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股票型基金

代码 名称 最新净值 2012年05月24日 净值增长率(%) 银河评级（年） 客服 登录网上直销
日 周 月 3月 年 今年以来
159919 嘉实沪深300ETF 0.9734 0.4956 -1.6867 -- -- -- -- -- 暂停
070030 嘉实中创400联接 0.9917 -0.3016 -0.9785 -0.74 -- -- -- -- 登录网上直销
159918 嘉实中创400ETF 0.9896 -0.3324 -1.2375 -2.08 -- -- -- -- 登录网上直销
160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.6576 -0.5896 -0.6647 -2.27 -4.49 -12.68 4.17 -- 登录网上直销
070027 嘉实周期优选股票 1.0900 -0.6381 -0.5474 1.02 -1.98 -- 9.11 -- 登录网上直销
070017 嘉实量化阿尔法股票 0.8940 -0.7769 -0.9967 0.34 -1.54 -19.68 8.89 -- 登录网上直销
160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.6819 -0.7857 -0.6556 -0.25 -1.80 -12.43 10.07 -- 登录网上直销
070021 嘉实主题新动力股票 0.8370 -0.8294 -0.4756 2.32 1.09 -7.21 8.56 -- 登录网上直销
070023 嘉实深证基本面120联接 0.9259 -1.0579 -0.4409 0.18 -2.10 -- 9.86 -- 登录网上直销
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.8915 -1.1202 -0.6242 0.18 -2.28 -- 10.39 -- 登录网上直销
070019 嘉实价值优势股票 0.9610 -1.1317 -0.7231 1.05 -0.10 -6.15 7.25 -- 登录网上直销
070022 嘉实领先成长股票 0.9600 -1.3361 0.3135 2.56 0.52 -- 6.67 -- 登录网上直销
070099 嘉实优质企业股票 0.8810 -1.4541 0.2275 2.56 1.73 -3.82 9.58 -- 登录网上直销
070013 嘉实研究精选股票 1.3320 -1.5521 -0.5228 2.15 1.37 -4.86 7.07 -- 登录网上直销

混合型基金

代码 名称 最新净值 2012年05月24日 净值增长率(%) 银河评级（年） 客服 登录网上直销
日 周 月 3月 年 今年以来
070010 嘉实主题混合 1.2210 -0.7317 -0.6509 0.99 0.83 -8.06 4.90 -- 暂停
070003 嘉实稳健混合 0.7820 -0.7614 -0.1277 1.03 -0.13 -7.89 5.96 -- 登录网上直销
070002 嘉实增长混合 4.7540 -0.8757 0.9985 3.51 4.16 0.13 9.04 -- 暂停
070006 嘉实服务增值行业混合 3.8150 -1.0633 -0.5474 1.30 0.63 -3.20 8.50 -- 登录网上直销
070018 嘉实回报混合 0.8990 -1.2088 -0.5531 0.56 -0.55 -6.94 3.10 -- 登录网上直销
070001 嘉实成长收益混合 0.6796 -1.2927 0.1769 2.03 1.92 -0.12 7.91 -- 登录网上直销
070011 嘉实策略混合 1.0630 -1.3915 0.0942 3.20 3.00 -3.97 8.25 -- 暂停

债券型基金

代码 名称 最新净值 2012年05月24日 净值增长率(%) 银河评级（年） 客服 登录网上直销
日 周 月 3月 年 今年以来
070026 嘉实信用债券C 1.0340 0.1938 0.4859 1.47 2.07 -- 3.08 -- 登录网上直销
070005 嘉实债券 1.3820 0.1449 0.5822 1.39 2.45 3.68 3.44 -- 登录网上直销
070025 嘉实信用债券A 1.0380 0.0964 0.4840 1.47 2.27 -- 3.27 -- 登录网上直销
070009 嘉实超短债债券 1.0139 0.0395 0.1383 0.61 1.32 4.20 2.12 -- 登录网上直销
150032 嘉实多利分级债券优先 1.0085 0.0099 0.0993 0.41 1.23 5.02 1.96 -- 暂停
070020 嘉实稳固收益债券 1.0430 0.0000 0.5786 1.56 2.46 5.04 3.68 -- 登录网上直销
070016 嘉实多元债券B 1.0760 -0.1855 0.9381 2.38 3.85 2.76 3.73 -- 登录网上直销
160718 嘉实多利分级债券 0.9842 -0.1927 0.7885 2.16 2.79 2.59 2.39 -- 登录网上直销
070015 嘉实多元债券A 1.0880 -0.2750 0.8341 2.35 3.80 3.11 3.78 -- 登录网上直销
150033 嘉实多利分级债券进取 0.8870 -1.1038 4.0469 10.96 10.41 -8.00 4.00 -- 暂停

货币型基金

代码 名称 基金经理 每万份基金单位收益(元) 最近七日年收益率% 发售公告 客服 登陆网上直销
070008 嘉实货币 魏莉 1.0698 4.3 查看 -- 登录网上直销
070029 嘉实安心货币B 桑迎 0.7105 3.112 查看 -- 登录网上直销
070028 嘉实安心货币A 桑迎 0.6456 2.876 查看 -- 登录网上直销

QDII基金

代码 名称 最新净值 2012年05月24日 净值增长率(%) 银河评级（年） 客服 登录网上直销
日 周 月 3月 年 今年以来
160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 0.6714 -0.9004 -1.1921 -9.99 -16.46 -23.84 -3.12 -- 登录网上直销
070012 嘉实海外中国股票(QDII) 0.5160 -0.9597 -0.7692 -8.35 -12.84 -22.41 0.39 -- 登录网上直销
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.8950 -1.4317 0.4489 -4.48 -12.17 -- -3.76 -- 登录网上直销