COMEX期铜大幅收高 受墨西哥罢工继续消息推动 |
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| http://finance.sina.com.cn 2006年03月03日 08:57 金瑞期货 |
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LME交易行情 商品开盘最高最低收盘昨收成交量持仓(增减)库存(增减) 铜4950497149354970485565771240258＋2112118375＋3100 铝2414242524052415237087829522092-3613776300＋775 锌2390240523902393235547097164043-1094326250-975 镍15050152951502514850148501915757980-6534218-510 LME铜持仓分布 现货--3月15 日17239-1121 3 月16 日--4 月19日40809＋633 4 月20 日--5 月17日44485＋682 5 月18 日-三个月12274＋1684 5 月份后825＋8203 6月1日--63 个月117246-7969 LME铜库存分布(单位为吨) 鹿特丹0 新加坡17575＋3150 毕尔巴鄂300-50 长滩0 光阳22775 釜山69750 总库存118375＋3100 取消仓单5450 LME升贴水分布 现货／三月期B85／95 3月／三月期B83／93 4月／三月期B45.5／50.5 5月／三月期B17／21 CFTC基金持仓表 非商业持仓量商业持仓量投机 日期多头空头跨期多头空头净多 2005-10-1838505311791125443435522487326 2005-10-2531662304311107944683468771231 2005-11-0131733285061426045842488923227 2005-11-0834052283131513846361519415739 2005-11-1536580290531680146031543607527 2005-11-2234901284481837945917515816453 2005-12-0233228280161756844190486455212 2005-12-0633206278471581444015500235359 2005-12-1332890282311496043510493054659 2005-12-2030868286471420443971471542221 2005-12-2732404296431375743652476542761 2005-01-0633082303781290244126483002704 2005-01-1732186299301423239656452272256 2005-01-3132581314081351339529456801173 2006-02-0733321295691080940482473783752 2006-02-14286532805075324249946215603 2006-02-21232422567293994349944265-2430 上海现货市场每日报道 品种规格产地／牌号参考价( 元／吨) 交易地 铜1＃ 白银葫锌牌铜鼎46850～47000 上海 铝A00 阳新兆丰青铜峡18750～18800 上海 铅1＃ 广西白银株冶11700～12100 上海 锌0＃ 云南双燕葫锌牌20000～22000 上海 锌1＃ 四川甘肃陕西19900～20000 上海 镍1＃ 俄罗斯金川巴西145500～146500 上海 LME市况报告 ［伦敦金属］LME期铜因技术性因素走升，市场关注前月纪录水准 伦敦金属交易所(LME)期铜周四收高，受技术性买盘推动。交易商称，期价可能在未来几日再度测试5,100 美元的历史高点。 一交易员称：“我们发现今日整个初级商品都在被买入，期铜一旦突破4,910 美元，则将被引领向5,100 甚至更高。” 三个月期铜＜MCU3＞收报每吨4,970 美元，较周三收盘上涨了115 美元，并指向5,000以及上月的纪录高位5,100。 现货银＜XAG＝＞触及22 年新高，现货金＜XAU＝＞和原油期货＜CLc1＞亦走升。 一交易员称：“市场延续昨日走势强劲收高。现在是月初，通常都会看到资金涌入市场，周五可能会有更多买盘。” 墨西哥集团＜GMEXICOB.MX＞下属大型La Caridad 和Cananea 铜矿周四连续第三天关闭，因罢工工人坚决支持被围攻的工会领导人。这两个矿2005 年产量接近32 万吨。 其他金属亦追随期铜走高。 三个月期铝＜MAL3＞收高45 美元，至2,415 美元。 一交易员称：“技术分析师预计期铝会再涨200美元。” 三个月期锌＜MZN3＞收高38 美元，收报2,393 美元，与铝接近平价。三个月期镍＜MNI3＞挑战区间上档，收高445美元至15,295美元。三个月期铅＜MPB3＞升59美元，报每吨1,237美元。三个月期锡＜MSN3＞收报7,925／950美元，昨日为7,750。 COMEX 市况报道 ［纽约金属］COMEX期铜大幅收高，受墨西哥罢工继续的消息推动 纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周四强劲收高，受基金持续买盘推动延续昨日涨势，因墨西哥集团下属矿厂的罢工进入第二天。 在墨西哥大型矿厂及炼厂的罢工激发了周三的投机性扬升，并在今日继续吸引买家入市。 突破技术阻力位的走势触发停损买单，令铜价在收盘时达到三周高位。 一分析师称：“今日走势强劲。走高并保持良好，收盘也不错。此前在2.2670附近形成双顶形态，今日恰好守在其上方。因此图表形态看涨。” 5 月期铜＜HGK6＞收高3.20 美分至每磅2.2675 美元。现货月3 月铜＜HGH6＞收高3.20 美分至每磅2.2755美元。 