LME基本金属价格经历大幅上涨后大多小幅收低

http://finance.sina.com.cn 2006年05月15日 17:23 北方期货

　　国际金属交易数据

　　LME基金属市场主要交易数据

品种	开盘	最高	最低	收盘	成交量	持仓及增减	库存及增减
铜	8554	8685	8315	8475	81702	252002-310	113950+300
锡	9650	9700	9412.5	9492.5	4752	19151+69	13140-140
铅	1310	1310	1262.5	1286.5	18425	62811+990	101375-100
锌	3825	3830	3650	3695	40378	159978-2673	251000-675
铝	3155	3182.5	3075	3100	134736	549574-1513	769550+3125
镍	21050	21875	20875	21127.5	16984	64848-318	23424-540

　　LME铜铝当日交易情况

品种	上午		混合交易	下午		混合交易	办公室交易	总计
品种	第一节	第二节	混合交易	第一节	第二节	混合交易	办公室交易	总计
铜	3088	738	1951	846	438	744	73781	81702
铝	7119	1059	1967	195	314	1518	122564	134736

　　LME铜铝官方结算价格

品种	现货	3个月期	15个月期	27个月期
铜	8783/88	8589/90	7330/40	6280/90
铝	3146/48	3155/56	2867/72	2598/03

　　LME铜铝持仓情况

日期	铜持仓分布	增减	铝持仓分布	增减
现货 /5 月 17 日	10650	-2190	26875	-4593
5 月 18 日 /6 月 21 日	46139	-760	79033	-702
6 月 22 日 /7 月 19 日	40507	-365	81007	582
7 月 20 日 /3 个月	26304	1786	46842	2567
8 月剩下部分	4996	379	16193	51
9 月 1日/63个月	123406	840	29924	582
持仓总计	252002	-310	549574	-1513

　　LME铜铝合约间主要差价

品种	现货	5月	6月	7月	3个月期	3个月期
品种	/3个月期	/3个月期	/3个月期	/3个月期	/15月	/27月
LME铜	180/190b	180/201b	121.5/126.5b	64/65b	1275/1285b	2321.5/2346.5b
LME铝	7.0/4.0c	2.0/4.0b	5.0/5.0b	4.0/6.0b	282/292b	569/581b

　　LME期铜期权行情

月份	敲定价	波动率	看涨权	看跌权	持仓情况	成交量
6月	8600	58.35	517.13	542.99	13729/14834	790/360
7月	8500	55.53	728.93	705.16	6417/6405	162/27
8月	8400	54.83	882.98	835.64	2754/3981	0/14

　　LME铜铝期货大头寸部位报告

铜大持仓数据		5月	6月	7月	铝	5月	6月	7月
多头	5%	2	1	2	多头	4	4	2
	10%	0	1	1		1	1	0
	20%	0	0	0		0	0	1
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0
空头	5%	0	3	3	空头	2	4	4
	10%	1	1	2		0	1	0
	20%	0	0	0		1	0	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0

　　LME铜库在世界各地分布

国家	仓库地点		在库量	注销仓单	库存增减
比利时	安特卫普	ANTWERP	0	0	0
德国	不来梅	BREMN	0	0	0
德国	汉堡	HAMBURG	0	0	0
意大利	热那亚	GENOA	0	0	0
	里沃纳	LEGHORN	0	0	0
	的里雅斯特	TRIESTE	0	0	0
MY	JOHOR	JOHOR	0	0	0
荷兰	鹿特丹	ROTTERDAM	4550	0	+1000
荷兰	韦辛根	VLISSINGEN	0	0	0
韩国	GWANGYANG	GWANGYANG	17625	850	-500
韩国	BUSAN	BUSAN	80700	11275	-625
新加坡	新加坡	SINGAPORE	10700	175	+425
阿联酋	迪拜	AE	0	0	0
西班牙	巴塞罗纳	BARCELONA	0	0	0
西班牙	毕尔巴鄂	BILBAO	25	0	0
瑞典	哥特堡	GOTHENBURG	0	0	0
瑞典	赫尔辛堡	HELSINGBORG	0	0	0
英国	艾冯郡	AVONMOUTH	0	0	0
	赫尔	HULL	0	0	0
	利物浦	LIVERPOOL	0	0	0
	纽卡斯尔	NEWCASTLE	0	0	0
	森德兰	SUNDERLAND	0	0	0
美国	巴尔的摩	BALTIMORE	0	0	0
	芝加哥	CHICAGO	0	0	0
	长滩	LONG BREACH	350	0	0
	洛杉矶	L.A.	0	0	0
	新奥尔良	NEW	0	0	0
	圣路易	ST.	0	0	0
总计			113950	12300	+300

