LME期锌创出纪录新高期铜丧失走强动能而收平

http://finance.sina.com.cn 2006年03月22日 10:09 北方期货

　　一、国际金属交易数据

　　LME基金属市场主要交易数据

品种	开盘	最高	最低	收盘	成交量	持仓及增减	库存及增减
铜	5088	5185	5063	5065	72987	244680+702	131050-400
锡	7950	7962.5	7875	7950	5545	19498-453	15105-50
铅	1170	1195	1167.5	1170	20450	61255+400	86175+25
锌	2462.5	2515	2450	2492.5	50130	161537-976	305100-425
铝	2480	2522	2469.5	2480.5	116642	546516+3575	789175-2400
镍	14775	14850	14725	14750	18099	61838-30	33768+228

　　LME铜铝当日交易情况

品种	上午		混合交易	下午		混合交易	办公室交易	总计
品种	第一节	第二节	混合交易	第一节	第二节	混合交易	办公室交易	总计
铜	1680	475	576	1105	770	1075	67296	72987
铝	5348	466	596	984	907	2297	106044	116642

　　LME铜铝官方结算价格

品种	现货	3个月期	15个月期	27个月期
铜	5257/58	5171/72	4690/00	4185/95
铝	2490/91	2514.5/15	2405/10	2283/88

　　LME铜铝持仓情况

日期	铜持仓分布	增减	铝持仓分布	增减
现货 /4 月 19 日	33229	35	64187	-1010
4 月 20 日 /5 个 17 日	46207	125	104498	314
5 月 18 日 /3 个月	34341	1729	57536	2962

6 月剩下部分	10005	201	27940	-98
7 月 1日/63个月	120898	-1388	292355	1407
持仓总计	244680	702	546516	3575

　　LME铜铝合约间主要差价

品种	现货	4月	5月	6月	3个月期	3个月期
品种	/3个月期	/3个月期	/3个月期	/3个月期	/15月	/27月
LME铜	81/86b	53/58b	25/30b		454/464b	973/983b
LME铝	25/24c	13/11c	3.8/4.5c		102.5/107.5b	225.5/230.5b

　　LME期铜期权行情

月份	敲定价	波动率	看涨权	看跌权	持仓情况	成交量
4月	5150	31.90	139.04	127.08	7288/9858	190/608
5月	5150	31.99	215.07	231.94	6571/8937	84/144
6月	5100	31.94	299.07	294.13	11455/12178	350/905

　　LME铜铝期货大头寸部位报告

铜大持仓数据		4月	5月	6月	铝	4月	5月	6月
多头	5%	1	1	3	多头	4	0	2
	10%	1	1	0		0	1	0
	20%	0	0	0		0	1	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0
空头	5%	1	0	3	空头	3	3	2
	10%	2	3	1		0	0	2
	20%	0	0	0		0	0	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0

　　LME铜库在世界各地分布

国家	仓库地点		在库量	注销仓单	库存增减
比利时	安特卫普	ANTWERP	0	0	0
德国	不来梅	BREMN	0	0	0
德国	汉堡	HAMBURG	0	0	0
意大利	热那亚	GENOA	0	0	0
	里沃纳	LEGHORN	0	0	0
	的里雅斯特	TRIESTE	0	0	0
MY	JOHOR	JOHOR	100	0	0
荷兰	鹿特丹	ROTTERDAM	0	0	0
荷兰	韦辛根	VLISSINGEN	0	0	0
韩国	GWANGYANG	GWANGYANG	23175	0	0
韩国	BUSAN	BUSAN	79825	2800	-1250
新加坡	新加坡	SINGAPORE	26325	12275	+500
阿联酋	迪拜	AE	0	0	0
西班牙	巴塞罗纳	BARCELONA	0	0	0
西班牙	毕尔巴鄂	BILBAO	25	0	0
瑞典	哥特堡	GOTHENBURG	0	0	0
瑞典	赫尔辛堡	HELSINGBORG	0	0	0
英国	艾冯郡	AVONMOUTH	0	0	0
	赫尔	HULL	0	0	0
	利物浦	LIVERPOOL	0	0	0
	纽卡斯尔	NEWCASTLE	0	0	0
	森德兰	SUNDERLAND	0	0	0
美国	巴尔的摩	BALTIMORE	0	0	0
	芝加哥	CHICAGO	0	0	0
	长滩	LONG BREACH	850	0	0
	洛杉矶	L.A.	0	0	0
	新奥尔良	NEW	0	0	0
	圣路易	ST.	0	0	0
总计			130300	15075	-750

