LME基本金属涨跌不一期锌盘中触及纪录新高

http://finance.sina.com.cn 2006年03月23日 10:49 北方期货

　　一、国际金属交易数据

　　LME基金属市场主要交易数据

品种	开盘	最高	最低	收盘	成交量	持仓及增减	库存及增减
铜	5072.5	5130	5057	5107	60884	243633-1047	129000-1300
锡	7900	7975	7852.5	7887.5	5713	19706+208	14905-25
铅	1170	1190	1165	1175	10610	62124+869	84800+375
锌	2493	2530	2475	2515	40647	163262+1725	300000-2700
铝	2482	2506.5	2454.3	2475	118098	545504-1012	783525-2300
镍	14800	14937.5	14750	14850	18355	62625+787	33960-100

　　LME铜铝当日交易情况

品种	上午		混合交易	下午		混合交易	办公室交易	总计
品种	第一节	第二节	混合交易	第一节	第二节	混合交易	办公室交易	总计
铜	1391	240	670	527	245	1248	56548	60884
铝	4412	331	807	231	763	2406	109148	118098

　　LME铜铝官方结算价格

品种	现货	3个月期	15个月期	27个月期
铜	5145/45.5	5072/75	4605/15	4115/25
铝	2446/47	2478/79	2382/87	2253/58

　　LME铜铝持仓情况

日期	铜持仓分布	增减	铝持仓分布	增减
现货 /4 月 19 日	31396	-1833	60800	-3387
4 月 20 日 /5 个 17 日	45162	-1045	102970	-1528
5 月 18 日 /3 个月	44461	10120	86806	29270

6 月剩下部分	3	-10002	0	-27940
7 月 1日/63个月	122611	1713	294928	2573
持仓总计	243633	-1047	545504	-1012

　　LME铜铝合约间主要差价

品种	现货	4月	5月	6月	3个月期	3个月期
品种	/3个月期	/3个月期	/3个月期	/3个月期	/15月	/27月
LME铜	71/81b	49/59b	25.5/30.5b	4.0b	439/449b	921/931b
LME铝	27.8/25.8c	18.3/16.3c	8.5/6.5c	1.0c/1.0b	98.5/103.5b	221.5/226.5b

　　LME期铜期权行情

月份	敲定价	波动率	看涨权	看跌权	持仓情况	成交量
4月	5150	31.17	131.69	118.74	7318/9858	183/150
5月	5150	31.33	209.96	222.86	6607/8937	156/0
6月	5100	31.43	295.64	284.77	11855/12201	2660/346

　　LME铜铝期货大头寸部位报告

铜大持仓数据		4月	5月	6月	铝	4月	5月	6月
多头	5%	1	0	3	多头	4	0	2
	10%	1	1	0		0	1	0
	20%	0	0	0		0	1	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0
空头	5%	2	1	2	空头	2	3	2
	10%	1	3	2		1	0	2
	20%	0	0	0		0	0	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0

　　LME铜库在世界各地分布

国家	仓库地点		在库量	注销仓单	库存增减
比利时	安特卫普	ANTWERP	0	0	0
德国	不来梅	BREMN	0	0	0
德国	汉堡	HAMBURG	0	0	0
意大利	热那亚	GENOA	0	0	0
	里沃纳	LEGHORN	0	0	0
	的里雅斯特	TRIESTE	0	0	0
MY	JOHOR	JOHOR	100	0	0
荷兰	鹿特丹	ROTTERDAM	0	0	0
荷兰	韦辛根	VLISSINGEN	0	0	0
韩国	GWANGYANG	GWANGYANG	23175	0	0
韩国	BUSAN	BUSAN	79825	2900	0
新加坡	新加坡	SINGAPORE	25025	10975	-1300
阿联酋	迪拜	AE	0	0	0
西班牙	巴塞罗纳	BARCELONA	0	0	0
西班牙	毕尔巴鄂	BILBAO	25	0	0
瑞典	哥特堡	GOTHENBURG	0	0	0
瑞典	赫尔辛堡	HELSINGBORG	0	0	0
英国	艾冯郡	AVONMOUTH	0	0	0
	赫尔	HULL	0	0	0
	利物浦	LIVERPOOL	0	0	0
	纽卡斯尔	NEWCASTLE	0	0	0
	森德兰	SUNDERLAND	0	0	0
美国	巴尔的摩	BALTIMORE	0	0	0
	芝加哥	CHICAGO	0	0	0
	长滩	LONG BREACH	850	0	0
	洛杉矶	L.A.	0	0	0
	新奥尔良	NEW	0	0	0
	圣路易	ST.	0	0	0
总计			129000	13875	-1300

　　COMEX铜市主要交易数据

月份	开盘	最高	最低	收盘	涨跌	成交量	持仓量
0603	233.40	235.50	233.20	235.00	1.60	302	2638
0604	233.00	235.30	233.00	234.85	1.65	188	3511
0605	232.60	235.00	232.20	233.90	1.50	7676	63548
0606	231.70	232.90	231.50	232.90	1.50	53	2598
0607	230.60	232.10	229.80	231.65	1.55	807	15508
0608	230.00	230.00	230.00	230.00	1.55	121	667
0609	227.50	228.45	227.50	228.45	1.55	162	4331
0610	226.75	226.75	226.75	226.75	1.45	1	385
0611	225.10	225.10	225.10	225.10	1.40	1	405
0612	222.70	223.50	222.00	223.30	1.30	75	2823

