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LME金属收高 因基金再度将资金投向金属市场


http://finance.sina.com.cn 2006年02月22日 11:55 北方期货

  一、国际金属交易数据

  LME基金属市场主要交易数据

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓及增减

库存及增减

4905

4975

4855

4950

71878

240400+822

105425-375

8012.5

8012.5

7925

7925

9648

20422+335

14440+625

1255

1255

1210

1250

12713

61539-172

72200+1625

2135

2250

2125

2245

48939

159696-1078

340625-3125

2381.5

2435

2343.5

2432.5

119343

526957+2807

748425+225

15152.5

15200

15025

15150

10394

58676-868

35166+84

  LME铜铝当日交易情况

品种

上午

混合交易

下午

混合交易

办公室交易

总计

第一节

第二节

第一节

第二节

2382

564

856

169

714

1671

65522

71878

1526

257

1592

648

772

2478

112070

119343

  LME铜铝官方结算价格

品种

现货

3个月期

15个月期

27个月期

4982/83

4892/93

4415/25

3960/70

2343.5/44.5

2364/64.5

2250/55

2148/53

  LME铜铝持仓情况

日期

铜持仓分布

增减

铝持仓分布

增减

现货 /3 月 15 日

31565

-507

73360

-397

3 月 16 日 /4 月 19 日

41621

224

70132

-370

4 月 20 日 /5 个 17 日

44004

-1272

93979

-451

5 月 18 日 /3 个月

2013

2013

1697

1697

5 月剩下部分

0

0

0

0

6 月 1日/63个月

121197

364

287789

2328

持仓总计

240400

822

526957

2807

  LME铜铝合约间主要差价

品种

现货

3月

4月

5月

3个月期

3个月期

/3个月期

/3个月期

/3个月期

/3个月期

/15月

/27月

LME铜

94/104b

72/82b

36.5/41.5b

4.0/8.0b

491/501b

972/982b

LME铝

26.0/24.0c

17/15c

5.8/3.8c

1.0c/1.0b

120/125b

235/240b

  LME期铜期权行情

月份

敲定价

波动率

看涨权

看跌权

持仓情况

成交量

3月

5000

30.63

98.01

83.05

11769/17827

18/0

4月

5000

30.57

195.98

218.81

5355/8675

34/20

5月

4950

30.37

258.29

264.22

4460/7689

50/0

  LME铜铝期货大头寸部位报告

铜大持仓数据

3月

4月

5月

3月

4月

5月

多头

5%

2

0

3

多头

4

2

2

10%

0

0

0

0

1

1

20%

0

1

0

0

0

1

30%

0

0

0

0

0

0

》 40%

0

0

0

0

0

0

空头

5%

2

2

1

空头

1

4

1

10%

1

0

2

1

0

2

20%

0

0

0

0

0

0

30%

0

0

0

0

0

0

》 40%

0

0

0

0

0

0

  LME铜库在世界各地分布

国家

仓库地点

在库量

注销仓单

库存增减

比利时

安特卫普

ANTWERP

0

0

0

德国

不来梅

BREMN

0

0

0

汉堡

HAMBURG

0

0

0

意大利

热那亚

GENOA

0

0

0

里沃纳

LEGHORN

325

325

0

的里雅斯特

TRIESTE

0

0

0

MY

JOHOR

JOHOR

100

0

0

荷兰

鹿特丹

ROTTERDAM

200

200

0

韦辛根

VLISSINGEN

0

0

0

韩国

GWANGYANG

GWANGYANG

22975

0

0

BUSAN

BUSAN

65275

10450

-50

新加坡

新加坡

SINGAPORE

11300

400

-200

阿联酋

迪拜

AE

3725

1000

0

西班牙

巴塞罗纳

BARCELONA

0

0

0

毕尔巴鄂

BILBAO

900

400

-100

瑞典

哥特堡

GOTHENBURG

0

0

0

赫尔辛堡

HELSINGBORG

0

0

0

英国

艾冯郡

AVONMOUTH

0

0

0

赫尔

HULL

625

625

-25

利物浦

LIVERPOOL

0

0

0

纽卡斯尔

NEWCASTLE

0

0

0

森德兰

SUNDERLAND

0

0

0

美国

巴尔的摩

BALTIMORE

0

0

0

芝加哥

CHICAGO

0

0

0

长滩

LONG BREACH

0

0

0

洛杉矶

L.A.