　　COMEX铜市主要交易数据

成交量	总持仓	持仓增减	库存	库存增减
12000			29494	-547

　　CTFC持仓结构数据

日期	非商业头寸			商业头寸		可报告头寸		不可报告头寸		基金净头寸
日期	多头	空头	跨期	多头	空头	多头	空头	多头	空头	基金净头寸
12-20-05	30868	28647	14204	43971	47154	89043	90005	12955	11993	2221
12-27-05	32404	29643	13757	43652	47654	89813	91054	13306	12065	2761
01-03-06	33082	30378	12902	44126	48300	90110	91580	13356	11886	2704
01-10-06	32890	31780	13811	41484	45538	88185	91129	13797	10853	1110
01-17-06	32186	29930	14232	39656	45227	86074	89389	14628	11313	2256
01-24-06	33342	30596	14089	39962	45796	87393	90481	15187	12099	2746
01-31-06	32581	31408	13513	39529	45680	85623	90601	15671	10693	1173
02-07-06	33321	29569	10809	40482	47378	84612	87756	14437	11293	3752
02-14-06	28653	28050	7532	42499	46215	78684	81797	14033	10920	603
02-21-06	23242	25672	9399	43499	44265	76140	79336	13814	10618	-2430
02-28-06	18584	23143	10244	44281	42203	73109	75590	12247	9766	-4559
03-07-06	18392	21099	10686	44178	42923	73256	74708	12355	10903	-2707
03-14-06	20042	19331	14235	44496	46536	78773	80102	12699	11370	711

　　二、期商评市

　　LME：　

　　伦敦金属交易所(LME)期锌周二收在纪录新高，受进一步的投机性买盘推动，但期铜未能并肩上扬，丧失走强动能而收平。

　　三个月期锌＜MZN3＞在LME公开喊价交易中收高1.6%，至每吨2,510美元的新高。

　　期锌自去年年底以来已经上涨了逾30%，因其强劲的基本面因素吸引了投机性买盘。

　　澳洲Kagara Zinc＜KZL。AX＞表示，因受暴风灾祸影响，其在昆士兰州的锌矿将暂停工作最多一周，直至恢复电力供应。

　　“现在期锌成了走势超强的金属，”一交易商称。

　　Triland Metals的卡森表示，期锌的表现暗示其後市可能会进一步上涨。

　　分析师还指出，期锌价格在约13年中首次超过期铝。

　　＊＊期铜回吐涨幅收平＊＊

　　期铜未能跟随期锌升势，投机客在期铜触及纪录新高後，于午後进行抛售。

　　“期锌引领市场走势，期铜只是在後跟随。我想一旦原有高位被突破，就有更多停止单被触发，并推动铜价升至5,186美元。”

　　期铜＜MCU3＞收盘持平于5,105美元，远低于此前电子盘触及的高位5,186美元。

　　分析师和交易商表示，美元走高和原油价格下滑已经促使投机客出脱期铜部位。

　　三个月期铝＜MAL3＞收高14美元，报每吨2,500美元。

　　“期铝跟随期铜涨跌，其他基本金属走势大体上也是这样，”Bache Financial矿业分析师迈克米兰称。

　　他表示，近期技术指标支撑期铝，但供需面因素提供的支撑则减弱。

　　三个月期镍＜MNI3＞跌40美元，收至14,750；三个月期铅＜MPB3＞微升3美元，报1,178；三个月期锡＜MSN3＞报每吨7,950／7,970美元。

　　COMEX：

　　纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周二收在日低附近，此前推动市场走高的力量渐消，因伦敦市场铜价未能守住纪录高位。盘中交投温和。

　　COMEX一场内经纪商称，“稍早每个人都在作多，认为今天可能会像昨天一样，会上涨3美分或者4美分。跟通常一样，每个人都在价格上涨过程中逐渐作多，然後在第一时间抛售。”

　　他补充说，“当伦敦市场期铜跌破每吨5,150美元水准时，投资者立即决定马上收手，了结部分获利。”

　　COMEX指标5月期铜＜HGK6＞收低1美分，报每磅2.3240美元，略微脱离2.3230-2.3750美元交投区间的底部。周一该合约在ACCESS电子交易系统中创下历史新高2.40美元。

　　5月期铜阻力位在2.37-2.38美元，支撑位在2.2725。

　　现货月3月合约＜HGH6＞收跌1美分，报2.3340美元。其他合约收低0.55-1.10美分不等。

　　COMEX期铜最终成交量估计为12,000口，低于周一的13,680口。

　　