成交量	总持仓	持仓增减	库存	库存增减
13000			28272	-605

　　CTFC持仓结构数据

日期	非商业头寸			商业头寸		可报告头寸		不可报告头寸		基金净头寸
日期	多头	空头	跨期	多头	空头	多头	空头	多头	空头	基金净头寸
12-20-05	30868	28647	14204	43971	47154	89043	90005	12955	11993	2221
12-27-05	32404	29643	13757	43652	47654	89813	91054	13306	12065	2761
01-03-06	33082	30378	12902	44126	48300	90110	91580	13356	11886	2704
01-10-06	32890	31780	13811	41484	45538	88185	91129	13797	10853	1110
01-17-06	32186	29930	14232	39656	45227	86074	89389	14628	11313	2256
01-24-06	33342	30596	14089	39962	45796	87393	90481	15187	12099	2746
01-31-06	32581	31408	13513	39529	45680	85623	90601	15671	10693	1173
02-07-06	33321	29569	10809	40482	47378	84612	87756	14437	11293	3752
02-14-06	28653	28050	7532	42499	46215	78684	81797	14033	10920	603
02-21-06	23242	25672	9399	43499	44265	76140	79336	13814	10618	-2430
02-28-06	18584	23143	10244	44281	42203	73109	75590	12247	9766	-4559
03-07-06	18392	21099	10686	44178	42923	73256	74708	12355	10903	-2707
03-14-06	20042	19331	14235	44496	46536	78773	80102	12699	11370	711

　　二、期商评市

　　LME：　

　　伦敦金属交易所(LME)基本金属周三收市涨跌不一，盘中多数陷于区间整理，不过期锌触及了每吨2,525美元的纪录新高，且下档受限。　

　　三个月期锌＜MZN3＞在LME公开喊价交易中收高10美元，至每吨2,520美元。

　　“除了期锌之外，基本金属呈整理走势。期锌明日可能测试纪录新高，”一交易商称。

　　“期锌可能进一步上涨200美元。我们不希望看到的是期锌收在此前高点2,420下方，”另一交易商表示。

　　交易员指出，期锌2月中旬曾在修正性跌势中下滑至1,960／70美元。期锌自去年年底以来已经累计上涨了逾30%，且在锌精矿供应吃紧以及汽车等行业对镀锌钢板强劲需求推动下，期锌价格13年来首次高于期铝。

　　三个月期铜＜MCU3＞在综合晚场交易中收高4美元，报每吨5,109美元，脱离了周二触及的纪录高点5,186。

　　“大家现在举棋不定。我们是否应该依据欧美、日本和中国经济增长的宏观经济走势行事？钢材价格正在上涨，这是个有利信号，”LME圈内交易商东方汇理的分析师艾哈麦德称。“或者我们是否应该依据供应将会增加，价格已没有进一步上涨余地的情况，获利了结？”

　　其他人士称，基金可能在第一季结束前轧平部位，市场走势在月底前将难以确定。

　　另一LME交易员称，“若收在5,000美元下方，我们可能会遇到麻烦。不过若基金重新买进，可能会进一步推高市场。”

　　三个月期镍＜MNI3＞收升75美元至14,825美元，盘中多陷入盘整，没有重大买兴浮现。

　　不过巴克莱资本表示，前景很正面，价格料上涨。

　　“国际镍业研究组织(INSG)昨天公布的月度数据显示，供过于求的局面逐渐得到缓解，1月超额供给为3,100吨，去年12月为9,100吨,而去年8月一度升至最高点14,700吨。”巴克莱在每日报告中称。

　　三个月期铝＜MAL3＞收报2,470美元，周二收盘价为2,500；三个月期铅＜MPB3＞升2美元至1,180美元；三个月期锡＜MSN3＞交投稀少，近持平于7,900／725美元。

　　COMEX：

　　纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三收高，继续对上周触及历史高点的涨势进行整固，一些技术分析师认为期铜仍有上探空间。

　　“我认为上周五期铜劲扬至纪录高位是对近期图表型态的突破，目前市场正在对这次突破性行情进行消化，”一场内经纪商说。

　　他补充说，“价格走势开始呈现上升旗型。”他指的是5月期铜升至每磅2.40美元的历史高位。不过随後市场涌现短期的获利了结现象。多头旗型通常意味著市场重拾涨势。

　　COMEX指标5月期铜＜HGK6＞收高1.50美分，报每磅2.3390美元，盘中在2.3165-2.3510区间交投。技术分析师认为，该合约阻力位约在2.37-2.38美元，支撑位先後在2.30和2.2725。

　　现货月3月期铜＜HGH6＞收升1.60美分至2.35美元。其它远月合约收高1.30-1.55美分不等。

　　COMEX期铜最终成交量估计为13,000口，高于周二的9,322口。

　　