　　COMEX铜市主要交易数据

成交量	总持仓	持仓增减	库存	库存增减
15000	87602	+1231	13437	-475

　　CTFC持仓结构数据

日期	非商业头寸			商业头寸		可报告头寸		不可报告头寸		基金净头寸
日期	多头	空头	跨期	多头	空头	多头	空头	多头	空头	基金净头寸
02-07-06	33321	29569	10809	40482	47378	84612	87756	14437	11293	3752
02-14-06	28653	28050	7532	42499	46215	78684	81797	14033	10920	603
02-21-06	23242	25672	9399	43499	44265	76140	79336	13814	10618	-2430
02-28-06	18584	23143	10244	44281	42203	73109	75590	12247	9766	-4559
03-07-06	18392	21099	10686	44178	42923	73256	74708	12355	10903	-2707
03-14-06	20042	19331	14235	44496	46536	78773	80102	12699	11370	711
03-21-06	22278	19268	16515	44190	49810	82983	85593	14167	11557	3010
03-28-06	22521	20979	16560	44304	48725	83385	86264	14101	11222	1542
04-04-06	23570	23958	16362	46714	49108	86646	89428	13603	10821	-388
04-11-06	22134	23562	13226	47250	50306	82610	87094	15095	10611	-1428
04-18-06	20225	21789	14041	49989	53357	84255	89187	15679	10747	-1564
04-25-06	16532	19161	12334	49802	51022	78668	82517	17668	13819	-2629
05-02-06	15054	17058	9367	45755	47489	70176	73914	15176	11438	-2004

　　期商评市

　　LME：　

　　交易员称，伦敦金属交易所(LME)基本金属价格在本周经历大幅上涨後周五大多小幅收低，期铜自昨日下跌1.6%，昨日期铜一度上涨9%。

　　交易商称，市场在大幅上涨後需要整理，尽管似乎不可能出现大幅回调。

　　部分市场人士称，在周四出现空前涨幅後，今日市场交投减少。　

　　三个月期铜＜MCU3＞波动性降低，价格则持于新高下方。期铜收低175美元，报每吨8,425。期约周四曾触及纪录新高8,800。

　　但分析师称，如果基金买盘持续，铜价可能继续上扬，会升向10,000美元。

　　三个月期镍＜MNI3＞上涨100美元至21,150，盘中触及纪录新高21,750。

　　三个月期铝＜MAL3＞下跌85美元至3,095，周四曾触及纪录新高3,310。

　　三个月期锌＜MNZ3＞下滑200美元至3,680，周四曾上涨8.4%，并触及纪录新高3,970。

　　三个月期铅＜MPB3＞报1,270／1,280，昨日报1,310。三个月期锡＜MSN3＞下滑5美元，至9,495。

　　COMEX：

　　纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周五收盘下跌，因投资者锁定获利，并消化本周涨势。消息人士称下周铜价有望进一步上扬。

　　“有一些周末前结清部位的操作，考虑到过去几周的涨势，这是自然而然的。在目前的情况下价格的任何疲势都会受到抑制，而在上涨时则没有什么阻力，所以说多头走势依然未改。”一位经纪商称。