　　AMT

　　铜：未提供。

　　铝：未提供。

　　铅：即日持平，主要活动为逢高售出。

　　锌：未提供。

　　锡：交投有限，8000美元／吨仍为强劲阻力位。

　　镍：未提供。

　　三、国际商品市场

　　能源市场：

　　美国原油期货周二小涨，从取暖油和汽油合约升势中获得支撑。市场预计美国上周取暖油与汽油库存下降，从而推动油品合约走高。

　　纽约商业期货交易所(NYMEX)4月原油期货＜CLJ6＞结算价小涨0.15美元至每桶60.57美元，之前曾升至日高每桶61美元。盘中低点在59.60。周一该合约挫跌了近4%。

　　交投活跃的5月合约＜CLK6＞结算价升0.38美元，报每桶62.34美元。

　　“取暖油上涨，并带动其他石油类期货脱离平盘下方水准。”一市场人士指出。

　　5月布兰特原油期货＜LCOK6＞结算价报每桶62.13美元，上升0.79美元。

　　NYMEX-4月取暖油合约＜HOJ6＞收高3.05美分，报每加仑1.7722美元，脱离稍早所及低位1.725；NYMEX-4月汽油合约＜HUJ6＞微升0.94美分至每加仑1.8395美元，稍早一度跌至1.795，日高在1.869。

　　美国能源资料协会(EIA)定于周三1530GMT公布美国一周石油库存数据。路透初步调查的分析师平均预计，上周美国原油库存增加250万桶，若果真如此，则为连续第六周增加；汽油库存料减少100万桶；包括取暖油在内的馏分油库存则料减少200万桶。

　　＊＊尼日利亚和伊朗供给令人担忧＊＊

　　交易商称，对于尼日利亚和伊朗可能出现供给中断的担忧继续支撑油价。

　　伊朗总统阿玛迪内贾(Mahmoud Ahmadinejad)周一表示，伊朗将维护自己获取核技术的权力，任何反对伊朗进行核计划的国家都将为此感到後悔。

　　经过两个多星期的磋商，联合国安理会的五个常任理事国依然未能达成呼吁伊朗停止浓缩铀试验的声明草案。

　　中国方面周二称，中国和俄罗斯一致认为，应该更为民主地解决伊朗核问题争端。

　　从技术面来看，NYMEX近月合约支撑位在59.20美元，阻力位在62.05；汽油期货支撑位在1.793美元，阻力位在1.847；取暖油合约阻力位在1.77美元，支撑位在1.71。

　　贵金属市场：　

　　纽约商品期货交易所(COMEX)白银期货周二在活跃的投机性买盘推动下触及22年高点，因此前美国

证券交易委员会(SEC)支持修改规则，推动首支白银上市交易基金(ETF)发行。

　　SEC表示，已经批准变更规则，将允许巴克莱的iShares白银信托产品在美国证交所上市。

　　然而，在该ETF能够上市交易前，SEC还需签发注册声明允许其股份公开发行。

　　“该注册声明尚未正式宣布，”SEC发言人荷因称。

　　COMEX 5月期银＜SIK6＞收高0.203美元或2%，报每盎司10.5650美元。日高为10.58美元，亦为1983年10月以来的期银高点。

　　RBC

资本市场全球期货副总裁格罗表示，交易商乐观地预计美国监管机构近期很可能就会最终批准巴克莱的白银信托上市，这引发了市场的大量买盘。

　　瑞银集团分析师雷德表示，若市场担心白银ETF上市可能降低全球市场流动性，从而激发大量实货买盘和投资者买兴，银价可能上涨。

　　现货银＜XAG＝＞报每盎司10.53／10.56美元，高于昨日此间尾盘的10.33／36，今日盘中曾一度涨至10.55美元的高点。

　　＊＊其他贵金属走势疲弱＊＊

　　黄金合约收跌，因美元上涨令金价承压。

　　COMEX 4月期金＜GCJ6＞下跌2.90美元，报每盎司553.20，盘中介于556-547美元之间，後者为一周来的低点。

　　现货金＜XAU＝＞跌至551.80／552.70美元，周一纽约尾盘报553.90／4.80。周二伦敦金1500GMT定盘价为547.50。

　　NYMEX 4月铂金(白金)合约＜PLJ6＞下滑9.60美元，报每盎司1,035.70美元，脱离了周一所及的两周高点。合约展期亦主导市场走势。现货铂金＜XPT＝＞下滑至1,035／1,039美元。

　　6月鈀金＜PAM6＞跌3.45美元，报318.05；现货鈀金＜XPD＝＞收报314／318美元。

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LME期锌创出纪录新高 期铜丧失走强动能而收平

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