0

0

0

新奥尔良

NEW

0

0

0

圣路易

ST.

0

0

0

总 计

105425

13400

-375

  COMEX铜市主要交易数据

成交量

总持仓

持仓增减

库存

库存增减

35000

31857

-696

  CTFC持仓结构数据

日期

非商业头寸

商业头寸

可报告头寸

不可报告头寸

基金净头寸

多头

空头

跨期

多头

空头

多头

空头

多头

空头

11-22-05

34901

28448

18379

45917

51581

99197

98408

14433

15222

6453

11-29-05

33228

28016

17568

44190

48645

94986

94229

13361

14118

5212

12-06-05

33206

27847

15814

44015

50023

93035

93684

12711

12062

5359

12-13-05

32890

28231

14960

43150

49305

91360

92496

13531

12395

4659

12-20-05

30868

28647

14204

43971

47154

89043

90005

12955

11993

2221

12-27-05

32404

29643

13757

43652

47654

89813

91054

13306

12065

2761

01-03-06

33082

30378

12902

44126

48300

90110

91580

13356

11886

2704

01-10-06

32890

31780

13811

41484

45538

88185

91129

13797

10853

1110

01-17-06

32186

29930

14232

39656

45227

86074

89389

14628

11313

2256

01-24-06

33342

30596

14089

39962

45796

87393

90481

15187

12099

2746

01-31-06

32581

31408

13513

39529

45680

85623

90601

15671

10693

1173

02-07-06

33321

29569

10809

40482

47378

84612

87756

14437

11293

3752

02-14-06

28653

28050

7532

42499

46215

78684

81797

14033

10920

603

  二、期商评市

  LME: 

  交易员称,伦敦金属交易所(LME)基本金属价格周二收高,因基金再度将资金投向金属市场。

  一交易员称:“有更多来自基金的资本回到场内。但对今日而言,除了新的买盘以外,我们还看到了清算卖盘。”

  “很多大型机构可能需要数周的时间才能做出抛售的决定,这或许就是我们现在所看到的。”

  三个月期铜<MCU3>波动剧烈,最初跌至4,850美元附近,此後反弹,晚场综合交易收在4,938美元,当日上涨39美元。

  巴克莱资本的分析师斯汤比称:“我们认为期铜将持续突破5,000美元。我们认为现货铜的下一个目标价位在5,300美元。”

  三个月期铜本月稍早曾触及5,100美元的纪录高位,之後曾一路跌至4,665美元。

  另一位交易商称:“这两天期价上下震荡,但上涨的趋势仍然完好。”

  三个月期锌<MZN3>当日涨107美元,收在2,235。

  斯汤比称:“我们依然认为锌的基本面强劲,锌价将再度恢复涨势。”

  锌库存继续下降,今日下降3,125吨至340,625吨,为2001年7月以来最低。

  三个月期铅<MPB3>今日收高11美元,至每吨1,250。

  长期牛市在这个月有所减弱,因将金属价格推升至数年或纪录高位的投资基金有一些开始进行清算。市场人气仍然倾向上档,但已不可同日而语。

  斯汤比称:“在过去几周内,我们看到有多头进行清算,期价已经摆脱了超买水平。”

  “基本面方面的消息总体仍呈有利,因此市场参与者利用价格走弱的机会(买入),基金和实货消费者均如此。”

  三个月期铝<MAL3>上涨52美元,收报2,425美元。库存继续增加,今日增225吨,至748,425吨,为18个月新高。

  三个月期锡<MSN3>回落75美元至7,950。三个月期镍<MNI3>上涨75美元至每吨15,175。

  COMEX:

  纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周二收高逾3%,收盘接近日高,盘中触及七日高点。市场消息人士称,基于图表进行交易的基金买盘帮助COMEX市场追随上日伦敦市场的涨势。

