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消费者和贸易商买盘带动 LME金属期货大多收高


http://finance.sina.com.cn 2006年01月19日 11:06 北方期货

  一、国际金属交易数据

  LME基金属市场主要交易数据

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓及增减

库存及增减

4586

4618

4524

4602

83686

229427+848

104375+1900

7225

7225

7000

7195

7735

19284-210

16760+40

1240

1279

1227.5

2115

26207

63996-213

50625-

2086.5

2117.5

2050

2115

47700

139808-1705

381725-1075

2387.5

2419.5

2352.5

2415.5

111336

442242-1426

685025+26900

14500

14900

14500

14900

14350

50801+394

36330+48

  LME铜铝当日交易情况

品种

上午

混合交易

下午

混合交易

办公室交易

总计

第一节

第二节

第一节

第二节

2848

1010

1621

1171

522

1494

75020

83686

4866

1220

527

181

94

4319

100129

111336

  LME铜铝官方结算价格

品种

现货

3个月期

15个月期

27个月期

4696/00

4569/70

3945/55

3515/25

2367.5/68

2384.5/85

2258/63

2153/58

  LME铜铝持仓情况

日期

铜持仓分布

增减

铝持仓分布

增减

现货 /2 月 15 日

30487

60555

2 月 16 日 /3 月 15 日

40237

104409

3 月 16 日 /3 个月

35370

47868

4 月剩下部分

9611

21291

5 月 1日/63个月

113722

208119

持仓总计

229427

848

442242

-14260

  LME铜铝合约间主要差价

品种

现货

2月

3月

4月

3个月期

3个月期

/3个月期

/3个月期

/3个月期

/3个月期

/15月

/27月

LME铜

124/134b

89/99b

52.5/57.5b

5.5/0.5c

621/631b

1046/1056b

LME铝

14.8/12.8c

6.3/4.3c

0.8/2.8b

1.8c/1.3b

115/120b

221.5/226.5b

  LME期铜期权行情

月份

敲定价

波动率

看涨权

看跌权

持仓情况

成交量

2月

4700

25.71

95.61

92.62

8935/9834

605/100

3月

4650

26.93

175.52

161.62

8312/14128

0/400

4月

4600

27.23

229.87

223.94

4501/6818

908/0

  LME铜铝期货大头寸部位报告

铜大持仓数据

2月

3月

4月

2月

3月

4月

多头

5%

3

1

0

多头

2

5

3

10%

1

1

2

0

2

1

20%

0

0

0

0

0

0

30%

0

0

0

0

0

0

》 40%

0

0

0

0

0

0

空头

5%

0

2

1

空头

3

2

2

10%

2

2

3

0

2

2

20%

0

0

0

0

0

0

30%

0

0

0

0

0

0

》 40%

0

0

0

0

0

0

  LME铜库在世界各地分布

国家

仓库地点

在库量

注销仓单

库存增减

比利时

安特卫普

ANTWERP

0

0

0

德国

不来梅

BREMN

0

0

0

汉堡

HAMBURG

2550

0

+825

意大利

热那亚

GENOA

0

0

0

里沃纳

LEGHORN

0

0

0

的里雅斯特

TRIESTE

0

0

0

MY

JOHOR

JOHOR

100

0

0

荷兰

鹿特丹

ROTTERDAM

4000

975

-25

韦辛根

VLISSINGEN

0

0

0

韩国

GWANGYANG

GWANGYANG

19050

5275

0

BUSAN

BUSAN

58575

8775

+1000

新加坡

新加坡

SINGAPORE

10725

925

+100

阿联酋

迪拜

AE

2475

0

0

西班牙

巴塞罗纳

BARCELONA

0

0

0

毕尔巴鄂

BILBAO

4200

0

0

瑞典

哥特堡

GOTHENBURG

0

0

0

赫尔辛堡

HELSINGBORG

0

0

0

英国

艾冯郡

AVONMOUTH

0

0

0

赫尔

HULL

1900

0

0

利物浦

LIVERPOOL

0

0

0

纽卡斯尔

NEWCASTLE

0

0

0

森德兰

SUNDERLAND

0

0

0

美国

巴尔的摩

BALTIMORE

0

0

0

芝加哥

CHICAGO

0

0

0

长滩

LONG BREACH

775

775

0

洛杉矶

L.A.

