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今年社保入市资金额度逾88亿


http://finance.sina.com.cn 2005年03月29日 07:33 证券时报

  □社保基金总资产已达1708亿元,去年实现收益率3.1%,比上年提高0.39个百分点;其中股票投资规模为184亿元,占总资产11%

  □今年股票投资额度为88亿至178亿元,投资比例基本稳定在总资产的15%左右;如果年内能够开展海外投资,股票投资比例将增加到20%左右

  □社保基金委托投资经营业绩好于同行业,股票收益率高出公募基金平均收益水平1.6个百分点,债券投资组合成绩也很突出

  本报北京电 全国社保基金理事会理事长项怀诚昨日说,截至2004年底,全国社保基金总资产已达1708亿元人民币,去年实现收益42.7亿元,收益率3.1%,比上年提高0.39个百分点。2005年,海内外股票投资占总资产的比例将控制在20%左右。根据年度资产配置计划,今年股票投资资金额度为88亿至178亿元。

  项怀诚是在理事会第二届理事大会第一次会议上做出上述表述的。他说,今年全国社保基金的投资方针为“安全至上,控制风险,开拓创新,提高效益”;风险政策保持不变,即在未来5年时间段内,平均每年不发生亏损。在此基础上,稳健提高收益;收益目标是收益率高于一年期国债收益率。

  在年度资产配置比例方面,社保基金现有股票投资占总资产11%的投资规模,距25%的长期目标投资比例尚远,计划将国内股票实际投资比例稳定在去年批准的15%左右。如果海外投资顺利展开,加上海外投资部分,股票投资占总资产的比例将控制在20%左右。

  项怀诚说,今年社保基金确定可用于再投资的资金总量不少于514亿元。根据社保基金年度资产配置计划,各类投资的资金额度是:股票投资88亿至178亿元、固定收益投资260亿元左右、现金等价物投资90亿至180亿元。

  他解释说,股票和现金等价物投资额度之间存在浮动区间,主要是由于开展海外投资的时间因管理办法尚未出台而不确定。“如果年内能够开展海外投资,现金等价物投资将相应减少,股票投资亦将相应增加。视资金变化和资本市场情况,具体投资额度将在执行过程中按计划比例作小幅调整。”

  项怀诚还介绍,截至2004年底,全国社保基金总资产为1708亿元人民币,比上年增加383亿元。根据风险情况,全国社保资金资产分别为以下四大类:第一类为低风险的银行存款投资,规模为667亿元,占总资产39%;第二类为风险较低的债券投资,规模为744亿元,占总资产43%;第三类为有一定风险的股权投资,规模为113亿元,占总资产7%;第四类为风险较高的股票投资,规模为184亿元,占总资产11%。

  项怀诚说:“从资产分布情况看,前两类低风险投资占总资产的82%,证明基金安全有保障。”他说,社保基金收益情况去年总体较好,实现收益42.7亿元。按已实现收益计算,收益率为3.1%,比上年提高0.39个百分点。成立6年来社保基金累计收益率为11.48%,远高于同期5.04%的累计通货膨胀率。项怀诚说,分析2004年收益情况,除普通存款外,社保基金直接投资收益总体较好,委托投资特别是股票委托投资则出现浮亏。在资本市场持续下滑、证券行业亏损的情况下,社保基金委托投资经营业绩总体上好于同行业。股票方面,收益率高出公募基金平均收益水平1.6个百分点。债券方面,参照11家公募性债券基金收益次序排名,6个社保基金债券组合中,有1个债券组合相当于公募性债券基金的第2名,其余5个组合均在其3-4名之间。

  在社保资金来源中,中央财政预算拨款1149亿元,占总额75%;国有股减持收入261亿元,占比17%;彩票公益金收入129亿元,占8%。其中去年当年资金来源总量为279亿元,包括中央财政实际预算拨款171亿元、国有股减持收入47亿元、彩票公益金收入61亿元。

  项怀诚还说,去年社保基金会为扩大资金来源做了大量工作,包括抓住重点、努力推进国有资产划转等。在积极参与去年9月成立的划转工作小组工作同时,社保基金会还向国务院提交了从几个方面启动划转的建议,其中包括将国有股海外减持改为转持的主张,研究了一些公共资源收入上缴问题。(记者于扬)


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