最终成交量预估为23,000 口，高于昨日的13,232 口。 重要行业信息 ＜俄罗斯金属分析＞低成本厂商不用套期保值，高价格利润尽收囊中 企业高层人士和分析师表示，俄罗斯金属生产商正在充分享有大宗商品价格高涨带来的收益，因为在价格涨到目前纪录高位之前，他们很少乃至根本没有对产量进行套期保值。 他们表示，对于诺里尔斯克镍业(Norilsk Nickel)和俄罗斯铝业公司(RUSAL)等公司，低廉的生产成本降低了套期保值操作的吸引力，而税务问题和汇兑风险也构成阻碍因素。 “如果你看看俄罗斯市场，以及整个大宗商品牛市，心智正常的人不会说：我们喜爱套期保值，”经纪商AtonCapital的资深分析师Tim McCutcheon说道。 套期保值使得生产商能以固定价格出售远期产量，从而免受价格大幅下跌带来的损失。但在铜价和锌价创纪录的本轮商品牛市中，那些过早押注价格见顶的生产商利润蒙受了损失。 诺里尔斯克镍业执行长David Humphreys 称，对冲避险并不是公司的政策。 “如果你是一家成本低廉的生产商，进行避险的压力并不大。” “通常生产商进行避险的原因是他们预计价格会下滑，或者价格跌至某一水准下方将威胁高成本生产商的生存--这些情况我们都不存在。” ＊＊双重风险＊＊ 该公司在2004 年财报中称，在储量最大的泰米尔半岛，公司每开采一吨矿藏支出4,367 美元。 而现在，伦敦金属交易所(LME)三个月期镍的价格已经接近每吨15,000 美元。 “对于目前的成本状况，对冲避险的需要不是那麽强烈。更有效的做法是关注于长期投资，而不是交易层面。” 投资经纪商Renaissance Capital的资深金属分析师爱德华兹称，若没有卢布远汇市场，俄金属厂商便难以进行套期保值操作。 他称，“要对商品套期保值，对货币也应做相应操作。由于套期保值必须用美元操作，因此当所有成本都用卢布计算时，避险操作就失去了意义。这样一来就面临着双重风险。” Aton的McCutcheon称，俄罗斯企业在对产量进行套期保值时，可能会遇到税务方面的问题。 他表示，“如果价格上涨，税务管理部门将密切关注在没有对金属进行套期保值的情况下，会造成的利润损失。”他补充说反之亦然。 俄最大暨全球第三大铝厂商俄罗斯铝业公司拒绝对其避险策略置评。 熟悉该公司的消息人士称，该公司同其他俄罗斯厂商一样，眼下不愿意进行避险操作。 俄罗斯铝业公司之前预计，今年全球铝需求将增加7%，铝价将介于每吨2,200-2,500 美元，或将达到2,700-2,900 美元。 黄金生产商亦不愿进行套期保值。现货金＜XAU＝＞在2月2日升至每盎司574.60美元的25年高位，并且预计今年会扩大涨势。 分析师称，俄罗斯生产每盎司黄金的平均成本为220美元，远低于除俄罗斯外的全球均值256美元。 俄罗斯最大的黄金生产商Polyus 对其全部产量均未进行套期保值。Polyus 执行长上月在行业会议上说， 我们没有进行套期保值，也不打算这样做，除非金市基本面发生某些变化。不过他补充说，Polyus 的债权人可 能会要求公司对部分产量进行套期保值。 分析师表示，当金价开始下滑并且需要为大型项目筹资时，其他俄罗斯生产商亦可能对部分产量进行套期保值。 ［美国数据］2月25日当周初请领失业金人数升至29.4万人(表) 美国劳工部周四公布，2 月25 日当周初请领失业金人数升至29.4万人，前一周修正後为27.9万人。 详细数据如下(经季节调整)： 周段初请失业金人数四周平均值续领失业金人数 02／25／06 294,000 287,250 -- 02／18／06 279,000-R 282,000-R 2,486,000 02／11／06 298,000 283,250 2,488,000-R 02／04／06 278,000 276,750 2,504,000-R 注： r-修正值 接受调查的分析师之前预期，2 月25 日当周初请失业金人数为28.5万人。 美国2月18 日当周续领失业金人数为2001 年2月10 日当周以来最低，当时为243.1 万人 ［美国经济］2 月企业计划裁员人数减少15.5%--Challenger 周四公布的报告显示，2 月美国企业计划裁员数减少15.5%，至四个月来最低，通讯，消费品制造及工业品制造业裁员人数下降。 就业咨询公司Challenger， Gray ＆ Christmas宣布，2月企业宣布裁员人数为87,437 人，1 月的计划裁员人数为103,466 人。 2006 年以来，美国企业共宣布裁员190,903 人，较去年同期的200,738 人减少4.9%。 Challenger 在一份声明中称，去年裁员最严重的政府部门及汽车行业今年继续以较高比例裁员。今年这两个部门宣布的裁员人数达68,990 人，占今年裁员总数的36%。 ［美国经济］制造业疲弱可能令美国经济雪上加霜--ECRI 美国经济周期研究所(ECRI)的调查报告显示，工业部门可能出人意料地成为美国经济疲弱的根源，或将令今年下半年经济增长的放缓程度远大于当前预期。 多数分析师预计，今年经济增长将逐渐放缓，因房市降温令消费者对于继续大量消费感到有些担忧。 而ECRI表示，那些期待企业投资增长可弥补消费者支出放缓的人可能会大失所望。 “当消费者支出已开始放缓的时候，工业增长可能也放缓了，这也许会令今年的整体经济增长远低于预期。”ECRI主管阿楚坦称。 供应管理协会(ISM)最新公布的2月制造业指数自1月的54.8升至56.7，显示制造业活动增加。 但ECRI 指出，这更有可能是制造业在当前经济周期中的最後一次喘息，而非制造业活动持续上升趋势的开始。 ECRI 通过观察其公布的领先指标从而得出上述结论。该机构称，其领先指标在以往准确预测了制造业的波动。 该机构亦关注工业金属等商品价格在近期的下滑，这亦可能预示制造业活动放缓。 “金属价格的下滑看起来与稍早显示的工业部门成长出现周期性放缓的信号一致，这可能是周期性放缓的早期阶段,而非短暂现象。”阿楚坦称。。 |
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