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○ 期内实现收益45.91亿元，收益率3.32%
○ 报告期末证券资产浮动亏损2.03亿元，股票委托投资的收益率比公募基金的平均收益水平要高
○ 委托投资增加293.805亿元
□记者 郭凤琳 北京报道
全国社保基金今日在本报独家披露2004年年度报告。年报显示，截至2004年12月31日，全国社保基金资产总额达1711.44亿元，比年初增加386.43亿元。期内实现收益45.91亿元，收益率3.32%。 (附：全国社会保障基金2004年年度报告全文)
年报还显示，报告期末，全国社保基金证券资产浮动亏损2.03亿元。在资本市场持续下滑、证券行业大面积亏损的情况下，社保基金股票委托投资的收益率比公募基金的平均收益水平要高。另外，从资产分布看，委托投资增加额度最大，报告期末增加了293.80亿元。
年报显示，自2004年1月1日起至12月31日止，全国社保基金净增加334.85亿元。其中，财政拨入资金净增加278.54亿元，投资收益转入增加45.91亿元，社保基金投资入股交通银行产生的股权资产准备10.40亿元。加上期初余额1325.01亿元，本报告期末，全国社保基金权益总额为1659.86亿元；负债51.58亿元，为社保基金会受托管理的原行业统筹企业基本养老保险基金本息。这样，全国社保基金资产总额达1711.44亿元。其中，社保基金会直接投资资产1098.77亿元，占比64.20%；委托投资资产612.67亿元，占比35.80%。报告期末，全国社保基金资产包括社保基金会直接运作的银行存款、在国债一级市场购买的国债、经批准投资入股交通银行和中国—比利时直接股权投资基金产生的股权资产、2001年经批准购买的企业债和金融债、应计未收的存款和债券利息，以及委托投资管理人运作的委托资产。
从收入看，其运营收入达46.58亿元，其中，委托投资收益为9.15亿元、债券利息收入11.09亿元、存款利息收入21.93亿元、股权资产收益4.40亿元；运营支出为0.69亿元。这样，报告期内全国社保基金已实现收益45.91亿元，按照收益率=已实现收益/资金平均占用额的计算方法，已实现收益率3.32%。
全国社保基金证券资产市值按市场均价估值。报告期末，全国社保基金证券资产浮动亏损2.03亿元，本报告期减盈增亏9.19亿元，加上已实现收益45.91亿元，经营业绩36.72亿元，以此计算的收益率为2.61%。
从资产分布看，根据风险情况，全国社保基金资产大致分布在以下几类:银行存款，报告期末为655.15亿元，比年初增加54.98亿元；短期债券投资，期末为2.26亿元，减少8.47亿元；一年内到期的长期债券投资，期末为42.60亿元，减少111.65亿元；委托投资，期末为612.675亿元，增加293.805亿元；股权资产，期末为116.35亿元；长期债券投资，期末为266.78亿元，增加40.25亿元。
年报还显示，社保基金会年末已按全国社保基金收益的20%计提一般风险准备金9.18亿元，专项用于弥补全国社保基金投资亏损。报告期末，风险准备金达22.16亿元。
报告期末，全国社保基金投资管理人已达10家。社保基金会委托10家投资管理人对全国社保基金委托资产进行独立投资运作，并委托交通银行和中国银行2家托管行对委托资产进行托管。
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