　　AMT

　　铜：未提供。

　　铝：未提供。

　　铅：即日表现仍然相当沉闷，追随主要基金属走势，交易量较少。

　　锌：未提供。

　　锡：再次淡静表现，交易于狭窄区间。建议锡价向7800美元／吨低点下滑时买进。

　　镍：交易于异常狭窄的区间，但收盘上涨。整体表现淡静。

　　三、国际商品市场

　　能源市场：

　　美国原油和汽油期货周三大幅收跌，分析师和交易商称，尽管库存下降，但供应仍非常充裕。

　　汽油期货挫跌也拖累原油合约下滑。取暖油期货亦未受库存下滑支撑而走软。

　　“实际上，汽油供应非常充足，”Arsenio资本管理公司的阿森诺称，“取暖季将于4月结束，届时真实的基本面情况将影响市场，甚至期货价格走势。”

　　纽约商业期货交易所(NYMEX)5月原油期货＜CLK6＞结算价跌0.57美元至每桶61.77美元，盘中介于61.61-62.85美元区间。

　　伦敦国际石油交易所(IPE)　5月布兰特原油合约＜LCOK6＞结算价跌0.63美元，报每桶61.50美元，盘中高点在62.80。

　　＊＊汽油合约挫跌5.6%＊＊

　　NYMEX-4月汽油合约＜HUJ6＞结算价下挫10.30美分或5.6%，报每加仑1.7365美元，日低为1.73美元，亦为3月13日以来的低点。

　　交易商称，尽管上周汽油库存下滑，但供应仍充足。分析师称，汽油规范改变生效在即等多种因素影响期货价格。

　　“我们都知道NYMEX的MTBE汽油合约将废止，基金将来会介入RBOB汽油合约。我们在静待情况的发展，”A。G。　Edwards分析师奥格拉蒂表示。

　　汽油裂解价差＜CL-HU1＝R＞收报11.63美元，稍早曾触及12.81美元。

　　尾盘时分有消息称BP在德州日处理能力为46万桶的炼厂恢复生产，并产出汽油。这令汽油合约进一步承压。

　　该炼厂在一年前曾遭遇爆炸破坏。

　　NYMEX-4月取暖油合约＜HOJ6＞结算价跌2.71美分或1.5%，报每加仑1.7451美元，远低于日高1.78美元。

　　＊＊库存下降＊＊

　　美国能源资料协会(EIA)公布，截至3月17日当周美国商业原油库存减少了130万桶至3.386亿桶。

　　这是原油库存六周以来的首次下降。路透调查访问的分析师原先平均预计，原油库存增加250万桶。

　　汽油库存亦减少了230万桶，至2.216亿桶，降幅相当于原先预估值的两倍多。汽油库存已连续第三周下滑。

　　但Ritterbusch　＆　Associates总裁兼分析师利特布什称，“炼厂生产大幅增长缓解了库存下滑，这令很多人认为最糟糕的情况已经过去了，已经脱离困境。”

　　包含取暖油在内的馏分油库存下降了80万桶，至1.267亿桶，预估降幅为200万桶。

　　贵金属市场：　

　　纽约商品期货交易所(COMEX)指标白银期货周三自22年高位回落，昨日受首支白银上市交易基金(ETF)即将最终获准发行消息推动的强劲涨势消退。

　　其他贵金属方面，黄金受早盘美元持坚拖累而扩大跌幅，再加上

原油价格走软，均限制了黄金买需。

　　铂金(白金)上涨，因市场预计来自日本的铂金需求将增加；鈀金亦收高。

　　5月期银＜SIK6＞下滑0.07美元至每盎司10.4950美元，盘中介于10.4750-10.60区间。期银之前曾升至1983年10月以来最高水准。

　　“市场交投活跃程度受限，白银今日在新的高位区间谨慎交投。”一贵金属冶炼厂的交易商称。

　　白银在海外市场高点每盎司10.60美元遭遇顽强阻力，即便许多市场人士预计银价将很快上试11美元区域，甚至可能是12美元左右。

　　现货白银＜XAG＝＞尾盘下滑至每盎司10.48／10.51美元，昨日尾盘报10.53／56。

　　交易商称，黄金亦下滑，受技术面疲势和

汇率变动引发的卖盘打压。投机客在下个月4月期约开始交割前的展期交易主导黄金期货走势。

　　COMEX-4月期金＜GCJ6＞下滑1.50美元至每盎司551.70美元，盘中在547.30-554区间交投。现货金＜XAU＝＞下滑至每盎司550.20／551.10美元，昨日收报551.80／552.70。伦敦金午後定盘价为550.75美元。

　　纽约商业期货交易所(NYMEX)4月铂金合约＜PLJ6＞升10.30美元，报每盎司1,046美元，受投机客买盘提振。投资者正在展期至7月合约。现货铂金＜XPT＝＞攀升至1,042／1,046美元。

　　6月鈀金合约＜PAM6＞涨7.90美元，至每盎司325.95美元，现货鈀金＜XPD＝＞收报321.50／325.50。

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LME基本金属涨跌不一 期锌盘中触及纪录新高

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