西部利得汇逸债券A

(675121)开放式-二级债基

基金经理：糜怀清周平袁朔

单位净值:1.0283	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.1408	净值更新日期:2024/4/23
基金简称:西部汇逸A
最新规模:4.4亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
嘉实稳盛	1.0580	0.95%
华泰保兴	1.1341	0.67%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘稳利	1.2885	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%
新华双利	1.2039	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	0.4931	3.16%
西部利得	0.4914	3.15%
西部利得	0.9790	1.49%
西部利得	0.9776	1.48%
西部利得	1.0453	0.83%
西部利得	1.0506	0.83%
西部利得	0.8589	0.49%
西部利得	1.2310	0.49%
西部利得	1.2360	0.49%
西部利得	0.8485	0.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.23%	0.05%	0.41%	1.70%	0.84%	5.36%	14.91%
同类排名(二级债基)	2071/2353	2081/2387	0/	2259/2730	2044/2815	1712/2010	--
同类平均(二级债基)	2.47%	2.93%	-	2.86%	0.49%	9.36%	-
年化收益率(%)	2.46%	0.05%	0.41%	1.70%	0.84%	1.79%	2.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	119.02	110.92	107.30

最新总份额：20.0008亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	16,504.11	37.54

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22广新02	149912	4,115.00	9.36
21桂投资MTN002	102101153	3,133.27	7.13
23产业01	115302	3,106.46	7.07
22漳州交通MTN006	102282583	3,092.47	7.03
23皖铁基金MTN001	102380480	3,056.91	6.95

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.28	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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