  “今日基调强劲。”一位经纪商表示,指的是伦敦金属交易所(LME)期铜周一出现技术性反弹,大涨了91美元,该涨势在周二早盘带动COMEX中的买兴。

  COMEX期货市场周一因假期休市。

  3月期铜<HGH6>收升7.25美分或近3.3%,至每磅2.2735美元,盘中区间在2.1920至2.2860,後者为该合约2月10日以来最高。 

  现货月2月铜<HGG6>升7.50美分,至每磅2.2605美元,远月合约收涨1.95至7.60美分不等。

  最终成交量预计为35,000口,上周五为19,772。截至2月17日,3月合约未平仓合约减少4,446口,至36,391,5月合约的未平仓合约增加2,892口,至43,879。

  AMT

  铜:未提供。

  铝:未提供。

  铅:期铅即日走势波动,但最终高收。预计明日将继续上扬。

  锌:未提供。

  锡:期锡即日未能上涨,但对于锡价上扬仍略有信心。

  镍:未提供。

 三、国际商品市场

  能源市场:

  纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周二收涨逾1美元,因尼日利亚和厄瓜多尔的动荡局势导致当地石油生产受到破坏。

  交易商亦关注伊朗局势。3月原油期货<CLH6>今日到期,涨1.22美元或2%,结算价报每桶61.10,连续第三日上涨。

  4月原油期货<CLJ6>涨1.45美元或2.4%,报62.74美元。

  3月汽油合约<HUH6>结算价报每加仑1.4757美元,跌2.69美分或1.8%。交投区间为1.445-1.5585美元。

  NYMEX-3月取暖油期货<HOH5>结算价涨0.90美分或0.5%,报每加仑1.6664美元,盘中一度跌至1.66美元。

  Man Financial的分析师梅尔表示,尼日利亚和厄瓜多尔的动荡局势“在未来几日应该会继续为市场提供支撑。”

  武装分子周末攻击了一个主要油码头,并破坏了一条输油管道。这些活动已迫使皇家荷兰/壳牌石油集团暂停每天45.5万桶的原油生产。

  在厄瓜多尔,国有石油公司Petroecuador周一晚间恢复通过其横跨该国的管道输送石油。此前,由于在Napo省发生暴力示威活动,该公司宣布遭到不可抗力并暂停了石油出口。

  一位公司人士周二表示,不可抗力可能在两天後解除。

  科威特石油部长阿尔萨巴赫周一称,第二季石油市场每日料将供应过剩200万桶。

  伊朗石油部副部长Mohammad Hadi Nejad-Hosseinian表示,他预期第二季市场对OPEC石油的日需求量将下降大约200万桶至2,600万桶。

  石油输出国组织(OPEC)将于3月8日在维也纳举行会议,讨论产量政策。

  贵金属市场: 

  纽约商品期货交易所(COMEX)期金周二上涨,结算价为11个交易日以来高位,先前海外市场现货金走强且油价持坚引发投机性买盘。 

  尼日利亚的紧张情势导致

原油价格涨了1美元,进而推动现货金自上周所及的五周低位反弹,期金追随现货金走势补涨。

  交易员称金价周末在短期技术阻力位上方反弹,将投资基金重新吸引至黄金。

  一分析师称,“市场继续反弹,一旦金价回升逾550美元,将有更多投资者返场买进。”

  他并说,“看来投资基金认为逢低承接是最佳选择。”

  4月期金合约<GCJ6>涨2美元至每盎司556.60美元,此前在553.10-559.50美元区间波,後者为2月10日以来的最高点。

  交易员表示,若本周金价稳稳守在550美元区域上方,则有望再度探测更接近于570美元的水准。

  现货金<XAU=>尾盘报每盎司554.70/555.40美元,周一伦敦市场尾盘报555.60/6.50美元。

  3月期银<SIH6>升0.125美元至9.545美元,盘中交投区间为9.40-9.575。现货银<XAG=>报9.56/9.59美元,上一交易日尾盘报9.50/53美元。

  纽约商业期货交易所(NYMEX)4月铂金(白金)<PLJ6>涨23.50美元至1,034.50美元。现货铂金<XPT=>报1,027/1,031美元。

  3月鈀金<PAH6>涨5.25美元至294美元。现货鈀金<XPD=>则触及290/294美元。


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