典	哥特堡	GOTHENBURG	0	0	0
瑞典	赫尔辛堡	HELSINGBORG	0	0	0
英国	艾冯郡	AVONMOUTH	0	0	0
	赫尔	HULL	0	0	0
	利物浦	LIVERPOOL	0	0	0
	纽卡斯尔	NEWCASTLE	0	0	0
	森德兰	SUNDERLAND	0	0	0
美国	巴尔的摩	BALTIMORE	0	0	0
	芝加哥	CHICAGO	0	0	0
	长滩	LONG BREACH	350	0	0
	洛杉矶	L.A.	0	0	0
	新奥尔良	NEW	0	0	0
	圣路易	ST.	0	0	0
总计			108150	6250	+225

　　COMEX铜市主要交易数据

月份	开盘	最高	最低	收盘	涨跌	成交量	持仓量
0605	385.00	389.50	382.00	386.95	3.90	934	3918
0606	372.50	382.00	372.00	378.95	3.90	553	6501
0607	365.50	374.00	363.00	371.10	3.95	10299	52618
0608	364.00	369.50	364.00	368.50	3.85	100	3223
0609	360.00	367.00	360.00	365.35	3.70	1264	9277
0610	363.50	363.50	361.60	361.60	3.60	9	530
0611	357.50	360.00	357.50	357.85	3.50	7	503
0612	355.00	357.50	352.00	354.10	3.45	146	4722
0701	350.50	350.50	350.50	350.50	3.40	-	332
0702	346.85	346.85	346.85	346.85	3.30	-	149

成交量	总持仓	持仓增减	库存	库存增减
12000	84358	-1017	11531	-392

　　CTFC持仓结构数据

日期	非商业头寸			商业头寸		可报告头寸		不可报告头寸		基金净头寸
日期	多头	空头	跨期	多头	空头	多头	空头	多头	空头	基金净头寸
02-14-06	28653	28050	7532	42499	46215	78684	81797	14033	10920	603
02-21-06	23242	25672	9399	43499	44265	76140	79336	13814	10618	-2430
02-28-06	18584	23143	10244	44281	42203	73109	75590	12247	9766	-4559
03-07-06	18392	21099	10686	44178	42923	73256	74708	12355	10903	-2707
03-14-06	20042	19331	14235	44496	46536	78773	80102	12699	11370	711
03-21-06	22278	19268	16515	44190	49810	82983	85593	14167	11557	3010
03-28-06	22521	20979	16560	44304	48725	83385	86264	14101	11222	1542
04-04-06	23570	23958	16362	46714	49108	86646	89428	13603	10821	-388
04-11-06	22134	23562	13226	47250	50306	82610	87094	15095	10611	-1428
04-18-06	20225	21789	14041	49989	53357	84255	89187	15679	10747	-1564
04-25-06	16532	19161	12334	49802	51022	78668	82517	17668	13819	-2629
05-02-06	15054	17058	9367	45755	47489	70176	73914	15176	11438	-2004
05-09-06	14392	15307	10038	48326	51305	72756	76650	13678	9784	-915

　　期商评市

　　LME：　

　　伦敦金属交易所(LME)基本金属周四收盘再度涨跌不一，市况震荡，金属价格走势依旧受短期不确定因素以及流动资金情况的影响，这些资金经常受到其他投资工具趋势的影响。

　　交易商称，近期美国经济数据以及贵金属与股市的波动，不时左右著金属市场的走势。

　　“本周金属走势大起大落，今天也没有例外。目前没有改变的迹象。”一交易商称。

　　三个月期铜＜MCU3＞尾盘报每吨8,090美元，较周三综合交易晚场收盘8,120下跌，今日波动区间为8,240-7,825。

　　“过去几个交易日成交萎缩，市场呈区间交投，升至区间高端则遭遇获利了结，而跌至底部则获逢低承接，目前无法断定後市如何，”Bache Financial的矿业策略师麦克米兰称。

　　“股市最近遭抛，基金显然暂时收手整理思路，可能寻求投资其它资产，”他并表示。

　　股市、黄金及油市周三因美国4月消费者物价指数(CPI)增幅高于预期而受打击後，交易员关注其它市场。美国CPI数据暗示，美国联邦储备理事会或许会再度升息来抑制通膨。

　　交投料仍清淡且震荡，当前较高的波动率以及本周LME保证金提高会令一些交易人士远离市场。

　　＊＊市场料持续震荡＊＊

　　“唯一比较确定的就是市场将继续震荡，本周以来期铜的日平均波幅为每吨740美元，期锌为416美元，期铝和期镍分别为198和1,300美元。”BaseMetals。com　分析师亚当斯在报告中称。

　　三个月期铝＜MAL3＞难以维持上升走势，尾盘回落，当日收低30美元报2,870。

　　“2,900-3,000之间存在相当明显的阻力。”交易商称。

　　三个月期锌＜MZN3＞逆势收高10美元至3,420。三个月期镍＜MNI3＞亦上涨450美元至21,450，受益于LME镍库存周四下降621吨至21,450。

　　“我们的总体看法依然正面，目标位在22,700和26,500。”Standard Bank一份报告称。

　　三个月期铅＜MPB3＞收低5美元至1,210，三个月期锡＜MSN3＞由9,000／9,050跌至8,800。

　　COMEX：

　　纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周四收高，市场人士称是受益于美元走软，但缺乏流动性可能令近期市场呈现窄幅波动格局。