　　7月期铜＜HGN6＞结算价下跌5.90美分，报每磅3.8640美元。交易区间为3.8080-3.9490。

　　现货月5月合约＜HGK6＞收跌6.65美分，报3.9665美元，远低于周四所及的历来高位4.16。其他远月合约从下跌4.80到上涨1.35美分不等。

　　分析师称投机资金持续流入是铜今年涨势的主要推动力量，而基本面方面供给忧虑和经济因素亦给予支撑。

　　COMEX期铜预估成交量为15,000口，周四为15,736口。

　　

　　AMT

　　国际商品市场

能源市场：

　　纽约商业期货交易所(NYMEX)

原油期货周五收低逾1美元，此前国际能源署(IEA)称高油价正在影响需求的增长。

　　6月原油期货＜CLM6＞结算价下跌1.28美元，报每桶72.04美元。

　　6月汽油期货＜HUM6＞下滑4.11美分，报每加仑2.1785美元，6月RBOB　＜RBM6＞跌6.39美分，报2.4256美元。

　　6月取暖油期货＜HOM6＞下跌4.97美分，报每加仑2.0467美元。

　　国际能源署周五在一份报告中称，油价处于高位正在对石油消费产生影响，并将2006年石油每日需求增幅预估削减22万桶，至每日125万桶。

　　该机构亦将2006年全球对石油输出国组织(OPEC)出产石油的每日需求减少20万桶，至每日2,920万桶。

　　“可以越来越清楚地看到，油价正在对需求增长产生相当大的影响。”国际能源署行业和市场部门主管伊格斯称。

　　美国能源资料协会(EIA)周三在报告中称，上周美国汽油库存增加240万桶至2.051亿桶。原油库存意外增加30万桶，至3.47亿桶，为近八年来高点。

　　周五，尼日利亚一处石油管线爆炸，导致约200名偷油的人死亡。三名日前遭绑架的外籍石油工人周五获释，不过武装人员威胁称将破坏一家价值130亿美元的天然气出口工厂。

　　NYMEX原油期货支撑位在71美元，阻力位处于74美元。

汽油价格支撑位则在2.03美元，阻力位为2.25。取暖油支撑位在2.03，阻力位处于2.10。

　　汽油裂解价差＜CL-HU1＝R＞报19.30美元。11月原油期货＜CLX6＞结算价报75.55美元。

　　贵金属市场：　

　　纽约商品期货交易所(COMEX)贵金属周五收盘涨跌不一，但盘旋于长期高位附近，投资者获利了结抑制了近期因美元走软、高油价和地缘政治因素引发的升势。

　　铂金(白金)触及纪录高位，黄金也升至26年高点，後回落。鈀金短暂触及四年高位。

　　继昨日攀升至25年高点之後，白银今日遭基金抛售下跌4.7%。

　　7月铂金期货＜PLN6＞开盘升至每盎司1,340美元，这是铂金期货的历来高点。该期约结算价上涨22.9美元或1.8%，报1,318.50。

　　现货铂金＜XPT＝＞一度攀升至1,334的纪录高点，尾盘报约1,312／1,320。

　　6月期金＜GCM6＞收跌9.7美元或1.3%，报每盎司711.8。盘中高位为732，为1980年1月以来最高。

　　现货金＜XAU＝＞下滑至714.10／715.10美元，周四尾盘报约721.60／722.60。伦敦金周五午後定盘价在725。

　　7月期银＜SIN6＞周四自1981年1月以来首次升逾每盎司15美元。今日回落，收报每盎司14.2350美元，下跌70美分。现货白银＜XAG＝＞从上日的14.94／15.04下滑至14.33／14.43。

　　6月鈀金期货＜PAM6＞结算价下跌1.50美元，报398.50，盘中曾升至409的高位。现货鈀金＜XPD＝＞报约397／402。

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