0

0

0

新奥尔良

NEW

25

25

0

圣路易

ST.

0

0

0

总 计

104375

16750

+1900

  COMEX铜市主要交易数据

月份

开盘

最高

最低

收盘

涨跌

成交量

持仓量

0601

215.40

217.70

215.40

217.00

0.10

353

1921

0602

213.60

215.60

213.60

215.40

0.40

293

3734

0603

210.20

212.95

209.50

212.00

0.90

6392

70294

0604

208.30

210.10

208.30

210.10

1.00

64

959

0605

205.50

207.80

205.10

207.40

1.10

872

12261

0606

203.10

205.00

203.10

205.00

1.05

30

753

0607

201.80

202.90

201.00

202.40

1.05

39

4865

0608

200.15

200.15

200.15

200.15

1.05

0

327

0609

197.40

197.40

197.35

197.35

1.05

19

2558

0610

194.40

195.30

194.40

195.30

1.05

0

333

成交量

总持仓

持仓增减

库存

库存增减

14000

7762

-

  CTFC持仓结构数据

日期

非商业头寸

商业头寸

可报告头寸

不可报告头寸

基金净头寸

多头

空头

跨期

多头

空头

多头

空头

多头

空头

10-18-05

38505

31179

11254

43435

52248

93194

94681

14233

12746

7326

10-25-05

31662

30431

11079

44683

46877

87424

88387

15088

14125

1231

11-01-05

31733

28506

14260

45842

48892

91835

91658

13815

13992

3227

11-08-05

34052

28313

15138

46361

51941

95551

95392

13827

13986

5739

11-15-05

36580

29053

16801

46031

54360

99412

100214

14777

13975

7527

11-22-05

34901

28448

18379

45917

51581

99197

98408

14433

15222

6453

11-29-05

33228

28016

17568

44190

48645

94986

94229

13361

14118

5212

12-06-05

33206

27847

15814

44015

50023

93035

93684

12711

12062

5359

12-13-05

32890

28231

14960

43150

49305

91360

92496

13531

12395

4659

12-20-05

30868

28647

14204

43971

47154

89043

90005

12955

11993

2221

12-27-05

32404

29643

13757

43652

47654

89813

91054

13306

12065

2761

01-03-06

33082

30378

12902

44126

48300

90110

91580

13356

11886

2704

01-10-06

32890

31780

13811

41484

45538

88185

91129

13797

10853

1110

  二、期商评市

  LME: 

  伦敦金属交易所(LME)基本金属期货价格周三大多收高,受消费者和贸易商买盘带动。

  期铅和期锌价格在综合交易中升至新高,交易员称,期铅和期锌等这些传统上重要性较低的金属创下这样的升势,巩固了对较为重要的期铜和期铝的支撑。

  稍早金属价格从本周初触及的数年高点回落,因金融市场的整体走势承压。

  瑞银集团分析师巴哈尔称,“鉴于近期金属价格升势范围之广及速度之快,市场欢迎价格的修正。这将帮助证实市场的实货买需,为金属价格持续上扬提供跳板。”

  日本股市日经指数收低近3%,打压了上海期铜价格,另外东京工业品交易所(TOCOM)期金和现货金价格亦受冲击。

  一券商分析师称,指数基金的新资金正在涌入商品,尤其是黄金和铜。

  他称,“我们不断调高当前情况下商品价格的预估值,(日本网路公司Livedoor)的丑闻对这些市场只会产生短期有限的影响。”

  路透进行的调查中,分析师认为铝和锌将为今年表现出色的金属,预期它们的价格将进一步上涨。

  **铝库存大幅增加至一年高位**

  LME铝库存增加26,900吨,至一年高点658,025吨,这压制铝价。

  三个月期铝<MAL3>价格一度跌向2,350/60美元,但在公开喊价交易中期铝反弹,最终于晚场综合交易中收报32美元,报每吨2,417。

  三个月期锌<MZN3>收报2,114美元,稍早触及纪录新高2,117.50。周二收盘报2,079.50。

  供应忧虑近来提振了期锌价格,LME锌库存周三再度下降,减少1,075吨,至2001年9月以来最低水准381,725吨。

  三个月期铅<MPB3>一度升至合约新高1,274.50美元,最终收报1,265美元,上涨12美元。

  三个月期铜<MCU3>在4,550下方得到支撑,最终收报4,610美元,周二收盘报4,575。本周初一度触及纪录高位4,620.5。

  三个月期镍<MNI3>报14,900美元,涨150美元。三个月期锡<MSN3>从7,250美元降至7,200。

  COMEX:

  纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三大幅收高,之前美国公布的消费者物价指数(CPI)较为温和,激励基金买家入市,推动市场扳回早盘跌幅,并创下合约新高。

  “这些数据肯定是支撑当前市况的利好因素。经济情况为基本金属提供了支撑,尤其是铜。”Mitsui Bussan Commodities金属研究分析师库克表示。

  3月期铜<HGH6>上涨0.90美分,收报每磅2.12美元,但脱离了合约高点2.1295美元。早盘一度跌至2.08美元。

  现货月1月铜<HGF6>收高0.10美分,至每磅2.17美元,交易区间位于2.1475-2.1770。

  由于许多投资者退居观望,交投淡静,交易商认为很小的成交量就导致了价格的变动。

  预估成交量为14,000口,周二成交量为8,064口。

  许多交易商指出,每次市场下跌,都会有低接买盘支撑。

  AMT

  铜:更多的技术性清算活动打压期铜一度下跌至4525美元/吨低位,但尾盘投机性空头回补提振期铜反弹,并收于合约高点附近。建议继续逢低买进。

  铝:期铝即日表现出色。预计19日将有更多买盘。

  铅:整日持稳。没有迹象显示期铅将回落,但应注意潜在的获利了结和卖盘止损。

  锌:未提供。

  锡:与其它基金属相比,期锡即日表现令人失望。市场缺少新的买盘,且没有迹象显示期锡后市将上扬。

  镍:继早盘下跌后,期镍开始反弹,并高收于14900美元/吨。

  三、国际商品市场

  能源市场:

  纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周三收低,从66美元水准回落,因美国天气温暖降低了对取暖油的需求,并令分析师预期馏分油库存将再次增加。

  2月原油期货<CLG6>下跌0.58美元,或0.9%,结算价报65.73美元,此前在海外市场一度触及去年9月30日以来最高位66.93。

  2月汽油期货<HUG6>跌5美分,或2.7%,至每加仑1.7733美元,2月取暖油期货<HOG6>下滑3.60美分,或2%,至每加仑1.7555美元。

  周三原油和油品期货价格一度大幅上涨,因尼日利亚局势动荡不安,而且伊朗与西方国家就其核问题的争端令市场担心石油供应可能部分中断。

  伦敦国际石油交易所(IPE)3月布兰特原油期货<LCOH6>结算价跌0.71美元,或1.1%,报每桶64.19美元。

  美国东北部天气异常温暖,该地区是全球取暖油消耗量最大地区。根据气象预测机构Meteorlogix的天气预报,直至周六,平均气温料将高于至远高于正常水准。

  美国能源资料协会(EIA)将于周四1530GMT公布1月13日当周石油库存报告。

  有消息称,尼日利亚武装人员威胁把他们的攻击目标扩大至其他在该国的外资石油企业。

  与此同时,伊朗就其核问题与西方国家的争端令交易商担心伊朗的石油出口。

  贵金属市场: 

  纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货周三跌至一周低点,因部分投资者和基金出脱部位来对近期涨势锁定获利。此前东京工业品交易所(TOCOM)期金下滑。

  2月期金<GCG6>下挫9.8美元,收于每盎司544.50美元,为1月11日以来低点。盘中交投区间介于558.30-543.10。

  交易员称,期金延续前一日跌势。此前TOCOM期金因受到日股大幅下挫影响下滑。日股日经指数<。N225>周三下跌近3%。

  “日本市场完全是获利了结,由于日本股市下滑,市场不可能抛售持有的

股票,因此他们抛售手中的多头部位,而显然他们持有黄金多头。”一位黄金交易商称。


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