　　一交易员称，“市场感到不安。所有人都在等待市场回到某个水平後好重返市场，但问题是这个水平在哪里？目前确定这一点非常困难。”

　　指标7月期铜＜HGN6＞结算价上涨3.95美分，报每磅3.7110美元，为交易区间3.5650-3.74的上端。

　　现货月5月合约＜HGK6＞亦升3.90美分，报3.8695美元，大大低于4.16美元的纪录高位。

　　COMEX期铜预估成交量为12,000口，周三为13,404口。

　　

　　AMT

　　铜：表现淡静的一天，但走势仍极其波动。

　　铝：由于市场出现多头清算，期铝整日遭受沉重卖压。收盘呈中性。

　　铅：跟随主要基金属的波动走势，交易量较少。收盘疲软，预计明日将进一步下滑。

　　锌：即日表现异常平静，交易于狭窄区间。

　　锡：未提供。

　　镍：继开盘略微下滑后，收盘上涨。

　　国际商品市场

　　能源市场：

　　纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周四收高，受空头回补及技术性买盘推动。

　　但交易商提醒，石油库存充足，以及美国通膨高于预期恐打击对燃油需求的忧虑，仍令市场承压。

　　6月原油期约＜CLM6＞结算价上涨0.76美元，报69.45美元。周三曾下滑近1美元，周四盘初续跌至67.85，为4月10日以来最低。

　　“反弹是技术性的，取暖油引领涨势，该油品(在海外市场触及1.905後)自支撑位上扬，”Ritterbusch　＆　Associates的总裁称。

　　伦敦国际石油交易所(IPE)　7月布兰特原油＜LCON6＞结算价报69.67美元，涨0.63美元。

　　6月取暖油期约＜HOM6＞结算价涨3.01美分，报每加仑1.9513美元，盘中低点在1.905，为4月10日来最低。

　　6月汽油期约＜HUM6＞结算价升4美分，至每加仑2.0151美元。盘中低点为1.95，是4月6日以来最低。

　　6月RBOB＜RBM6＞收报每加仑2.175美元。

　　美国能源资料协会(EIA)周三公布，5月12日当周，美国汽油库存增加130万桶，达到2.064亿桶，为连续第三周上升。

　　汽油产量升至每日920万桶，高于此前一周的890万桶。进口增至每日145万桶。

　　最新一周的汽油库存水准减轻市场对夏季驾驶高峰期供应的忧虑。

　　不过，由于汽油价格仍盘旋在接近3美元，据AAA周四公布的调查结果显示，在即将到来的美国阵亡将士纪念日期间，增加的出行人数将为四年来最少。

　　＊＊原油库存略减少＊＊

　　原油库存减少10万桶，至3.469亿桶，每日进口增加37.6万桶，达到近1,040万桶。

　　馏分油库存下降10万桶至1.146亿桶。

　　炼厂方面，据熟知内情的人士周四称，康菲石油国际(ConocoPhillips)在新泽西Linden的Bayway炼厂，预计周一重新满负荷生产，其每日产能为26.3万桶。

　　伊朗方面，俄罗斯外长周四告知欧盟官员，俄罗斯仍不相信国际制裁能说服伊朗停止其核项目。

　　另外咨询机构Oil Movements一货运分析师，石油输出国组织(OPEC)在截至6月3日的四周每日输出量将增加47万桶，多出的部分主要销往西方，目前炼厂正开足马力，以满足美国驾驶高峰季的需求。

　　NYMEX原油期约的支撑位料在68美元，阻力位在70。

　　汽油支撑与阻力估计分别在1.93和2.04美元。取暖油分别位于1.87及1.95。

　　贵金属市场：　

　　纽约商品期货交易所(COMEX)贵金属期货周四收低，受基金和投机性卖盘打压。交易员称，美元

汇率前景难以预料且本周金融市场走势震荡，引发尾盘多头部位被结清。

　　受获利了结影响，金价进一步跌破每盎司700美元，银价也扩大近期跌势，铂金(白金)和鈀金亦因投资者出脱部分金属部位而下滑。

　　“总体而言市场受基金卖盘打压。”RBC Capital Markets Global Futures副总裁葛罗表示。

　　6月期金＜GCM6＞跌10.90美元或1.6%，至每盎司680.90，盘中交投区间在695-679.10。

　　现货金＜XAU＝＞报每盎司680.30／681.10美元，周三纽约尾盘报690.90／1.70。周四伦敦午後定盘价为693.50。

　　7月期银＜SIN6＞跌72美分或5.4%，至每盎司12.52美元，盘中在13.28-12.50间波动。

　　现货银＜XAG＝＞跌至12.56／12.66美元，纽约周三尾盘为13.29／13.44。

　　7月铂金＜PLN6＞收低18.60美元，至每盎司1,297.80美元，周三曾触及纪录高点1,347。现货铂金＜XPT＝＞下滑至1,300／1,308。

　　6月鈀金＜PAM6＞跌10.60美元，至372.50美元。现货鈀金＜XPD＝＞跌至356／361美元。

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